博时健康成长双周定期可赎回混合C基金净值查询(009469)
今天最新净值
0.8325
0.0025 0.3000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8129
0.0143 1.7853%
- 累计净值:0.8325
- 成立日期:2020-06-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.6626亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:葛晨 陈西铭
今年以来博时健康成长双周定期可赎回混合C基金净值查询
今年以来,博时健康成长双周定期可赎回混合C(009469)基金累计收益率-5.78%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8092 |
0.8092 |
0.7986 |
0.7986 |
0.0106 |
1.33% |
2024-04-25 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7986 |
0.7986 |
0.7885 |
0.7885 |
0.0101 |
1.28% |
2024-04-24 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7885 |
0.7885 |
0.7858 |
0.7858 |
0.0027 |
0.34% |
2024-04-23 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7858 |
0.7858 |
0.7751 |
0.7751 |
0.0107 |
1.38% |
2024-04-22 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7751 |
0.7751 |
0.7663 |
0.7663 |
0.0088 |
1.15% |
2024-04-19 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7663 |
0.7663 |
0.7699 |
0.7699 |
-0.0036 |
-0.47% |
2024-04-18 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7699 |
0.7699 |
0.7764 |
0.7764 |
-0.0065 |
-0.84% |
2024-04-17 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7764 |
0.7764 |
0.7665 |
0.7665 |
0.0099 |
1.29% |
2024-04-16 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7665 |
0.7665 |
0.7831 |
0.7831 |
-0.0166 |
-2.12% |
2024-04-15 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7831 |
0.7831 |
0.7797 |
0.7797 |
0.0034 |
0.44% |
|
2024-04-12 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7797 |
0.7797 |
0.7850 |
0.7850 |
-0.0053 |
-0.68% |
2024-04-11 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7850 |
0.7850 |
0.7846 |
0.7846 |
0.0004 |
0.05% |
2024-04-10 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7846 |
0.7846 |
0.7938 |
0.7938 |
-0.0092 |
-1.16% |
2024-04-09 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7938 |
0.7938 |
0.7828 |
0.7828 |
0.0110 |
1.41% |
2024-04-08 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7828 |
0.7828 |
0.7904 |
0.7904 |
-0.0076 |
-0.96% |
2024-04-03 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7904 |
0.7904 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.0026 |
-0.33% |
2024-04-02 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7930 |
0.7930 |
0.8004 |
0.8004 |
-0.0074 |
-0.92% |
2024-04-01 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8004 |
0.8004 |
0.7894 |
0.7894 |
0.0110 |
1.39% |
2024-03-29 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7894 |
0.7894 |
0.7897 |
0.7897 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-03-28 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7897 |
0.7897 |
0.7891 |
0.7891 |
0.0006 |
0.08% |
2024-03-27 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7891 |
0.7891 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0049 |
-0.62% |
2024-03-26 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7940 |
0.7940 |
0.7971 |
0.7971 |
-0.0031 |
-0.39% |
2024-03-25 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7971 |
0.7971 |
0.8043 |
0.8043 |
-0.0072 |
-0.90% |
2024-03-22 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8043 |
0.8043 |
0.8162 |
0.8162 |
-0.0119 |
-1.46% |
2024-03-21 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8162 |
0.8162 |
0.8243 |
0.8243 |
-0.0081 |
-0.98% |
|
2024-03-20 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8243 |
0.8243 |
0.8243 |
0.8243 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-19 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8243 |
0.8243 |
0.8383 |
0.8383 |
-0.0140 |
-1.67% |
2024-03-18 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8383 |
0.8383 |
0.8325 |
0.8325 |
0.0058 |
0.70% |
2024-03-15 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8325 |
0.8325 |
0.8300 |
0.8300 |
0.0025 |
0.30% |
2024-03-14 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8300 |
0.8300 |
0.8235 |
0.8235 |
0.0065 |
0.79% |
2024-03-13 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8235 |
0.8235 |
0.8189 |
0.8189 |
0.0046 |
0.56% |
2024-03-12 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8189 |
0.8189 |
0.8100 |
0.8100 |
0.0089 |
1.10% |
2024-03-11 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8100 |
0.8100 |
0.7941 |
0.7941 |
0.0159 |
2.00% |
2024-03-08 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7941 |
0.7941 |
0.7870 |
0.7870 |
0.0071 |
0.90% |
2024-03-07 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7870 |
0.7870 |
0.8056 |
0.8056 |
-0.0186 |
-2.31% |
2024-03-06 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8056 |
0.8056 |
0.8090 |
0.8090 |
-0.0034 |
-0.42% |
2024-03-05 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8090 |
0.8090 |
0.8218 |
0.8218 |
-0.0128 |
-1.56% |
2024-03-04 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8218 |
0.8218 |
0.8049 |
0.8049 |
0.0169 |
2.10% |
2024-03-01 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8049 |
0.8049 |
0.8089 |
0.8089 |
-0.0040 |
-0.49% |
2024-02-29 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8089 |
0.8089 |
0.7950 |
0.7950 |
0.0139 |
1.75% |
2024-02-28 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7950 |
0.7950 |
0.8066 |
0.8066 |
-0.0116 |
-1.44% |
2024-02-27 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8066 |
0.8066 |
0.7966 |
0.7966 |
0.0100 |
1.26% |
2024-02-26 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7966 |
0.7966 |
0.7901 |
0.7901 |
0.0065 |
0.82% |
2024-02-23 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7901 |
0.7901 |
0.7904 |
0.7904 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-02-22 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7904 |
0.7904 |
0.7893 |
0.7893 |
0.0011 |
0.14% |
2024-02-21 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7893 |
0.7893 |
0.7893 |
0.7893 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-20 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7893 |
0.7893 |
0.7849 |
0.7849 |
0.0044 |
0.56% |
2024-02-19 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7849 |
0.7849 |
0.7759 |
0.7759 |
0.0090 |
1.16% |
2024-02-08 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7759 |
0.7759 |
0.7707 |
0.7707 |
0.0052 |
0.67% |
2024-02-07 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7707 |
0.7707 |
0.7515 |
0.7515 |
0.0192 |
2.55% |
2024-02-06 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7515 |
0.7515 |
0.7035 |
0.7035 |
0.0480 |
6.82% |
2024-02-05 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7035 |
0.7035 |
0.7075 |
0.7075 |
-0.0040 |
-0.57% |
2024-02-02 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7075 |
0.7075 |
0.7246 |
0.7246 |
-0.0171 |
-2.36% |
2024-02-01 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7246 |
0.7246 |
0.7208 |
0.7208 |
0.0038 |
0.53% |
2024-01-31 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7208 |
0.7208 |
0.7415 |
0.7415 |
-0.0207 |
-2.79% |
2024-01-30 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7415 |
0.7415 |
0.7632 |
0.7632 |
-0.0217 |
-2.84% |
2024-01-29 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7632 |
0.7632 |
0.7740 |
0.7740 |
-0.0108 |
-1.40% |
2024-01-26 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7740 |
0.7740 |
0.7891 |
0.7891 |
-0.0151 |
-1.91% |
2024-01-25 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7891 |
0.7891 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0083 |
1.06% |
2024-01-24 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7808 |
0.7808 |
0.7754 |
0.7754 |
0.0054 |
0.70% |
2024-01-23 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7754 |
0.7754 |
0.7677 |
0.7677 |
0.0077 |
1.00% |
2024-01-22 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7677 |
0.7677 |
0.7977 |
0.7977 |
-0.0300 |
-3.76% |
2024-01-19 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7977 |
0.7977 |
0.8071 |
0.8071 |
-0.0094 |
-1.16% |
2024-01-18 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8071 |
0.8071 |
0.8005 |
0.8005 |
0.0066 |
0.82% |
2024-01-17 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8005 |
0.8005 |
0.8252 |
0.8252 |
-0.0247 |
-2.99% |
2024-01-16 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8252 |
0.8252 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0043 |
-0.52% |
2024-01-15 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8295 |
0.8295 |
0.8258 |
0.8258 |
0.0037 |
0.45% |
2024-01-12 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8258 |
0.8258 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.0085 |
-1.02% |
2024-01-11 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8343 |
0.8343 |
0.8349 |
0.8349 |
-0.0006 |
-0.07% |
2024-01-10 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8349 |
0.8349 |
0.8374 |
0.8374 |
-0.0025 |
-0.30% |
2024-01-09 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8374 |
0.8374 |
0.8313 |
0.8313 |
0.0061 |
0.73% |
2024-01-08 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8313 |
0.8313 |
0.8446 |
0.8446 |
-0.0133 |
-1.57% |
2024-01-05 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8446 |
0.8446 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0217 |
-2.50% |
2024-01-04 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8663 |
0.8663 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.0048 |
-0.55% |
2024-01-03 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8711 |
0.8711 |
0.8751 |
0.8751 |
-0.0040 |
-0.46% |
2024-01-02 |
009469 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8751 |
0.8751 |
0.8837 |
0.8837 |
-0.0086 |
-0.97% |