易方达高端制造混合基金净值查询(009049)
今天最新净值
1.5744
-0.0042 -0.2700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.6168
0.0181 1.1325%
- 累计净值：1.5744
- 成立日期：2020-03-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：31.0202亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁禾
近一周,易方达高端制造混合(009049)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5987 |
1.5987 |
1.5935 |
1.5935 |
0.0052 |
0.33% |
| 2024-04-24 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5935 |
1.5935 |
1.5911 |
1.5911 |
0.0024 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5911 |
1.5911 |
1.6079 |
1.6079 |
-0.0168 |
-1.04% |
| 2024-04-22 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.6079 |
1.6079 |
1.6203 |
1.6203 |
-0.0124 |
-0.77% |
| 2024-04-19 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.6203 |
1.6203 |
1.6368 |
1.6368 |
-0.0165 |
-1.01% |
