易方达高端制造混合基金净值查询(009049)
今天最新净值
1.5744
-0.0042 -0.2700%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.5909
-0.0002 -0.0143%
- 累计净值：1.5744
- 成立日期：2020-03-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：31.0202亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁禾
近一季,易方达高端制造混合(009049)基金累计收益率7.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5911 |
1.5911 |
1.6079 |
1.6079 |
-0.0168 |
-1.04% |
| 2024-04-22 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.6079 |
1.6079 |
1.6203 |
1.6203 |
-0.0124 |
-0.77% |
| 2024-04-19 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.6203 |
1.6203 |
1.6368 |
1.6368 |
-0.0165 |
-1.01% |
| 2024-04-18 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.6368 |
1.6368 |
1.6482 |
1.6482 |
-0.0114 |
-0.69% |
| 2024-04-17 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.6482 |
1.6482 |
1.6161 |
1.6161 |
0.0321 |
1.99% |
| 2024-04-16 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.6161 |
1.6161 |
1.6445 |
1.6445 |
-0.0284 |
-1.73% |
| 2024-04-15 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.6445 |
1.6445 |
1.6107 |
1.6107 |
0.0338 |
2.10% |
| 2024-04-12 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.6107 |
1.6107 |
1.6159 |
1.6159 |
-0.0052 |
-0.32% |
| 2024-04-11 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.6159 |
1.6159 |
1.5917 |
1.5917 |
0.0242 |
1.52% |
| 2024-04-10 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5917 |
1.5917 |
1.5946 |
1.5946 |
-0.0029 |
-0.18% |
|
|
| 2024-04-09 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5946 |
1.5946 |
1.5977 |
1.5977 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2024-04-08 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5977 |
1.5977 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5971 |
1.5971 |
1.5912 |
1.5912 |
0.0059 |
0.37% |
| 2024-04-02 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5912 |
1.5912 |
1.5898 |
1.5898 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5898 |
1.5898 |
1.5721 |
1.5721 |
0.0177 |
1.13% |
| 2024-03-29 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5721 |
1.5721 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0151 |
0.97% |
| 2024-03-28 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5570 |
1.5570 |
1.5432 |
1.5432 |
0.0138 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5432 |
1.5432 |
1.5633 |
1.5633 |
-0.0201 |
-1.29% |
| 2024-03-26 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5633 |
1.5633 |
1.5583 |
1.5583 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-03-25 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5583 |
1.5583 |
1.5562 |
1.5562 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-03-22 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5562 |
1.5562 |
1.5632 |
1.5632 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2024-03-21 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5632 |
1.5632 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2024-03-20 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5690 |
1.5690 |
1.5736 |
1.5736 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2024-03-19 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5736 |
1.5736 |
1.5859 |
1.5859 |
-0.0123 |
-0.78% |
| 2024-03-18 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5859 |
1.5859 |
1.5744 |
1.5744 |
0.0115 |
0.73% |
|
|
| 2024-03-15 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5744 |
1.5744 |
1.5786 |
1.5786 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2024-03-14 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5786 |
1.5786 |
1.5779 |
1.5779 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-03-13 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5779 |
1.5779 |
1.5787 |
1.5787 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5787 |
1.5787 |
1.5957 |
1.5957 |
-0.0170 |
-1.07% |
| 2024-03-11 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5957 |
1.5957 |
1.5629 |
1.5629 |
0.0328 |
2.10% |
| 2024-03-08 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5629 |
1.5629 |
1.5353 |
1.5353 |
0.0276 |
1.80% |
| 2024-03-07 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5353 |
1.5353 |
1.5508 |
1.5508 |
-0.0155 |
-1.00% |
| 2024-03-06 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5508 |
1.5508 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0178 |
1.16% |
| 2024-03-05 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5330 |
1.5330 |
1.5368 |
1.5368 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2024-03-04 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5368 |
1.5368 |
1.5095 |
1.5095 |
0.0273 |
1.81% |
| 2024-03-01 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5095 |
1.5095 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0064 |
0.43% |
| 2024-02-29 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5031 |
1.5031 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0281 |
1.91% |
| 2024-02-28 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4750 |
1.4750 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0138 |
-0.93% |
| 2024-02-27 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4888 |
1.4888 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0140 |
0.95% |
| 2024-02-26 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4748 |
1.4748 |
1.4694 |
1.4694 |
0.0054 |
0.37% |
| 2024-02-23 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4694 |
1.4694 |
1.4623 |
1.4623 |
0.0071 |
0.49% |
| 2024-02-22 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4623 |
1.4623 |
1.4552 |
1.4552 |
0.0071 |
0.49% |
| 2024-02-21 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4552 |
1.4552 |
1.4512 |
1.4512 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-02-20 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4512 |
1.4512 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2024-02-19 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4553 |
1.4553 |
1.4499 |
1.4499 |
0.0054 |
0.37% |
| 2024-02-08 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4499 |
1.4499 |
1.4458 |
1.4458 |
0.0041 |
0.28% |
| 2024-02-07 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4458 |
1.4458 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0312 |
2.21% |
| 2024-02-06 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4146 |
1.4146 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0553 |
4.07% |
| 2024-02-05 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.3593 |
1.3593 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0093 |
-0.68% |
| 2024-02-02 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.3686 |
1.3686 |
1.3862 |
1.3862 |
-0.0176 |
-1.27% |
| 2024-02-01 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.3862 |
1.3862 |
1.3838 |
1.3838 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-01-31 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.3838 |
1.3838 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0151 |
-1.08% |
| 2024-01-30 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.3989 |
1.3989 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.0073 |
-0.52% |
| 2024-01-29 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4062 |
1.4062 |
1.4315 |
1.4315 |
-0.0253 |
-1.77% |
| 2024-01-26 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4315 |
1.4315 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2024-01-25 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4380 |
1.4380 |
1.4215 |
1.4215 |
0.0165 |
1.16% |
| 2024-01-24 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4215 |
1.4215 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0053 |
0.37% |
