博时健康成长双周定期可赎回混合C基金净值查询(009469)
今天最新净值
0.8325
0.0025 0.3000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8129
0.0143 1.7853%
- 累计净值:0.8325
- 成立日期:2020-06-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.6626亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:葛晨 陈西铭
近一月博时健康成长双周定期可赎回混合C基金净值查询
近一月,博时健康成长双周定期可赎回混合C(009469)基金累计收益率7.29%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8092 |
0.8092 |
0.7986 |
0.7986 |
0.0106 |
1.33% |
2024-04-25 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7986 |
0.7986 |
0.7885 |
0.7885 |
0.0101 |
1.28% |
2024-04-24 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7885 |
0.7885 |
0.7858 |
0.7858 |
0.0027 |
0.34% |
2024-04-23 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7858 |
0.7858 |
0.7751 |
0.7751 |
0.0107 |
1.38% |
2024-04-22 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7751 |
0.7751 |
0.7663 |
0.7663 |
0.0088 |
1.15% |
2024-04-19 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7663 |
0.7663 |
0.7699 |
0.7699 |
-0.0036 |
-0.47% |
2024-04-18 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7699 |
0.7699 |
0.7764 |
0.7764 |
-0.0065 |
-0.84% |
2024-04-17 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7764 |
0.7764 |
0.7665 |
0.7665 |
0.0099 |
1.29% |
2024-04-16 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7665 |
0.7665 |
0.7831 |
0.7831 |
-0.0166 |
-2.12% |
2024-04-15 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7831 |
0.7831 |
0.7797 |
0.7797 |
0.0034 |
0.44% |
|
2024-04-12 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7797 |
0.7797 |
0.7850 |
0.7850 |
-0.0053 |
-0.68% |
2024-04-11 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7850 |
0.7850 |
0.7846 |
0.7846 |
0.0004 |
0.05% |
2024-04-10 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7846 |
0.7846 |
0.7938 |
0.7938 |
-0.0092 |
-1.16% |
2024-04-09 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7938 |
0.7938 |
0.7828 |
0.7828 |
0.0110 |
1.41% |
2024-04-08 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7828 |
0.7828 |
0.7904 |
0.7904 |
-0.0076 |
-0.96% |
2024-04-03 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7904 |
0.7904 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.0026 |
-0.33% |
2024-04-02 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7930 |
0.7930 |
0.8004 |
0.8004 |
-0.0074 |
-0.92% |
2024-04-01 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8004 |
0.8004 |
0.7894 |
0.7894 |
0.0110 |
1.39% |
2024-03-29 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7894 |
0.7894 |
0.7897 |
0.7897 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-03-28 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7897 |
0.7897 |
0.7891 |
0.7891 |
0.0006 |
0.08% |
2024-03-27 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7891 |
0.7891 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0049 |
-0.62% |