东方红颐和积极养老五年混合(FOF)基金净值查询(009184)
今天最新净值
0.9588
0.0070 0.7400%
2024-04-24
- 累计净值：0.9588
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.2986亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：陈文扬
近一季东方红颐和积极养老五年混合(FOF)基金净值查询
近一季,东方红颐和积极养老五年混合(FOF)(009184)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
009184 |
东方红颐和积极养老五年混合(FOF) |
0.9588 |
0.9588 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0070 |
0.74% |
| 2024-04-23 |
009184 |
东方红颐和积极养老五年混合(FOF) |
0.9518 |
0.9518 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
009184 |
东方红颐和积极养老五年混合(FOF) |
0.9544 |
0.9544 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
009184 |
东方红颐和积极养老五年混合(FOF) |
0.9545 |
0.9545 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2024-04-18 |
009184 |
东方红颐和积极养老五年混合(FOF) |
0.9577 |
0.9577 |
0.9563 |
0.9563 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
009184 |
东方红颐和积极养老五年混合(FOF) |
0.9563 |
0.9563 |
0.9471 |
0.9471 |
0.0092 |
0.97% |
| 2024-04-15 |
009184 |
东方红颐和积极养老五年混合(FOF) |
0.9589 |
0.9589 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-04-12 |
009184 |
东方红颐和积极养老五年混合(FOF) |
0.9566 |
0.9566 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-04-11 |
009184 |
东方红颐和积极养老五年混合(FOF) |
0.9578 |
0.9578 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
009184 |
东方红颐和积极养老五年混合(FOF) |
0.9578 |
0.9578 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0012 |
-0.13% |
|
|
| 2024-04-09 |
009184 |
东方红颐和积极养老五年混合(FOF) |
0.9590 |
0.9590 |
0.9563 |
0.9563 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-04-08 |
009184 |
东方红颐和积极养老五年混合(FOF) |
0.9563 |
0.9563 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0058 |
-0.60% |
| 2024-04-03 |
009184 |
东方红颐和积极养老五年混合(FOF) |
0.9621 |
0.9621 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0011 |
-0.11% |
