华泰柏瑞鸿利中短债E基金净值查询(009095)
今天最新净值
1.1407
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1407
- 成立日期：2020-05-21
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9060亿
- 最近资产：5.40亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：郑青
近一月,华泰柏瑞鸿利中短债E(009095)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009095 |
华泰柏瑞鸿利中短债E |
1.1407 |
1.1407 |
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| 2026-09-16 |
009095 |
华泰柏瑞鸿利中短债E |
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| 2026-09-15 |
009095 |
华泰柏瑞鸿利中短债E |
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1.1406 |
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| 2026-09-14 |
009095 |
华泰柏瑞鸿利中短债E |
1.1406 |
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| 2026-09-11 |
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华泰柏瑞鸿利中短债E |
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| 2026-09-10 |
009095 |
华泰柏瑞鸿利中短债E |
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| 2026-09-09 |
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华泰柏瑞鸿利中短债E |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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华泰柏瑞鸿利中短债E |
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1.1403 |
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| 2026-09-04 |
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华泰柏瑞鸿利中短债E |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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华泰柏瑞鸿利中短债E |
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| 2026-09-01 |
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1.1401 |
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| 2026-08-31 |
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1.1400 |
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| 2026-08-28 |
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华泰柏瑞鸿利中短债E |
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1.1399 |
1.1399 |
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| 2026-08-27 |
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华泰柏瑞鸿利中短债E |
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| 2026-08-26 |
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华泰柏瑞鸿利中短债E |
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| 2026-08-25 |
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华泰柏瑞鸿利中短债E |
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1.1398 |
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| 2026-08-24 |
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华泰柏瑞鸿利中短债E |
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1.1398 |
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| 2026-08-21 |
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华泰柏瑞鸿利中短债E |
1.1397 |
1.1397 |
1.1397 |
1.1397 |
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| 2026-08-20 |
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华泰柏瑞鸿利中短债E |
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1.1397 |
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| 2026-08-19 |
009095 |
华泰柏瑞鸿利中短债E |
1.1396 |
1.1396 |
1.1396 |
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| 2026-08-18 |
009095 |
华泰柏瑞鸿利中短债E |
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1.1396 |
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