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宝盈聚福39个月定开债C基金净值查询(009524)

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今天最新净值 1.0486 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1742
成立日期：2020-08-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0985亿
最近资产：81.34亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：程逸飞

近一周宝盈聚福39个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宝盈聚福39个月定开债C(009524)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009524	宝盈聚福39个月定开债C	1.0487	1.1743	1.0486	1.1742	0.0001	0.01%
2026-09-16	009524	宝盈聚福39个月定开债C	1.0486	1.1742	1.0485	1.1741	0.0001	0.01%
2026-09-15	009524	宝盈聚福39个月定开债C	1.0485	1.1741	1.0545	1.1741	0.0000	0.00%
2026-09-14	009524	宝盈聚福39个月定开债C	1.0545	1.1741	1.0543	1.1739	0.0002	0.02%
2026-09-11	009524	宝盈聚福39个月定开债C	1.0543	1.1739	1.0543	1.1739	0.0000	0.00%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.85%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0494	0.25%
宝盈研究精选混合A	1.4490	0.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%