鹏华股息精选混合基金净值查询(009188)
今天最新净值
1.4400
-0.0299 -2.03%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4722
-0.0194 -1.2990%
- 累计净值：1.4400
- 成立日期：2020-05-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5127亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：伍旋 包兵华 李琢
近一月,鹏华股息精选混合(009188)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.4916 |
1.4916 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0516 |
3.58% |
| 2025-12-16 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4699 |
1.4699 |
-0.0299 |
-2.03% |
| 2025-12-15 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.4699 |
1.4699 |
1.4941 |
1.4941 |
-0.0242 |
-1.62% |
| 2025-12-12 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.4941 |
1.4941 |
1.4753 |
1.4753 |
0.0188 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.4753 |
1.4753 |
1.5012 |
1.5012 |
-0.0259 |
-1.73% |
| 2025-12-10 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.5012 |
1.5012 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0086 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.4926 |
1.4926 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.4924 |
1.4924 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0462 |
3.19% |
| 2025-12-05 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.4462 |
1.4462 |
1.4163 |
1.4163 |
0.0299 |
2.11% |
| 2025-12-04 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.4163 |
1.4163 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0194 |
1.39% |
|
|
| 2025-12-03 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.3969 |
1.3969 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.4004 |
1.4004 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0179 |
-1.26% |
| 2025-12-01 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.4183 |
1.4183 |
1.4112 |
1.4112 |
0.0071 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.4112 |
1.4112 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0176 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.3936 |
1.3936 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.3948 |
1.3948 |
1.3722 |
1.3722 |
0.0226 |
1.65% |
| 2025-11-25 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.3722 |
1.3722 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0331 |
2.47% |
| 2025-11-24 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.3391 |
1.3391 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2025-11-21 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.3444 |
1.3444 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0593 |
-4.22% |
| 2025-11-20 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.4037 |
1.4037 |
1.4139 |
1.4139 |
-0.0102 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.4139 |
1.4139 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0080 |
0.57% |
