东方红颐和积极养老五年混合(FOF)基金净值查询(009184)
今天最新净值
0.9588
0.0070 0.7400%
2024-04-24
- 累计净值:0.9588
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.2986亿
- 最近资产:
- 基金公司:东方红资产管理
- 基金经理:陈文扬
近一周东方红颐和积极养老五年混合(FOF)基金净值查询
近一周,东方红颐和积极养老五年混合(FOF)(009184)基金累计收益率0.90%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
009184 |
东方红颐和积极养老五年混合(FOF) |
0.9588 |
0.9588 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0070 |
0.74% |
2024-04-23 |
009184 |
东方红颐和积极养老五年混合(FOF) |
0.9518 |
0.9518 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0026 |
-0.27% |
2024-04-22 |
009184 |
东方红颐和积极养老五年混合(FOF) |
0.9544 |
0.9544 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0001 |
-0.01% |