信澳研究优选混合A(信达澳银研究优选混合)基金净值查询(009511)
今天最新净值
1.2227
-0.0249 -2.00%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2272
0.0263 2.1915%
- 累计净值：1.4152
- 成立日期：2020-06-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.2834亿
- 最近资产：8.73亿元
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：冯明远
近半年信澳研究优选混合A|信达澳银研究优选混合基金净值查询
近半年,信澳研究优选混合A(009511)基金累计收益率34.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2009 |
1.3934 |
1.2227 |
1.4152 |
-0.0218 |
-1.78% |
| 2025-12-15 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2227 |
1.4152 |
1.2476 |
1.4401 |
-0.0249 |
-2.00% |
| 2025-12-12 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2476 |
1.4401 |
1.2329 |
1.4254 |
0.0147 |
1.19% |
| 2025-12-11 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2329 |
1.4254 |
1.2483 |
1.4408 |
-0.0154 |
-1.23% |
| 2025-12-10 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2483 |
1.4408 |
1.2523 |
1.4448 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2523 |
1.4448 |
1.2496 |
1.4421 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-12-08 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2496 |
1.4421 |
1.2225 |
1.4150 |
0.0271 |
2.22% |
| 2025-12-05 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2225 |
1.4150 |
1.2146 |
1.4071 |
0.0079 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2146 |
1.4071 |
1.2122 |
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0.0024 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2122 |
1.4047 |
1.2251 |
1.4176 |
-0.0129 |
-1.05% |
|
|
| 2025-12-02 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2251 |
1.4176 |
1.2342 |
1.4267 |
-0.0091 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2342 |
1.4267 |
1.2220 |
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0.0122 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2220 |
1.4145 |
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0.0200 |
1.66% |
| 2025-11-27 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2020 |
1.3945 |
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0.10% |
| 2025-11-26 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2008 |
1.3933 |
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0.71% |
| 2025-11-25 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.1923 |
1.3848 |
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1.95% |
| 2025-11-24 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.1695 |
1.3620 |
1.1593 |
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0.88% |
| 2025-11-21 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.1593 |
1.3518 |
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-3.87% |
| 2025-11-20 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2060 |
1.3985 |
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-0.0129 |
-1.06% |
| 2025-11-19 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2189 |
1.4114 |
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-1.09% |
| 2025-11-18 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2323 |
1.4248 |
1.2505 |
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-1.46% |
| 2025-11-17 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2505 |
1.4430 |
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| 2025-11-14 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2522 |
1.4447 |
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-3.20% |
| 2025-11-13 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2936 |
1.4861 |
1.2600 |
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2.67% |
| 2025-11-12 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2600 |
1.4525 |
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|
|
| 2025-11-11 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2677 |
1.4602 |
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-1.22% |
| 2025-11-10 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2834 |
1.4759 |
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-0.74% |
| 2025-11-07 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2930 |
1.4855 |
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-0.85% |
| 2025-11-06 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.3041 |
1.4966 |
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1.74% |
| 2025-11-05 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2818 |
1.4743 |
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| 2025-11-04 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2778 |
1.4703 |
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-2.40% |
| 2025-11-03 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.3092 |
1.5017 |
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0.19% |
| 2025-10-31 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.3067 |
1.4992 |
1.3380 |
1.5305 |
-0.0313 |
-2.34% |
| 2025-10-30 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.3380 |
1.5305 |
1.3591 |
1.5516 |
-0.0211 |
-1.55% |
| 2025-10-29 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.3591 |
1.5516 |
1.3394 |
1.5319 |
0.0197 |
1.47% |
| 2025-10-28 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.3394 |
1.5319 |
1.3413 |
1.5338 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.3413 |
1.5338 |
1.3084 |
1.5009 |
0.0329 |
2.51% |
| 2025-10-24 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.3084 |
1.5009 |
1.2530 |
1.4455 |
0.0554 |
4.42% |
| 2025-10-23 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2530 |
1.4455 |
1.2538 |
1.4463 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2538 |
1.4463 |
1.2662 |
1.4587 |
-0.0124 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2662 |
1.4587 |
1.2387 |
1.4312 |
0.0275 |
2.22% |
| 2025-10-20 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2387 |
1.4312 |
1.2252 |
1.4177 |
0.0135 |
1.10% |
| 2025-10-17 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2252 |
1.4177 |
1.2823 |
1.4748 |
-0.0571 |
-4.45% |
| 2025-10-16 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2823 |
1.4748 |
1.2871 |
1.4796 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2871 |
1.4796 |
1.2667 |
1.4592 |
0.0204 |
1.61% |
| 2025-10-14 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2667 |
1.4592 |
1.3150 |
1.5075 |
-0.0483 |
-3.67% |
| 2025-10-13 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.3150 |
1.5075 |
1.3106 |
1.5031 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-10-10 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.3106 |
1.5031 |
1.3750 |
1.5675 |
-0.0644 |
-4.68% |
| 2025-10-09 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.3750 |
1.5675 |
1.3472 |
1.5397 |
0.0278 |
2.06% |
| 2025-09-30 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.3472 |
1.5397 |
1.3092 |
1.5017 |
0.0380 |
2.90% |
| 2025-09-29 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.3092 |
1.5017 |
1.2879 |
1.4804 |
0.0213 |
1.65% |
| 2025-09-26 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2879 |
1.4804 |
1.3088 |
1.5013 |
-0.0209 |
-1.60% |
| 2025-09-25 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.3088 |
1.5013 |
1.2957 |
1.4882 |
0.0131 |
1.01% |
| 2025-09-24 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2957 |
1.4882 |
1.2578 |
1.4503 |
0.0379 |
3.01% |
| 2025-09-23 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2578 |
1.4503 |
1.2567 |
1.4492 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2567 |
1.4492 |
1.2188 |
1.4113 |
0.0379 |
3.11% |
| 2025-09-19 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2188 |
1.4113 |
1.2177 |
1.4102 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2177 |
1.4102 |
1.2248 |
1.4173 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2025-09-17 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2248 |
1.4173 |
1.2102 |
1.4027 |
0.0146 |
1.21% |
| 2025-09-16 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2102 |
1.4027 |
1.1984 |
1.3909 |
0.0118 |
0.98% |
| 2025-09-15 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.1984 |
1.3909 |
1.1953 |
1.3878 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-09-12 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.1953 |
1.3878 |
1.1848 |
1.3773 |
0.0105 |
0.89% |
| 2025-09-11 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.1848 |
1.3773 |
1.1372 |
1.3297 |
0.0476 |
4.19% |
| 2025-09-10 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.1372 |
1.3297 |
1.1310 |
1.3235 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-09-09 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.1310 |
1.3235 |
1.1546 |
1.3471 |
-0.0236 |
-2.04% |
| 2025-09-08 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.1546 |
1.3471 |
1.1503 |
1.3428 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-09-05 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.1503 |
1.3428 |
1.1053 |
1.2978 |
0.0450 |
4.07% |
| 2025-09-04 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.1053 |
1.2978 |
1.1551 |
1.3476 |
-0.0498 |
-4.31% |
| 2025-09-03 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.1551 |
1.3476 |
1.1686 |
1.3611 |
-0.0135 |
-1.16% |
| 2025-09-02 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.1686 |
1.3611 |
1.2221 |
1.4146 |
-0.0535 |
-4.38% |
| 2025-09-01 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2221 |
1.4146 |
1.2166 |
1.4091 |
0.0055 |
0.45% |
| 2025-08-29 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2166 |
1.4091 |
1.2147 |
1.4072 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-08-28 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2147 |
1.4072 |
1.1856 |
1.3781 |
0.0291 |
2.45% |
| 2025-08-27 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.1856 |
1.3781 |
1.1875 |
1.3800 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-08-26 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.1875 |
1.3800 |
1.1813 |
1.3738 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-08-25 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.1813 |
1.3738 |
1.1698 |
1.3623 |
0.0115 |
0.98% |
| 2025-08-22 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.1698 |
1.3623 |
1.1370 |
1.3295 |
0.0328 |
2.88% |
| 2025-08-21 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.1370 |
1.3295 |
1.1390 |
1.3315 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-08-20 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.1390 |
1.3315 |
1.1156 |
1.3081 |
0.0234 |
2.10% |
| 2025-08-19 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.1156 |
1.3081 |
1.1167 |
1.3092 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-08-18 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.1167 |
1.3092 |
1.0881 |
1.2806 |
0.0286 |
2.63% |
| 2025-08-15 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.0881 |
1.2806 |
1.0639 |
1.2564 |
0.0242 |
2.27% |
| 2025-08-14 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.0639 |
1.2564 |
1.0728 |
1.2653 |
-0.0089 |
-0.83% |
| 2025-08-13 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.0728 |
1.2653 |
1.0565 |
1.2490 |
0.0163 |
1.54% |
| 2025-08-12 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.0565 |
1.2490 |
1.0478 |
1.2403 |
0.0087 |
0.83% |
| 2025-08-11 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.0478 |
1.2403 |
1.0262 |
1.2187 |
0.0216 |
2.10% |
| 2025-08-08 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.0262 |
1.2187 |
1.0379 |
1.2304 |
-0.0117 |
-1.13% |
| 2025-08-07 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.0379 |
1.2304 |
1.0350 |
1.2275 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-08-06 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.0350 |
1.2275 |
1.0241 |
1.2166 |
0.0109 |
1.06% |
| 2025-08-05 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.0241 |
1.2166 |
1.0160 |
1.2085 |
0.0081 |
0.80% |
| 2025-08-04 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.0160 |
1.2085 |
1.0012 |
1.1937 |
0.0148 |
1.48% |
| 2025-08-01 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.0012 |
1.1937 |
1.0041 |
1.1966 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-07-31 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.0041 |
1.1966 |
1.0097 |
1.2022 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2025-07-30 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.0097 |
1.2022 |
1.0206 |
1.2131 |
-0.0109 |
-1.07% |
| 2025-07-29 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.0206 |
1.2131 |
1.0069 |
1.1994 |
0.0137 |
1.36% |
| 2025-07-28 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.0069 |
1.1994 |
1.0039 |
1.1964 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-07-25 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.0039 |
1.1964 |
0.9896 |
1.1821 |
0.0143 |
1.45% |
| 2025-07-24 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9896 |
1.1821 |
0.9757 |
1.1682 |
0.0139 |
1.42% |
| 2025-07-23 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9757 |
1.1682 |
0.9778 |
1.1703 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-07-22 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9778 |
1.1703 |
0.9805 |
1.1730 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2025-07-21 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9805 |
1.1730 |
0.9777 |
1.1702 |
0.0028 |
0.29% |
| 2025-07-18 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9777 |
1.1702 |
0.9833 |
1.1758 |
-0.0056 |
-0.57% |
| 2025-07-17 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9833 |
1.1758 |
0.9700 |
1.1625 |
0.0133 |
1.37% |
| 2025-07-16 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9700 |
1.1625 |
0.9742 |
1.1667 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2025-07-15 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9742 |
1.1667 |
0.9677 |
1.1602 |
0.0065 |
0.67% |
| 2025-07-14 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9677 |
1.1602 |
0.9655 |
1.1580 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-07-11 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9655 |
1.1580 |
0.9641 |
1.1566 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-07-10 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9641 |
1.1566 |
0.9662 |
1.1587 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-07-09 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9662 |
1.1587 |
0.9770 |
1.1695 |
-0.0108 |
-1.11% |
| 2025-07-08 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9770 |
1.1695 |
0.9602 |
1.1527 |
0.0168 |
1.75% |
| 2025-07-07 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9602 |
1.1527 |
0.9619 |
1.1544 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-07-04 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9619 |
1.1544 |
0.9686 |
1.1611 |
-0.0067 |
-0.69% |
| 2025-07-03 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9686 |
1.1611 |
0.9572 |
1.1497 |
0.0114 |
1.19% |
| 2025-07-02 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9572 |
1.1497 |
0.9731 |
1.1656 |
-0.0159 |
-1.63% |
| 2025-07-01 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9731 |
1.1656 |
0.9762 |
1.1687 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2025-06-30 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9762 |
1.1687 |
0.9592 |
1.1517 |
0.0170 |
1.77% |
| 2025-06-27 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9592 |
1.1517 |
0.9551 |
1.1476 |
0.0041 |
0.43% |
| 2025-06-26 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9551 |
1.1476 |
0.9645 |
1.1570 |
-0.0094 |
-0.97% |
| 2025-06-25 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9645 |
1.1570 |
0.9410 |
1.1335 |
0.0235 |
2.50% |
| 2025-06-24 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9410 |
1.1335 |
0.9225 |
1.1150 |
0.0185 |
2.01% |
| 2025-06-23 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9225 |
1.1150 |
0.9161 |
1.1086 |
0.0064 |
0.70% |
| 2025-06-20 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9161 |
1.1086 |
0.9268 |
1.1193 |
-0.0107 |
-1.15% |
| 2025-06-19 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9268 |
1.1193 |
0.9305 |
1.1230 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2025-06-18 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9305 |
1.1230 |
0.9187 |
1.1112 |
0.0118 |
1.28% |
