东方红颐和积极养老五年(FOF)A(东方红颐和积极养老五年(FOF))基金净值查询(009184)

今天最新净值 1.2543 -0.0045 -0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2543
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.7277亿
最近资产：2.77亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

近一月东方红颐和积极养老五年(FOF)A|东方红颐和积极养老五年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方红颐和积极养老五年(FOF)A(009184)基金累计收益率-3.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.2498	1.2498	1.2543	1.2543	-0.0045	-0.36%
2026-09-14	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.2543	1.2543	1.2588	1.2588	-0.0045	-0.36%
2026-09-11	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.2588	1.2588	1.2682	1.2682	-0.0094	-0.74%
2026-09-10	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.2682	1.2682	1.2776	1.2776	-0.0094	-0.74%
2026-09-09	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.2776	1.2776	1.2788	1.2788	-0.0012	-0.09%
2026-09-08	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.2788	1.2788	1.2810	1.2810	-0.0022	-0.17%
2026-09-07	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.2810	1.2810	1.2605	1.2605	0.0205	1.60%
2026-09-04	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.2605	1.2605	1.2687	1.2687	-0.0082	-0.65%
2026-09-03	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.2687	1.2687	1.2662	1.2662	0.0025	0.20%
2026-09-02	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.2662	1.2662	1.2788	1.2788	-0.0126	-0.99%

2026-09-01	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.2788	1.2788	1.2906	1.2906	-0.0118	-0.92%
2026-08-31	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.2906	1.2906	1.2850	1.2850	0.0056	0.44%
2026-08-28	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.2850	1.2850	1.2931	1.2931	-0.0081	-0.63%
2026-08-27	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.2931	1.2931	1.2763	1.2763	0.0168	1.30%
2026-08-26	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.2763	1.2763	1.2723	1.2723	0.0040	0.31%
2026-08-25	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.2723	1.2723	1.2723	1.2723	0.0000	0.00%
2026-08-24	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.2723	1.2723	1.2937	1.2937	-0.0214	-1.68%
2026-08-21	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.2937	1.2937	1.2872	1.2872	0.0065	0.50%
2026-08-20	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.2872	1.2872	1.2787	1.2787	0.0085	0.66%
2026-08-19	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.2787	1.2787	1.3240	1.3240	-0.0453	-3.54%
2026-08-18	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.3240	1.3240	1.3277	1.3277	-0.0037	-0.28%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1882	0.82%
东方红远见精选混合C	1.1794	0.82%
东方红医疗升级股票发起C	1.3327	0.68%
东方红医疗升级股票发起A	1.3627	0.67%
东方红研究精选混合A	1.0806	0.62%
东方红研究精选混合C	1.0752	0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1271	0.43%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1231	0.42%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%