易方达恒茂39个月定开债券基金净值查询(009212)
今天最新净值
1.0192
0.0001 0.01%
2025-12-18
- 累计净值：1.1647
- 成立日期：2020-07-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.7114亿
- 最近资产：80.64亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：藏海涛
近一月,易方达恒茂39个月定开债券(009212)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
009212 |
易方达恒茂39个月定开债券 |
1.0193 |
1.1648 |
1.0192 |
1.1647 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
009212 |
易方达恒茂39个月定开债券 |
1.0192 |
1.1647 |
1.0191 |
1.1646 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
009212 |
易方达恒茂39个月定开债券 |
1.0191 |
1.1646 |
1.0190 |
1.1645 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
009212 |
易方达恒茂39个月定开债券 |
1.0190 |
1.1645 |
1.0188 |
1.1643 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
009212 |
易方达恒茂39个月定开债券 |
1.0188 |
1.1643 |
1.0187 |
1.1642 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
009212 |
易方达恒茂39个月定开债券 |
1.0187 |
1.1642 |
1.0187 |
1.1642 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
009212 |
易方达恒茂39个月定开债券 |
1.0187 |
1.1642 |
1.0186 |
1.1641 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
009212 |
易方达恒茂39个月定开债券 |
1.0186 |
1.1641 |
1.0185 |
1.1640 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
009212 |
易方达恒茂39个月定开债券 |
1.0185 |
1.1640 |
1.0183 |
1.1638 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
009212 |
易方达恒茂39个月定开债券 |
1.0183 |
1.1638 |
1.0182 |
1.1637 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-04 |
009212 |
易方达恒茂39个月定开债券 |
1.0182 |
1.1637 |
1.0182 |
1.1637 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
009212 |
易方达恒茂39个月定开债券 |
1.0182 |
1.1637 |
1.0181 |
1.1636 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
009212 |
易方达恒茂39个月定开债券 |
1.0181 |
1.1636 |
1.0180 |
1.1635 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
009212 |
易方达恒茂39个月定开债券 |
1.0180 |
1.1635 |
1.0178 |
1.1633 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
009212 |
易方达恒茂39个月定开债券 |
1.0178 |
1.1633 |
1.0177 |
1.1632 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
009212 |
易方达恒茂39个月定开债券 |
1.0177 |
1.1632 |
1.0175 |
1.1630 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
009212 |
易方达恒茂39个月定开债券 |
1.0175 |
1.1630 |
1.0174 |
1.1629 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
009212 |
易方达恒茂39个月定开债券 |
1.0174 |
1.1629 |
1.0174 |
1.1629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
009212 |
易方达恒茂39个月定开债券 |
1.0174 |
1.1629 |
1.0168 |
1.1623 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
009212 |
易方达恒茂39个月定开债券 |
1.0168 |
1.1623 |
1.0166 |
1.1621 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-20 |
009212 |
易方达恒茂39个月定开债券 |
1.0166 |
1.1621 |
1.0166 |
1.1621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
009212 |
易方达恒茂39个月定开债券 |
1.0166 |
1.1621 |
1.0165 |
1.1620 |
0.0001 |
0.01% |
