广发聚荣一年持有混合C基金净值查询(009526)
今天最新净值
1.1624
-0.0004 -0.03%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1597
0.0000 0.0028%
- 累计净值：1.1624
- 成立日期：2020-06-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：10.5564亿
- 最近资产：2.17亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张芊 李晓博
近一季,广发聚荣一年持有混合C(009526)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-02 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-11-20 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-13 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-05 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-30 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1699 |
1.1699 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-10-16 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-10-14 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-10-13 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-10-09 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1717 |
1.1717 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-09-26 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-09-17 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0015 |
0.13% |
