鹏华股息精选混合基金净值查询(009188)
今天最新净值
1.6990
0.0062 0.37%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5961
0.0221 1.4037%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6990
- 成立日期：2020-05-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5127亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：李琢
近一周,鹏华股息精选混合(009188)基金累计收益率-1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.6876 |
1.6876 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0114 |
-0.67% |
| 2026-09-16 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.6990 |
1.6990 |
1.6928 |
1.6928 |
0.0062 |
0.37% |
| 2026-09-15 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.6928 |
1.6928 |
1.7001 |
1.7001 |
-0.0073 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.7001 |
1.7001 |
1.7015 |
1.7015 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.7015 |
1.7015 |
1.7194 |
1.7194 |
-0.0179 |
-1.04% |
