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东方永悦18个月定开债券A基金净值查询(009177)

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今天最新净值 1.1349 0.0005 0.04% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1349
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5499亿
最近资产：0.61亿
基金公司：东方基金
基金经理：吴萍萍车日楠

近半年东方永悦18个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东方永悦18个月定开债券A(009177)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1349	1.1349	1.1344	1.1344	0.0005	0.04%
2025-12-19	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1344	1.1344	1.1343	1.1343	0.0001	0.01%
2025-12-12	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1343	1.1343	1.1339	1.1339	0.0004	0.04%
2025-12-05	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1339	1.1339	1.1347	1.1347	-0.0008	-0.07%
2025-11-28	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1347	1.1347	1.1350	1.1350	-0.0003	-0.03%
2025-11-21	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1350	1.1350	1.1349	1.1349	0.0001	0.01%
2025-11-14	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1349	1.1349	1.1345	1.1345	0.0004	0.04%
2025-11-07	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1345	1.1345	1.1344	1.1344	0.0001	0.01%
2025-10-31	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1344	1.1344	1.1336	1.1336	0.0008	0.07%
2025-10-24	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1336	1.1336	1.1330	1.1330	0.0006	0.05%

2025-10-17	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1330	1.1330	1.1328	1.1328	0.0002	0.02%
2025-10-10	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1328	1.1328	1.1323	1.1323	0.0005	0.04%
2025-09-30	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1323	1.1323	1.1319	1.1319	0.0004	0.00%
2025-09-26	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1319	1.1319	1.1325	1.1325	-0.0006	0.00%
2025-09-19	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1325	1.1325	1.1323	1.1323	0.0002	0.00%
2025-09-12	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1323	1.1323	1.1346	1.1346	-0.0023	0.00%
2025-09-05	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1346	1.1346	1.1361	1.1361	-0.0015	0.00%
2025-08-29	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1361	1.1361	1.1355	1.1355	0.0006	0.00%
2025-08-22	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1355	1.1355	1.1365	1.1365	-0.0010	0.00%
2025-08-15	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1365	1.1365	1.1374	1.1374	-0.0009	0.00%
2025-08-08	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1374	1.1374	1.1358	1.1358	0.0016	0.00%
2025-08-01	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1358	1.1358	1.1342	1.1342	0.0016	0.00%
2025-07-25	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1342	1.1342	1.1381	1.1381	-0.0039	0.00%
2025-07-18	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1381	1.1381	1.1376	1.1376	0.0005	0.00%
2025-07-11	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1376	1.1376	1.1375	1.1375	0.0001	0.00%

2025-07-04	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1375	1.1375	1.1368	1.1368	0.0007	0.00%
2025-06-30	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1368	1.1368	1.1367	1.1367	0.0001	0.01%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方新能源汽车主题混合	3.1747	2.65%
东方龙混合	1.2043	1.43%
东方精选混合	1.8959	1.32%
东方汽车产业趋势混合A	0.9803	0.76%
东方汽车产业趋势混合C	0.9615	0.75%
东方低碳经济混合A	1.3135	0.73%
东方低碳经济混合C	1.3083	0.73%
东方兴瑞趋势领航混合A	1.4315	0.68%
东方兴瑞趋势领航混合C	1.4088	0.68%
东方中证A500指数增强A	1.2483	0.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%