中欧睿达6个月持有混合C(中欧睿达定开C)基金净值查询(009648)

今天最新净值 1.6789 0.0021 0.13% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.6765 -0.0003 -0.0202%

累计净值：1.6789
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3328亿
最近资产：0.53亿
基金公司：
基金经理：蒋雯文胡阗洋

近半年中欧睿达6个月持有混合C|中欧睿达定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧睿达6个月持有混合C(009648)基金累计收益率2.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6789	1.6789	1.6768	1.6768	0.0021	0.13%
2025-12-18	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6768	1.6768	1.6763	1.6763	0.0005	0.03%
2025-12-17	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6763	1.6763	1.6730	1.6730	0.0033	0.20%
2025-12-16	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6730	1.6730	1.6754	1.6754	-0.0024	-0.14%
2025-12-15	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6754	1.6754	1.6758	1.6758	-0.0004	-0.02%
2025-12-12	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6758	1.6758	1.6748	1.6748	0.0010	0.06%
2025-12-11	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6748	1.6748	1.6758	1.6758	-0.0010	-0.06%
2025-12-10	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6758	1.6758	1.6752	1.6752	0.0006	0.04%
2025-12-09	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6752	1.6752	1.6761	1.6761	-0.0009	-0.05%
2025-12-08	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6761	1.6761	1.6758	1.6758	0.0003	0.02%

2025-12-05	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6758	1.6758	1.6736	1.6736	0.0022	0.13%
2025-12-04	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6736	1.6736	1.6752	1.6752	-0.0016	-0.10%
2025-12-03	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6752	1.6752	1.6758	1.6758	-0.0006	-0.04%
2025-12-02	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6758	1.6758	1.6766	1.6766	-0.0008	-0.05%
2025-12-01	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6766	1.6766	1.6753	1.6753	0.0013	0.08%
2025-11-28	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6753	1.6753	1.6735	1.6735	0.0018	0.11%
2025-11-27	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6735	1.6735	1.6740	1.6740	-0.0005	-0.03%
2025-11-26	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6740	1.6740	1.6761	1.6761	-0.0021	-0.13%
2025-11-25	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6761	1.6761	1.6754	1.6754	0.0007	0.04%
2025-11-24	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6754	1.6754	1.6741	1.6741	0.0013	0.08%
2025-11-21	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6741	1.6741	1.6786	1.6786	-0.0045	-0.27%
2025-11-20	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6786	1.6786	1.6794	1.6794	-0.0008	-0.05%
2025-11-19	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6794	1.6794	1.6803	1.6803	-0.0009	-0.05%
2025-11-18	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6803	1.6803	1.6832	1.6832	-0.0029	-0.17%
2025-11-17	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6832	1.6832	1.6839	1.6839	-0.0007	-0.04%

2025-11-14	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6839	1.6839	1.6859	1.6859	-0.0020	-0.12%
2025-11-13	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6859	1.6859	1.6829	1.6829	0.0030	0.18%
2025-11-12	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6829	1.6829	1.6837	1.6837	-0.0008	-0.05%
2025-11-11	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6837	1.6837	1.6836	1.6836	0.0001	0.01%
2025-11-10	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6836	1.6836	1.6824	1.6824	0.0012	0.07%
2025-11-07	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6824	1.6824	1.6830	1.6830	-0.0006	-0.04%
2025-11-06	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6830	1.6830	1.6819	1.6819	0.0011	0.07%
2025-11-05	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6819	1.6819	1.6799	1.6799	0.0020	0.12%
2025-11-04	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6799	1.6799	1.6819	1.6819	-0.0020	-0.12%
2025-11-03	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6819	1.6819	1.6813	1.6813	0.0006	0.04%
2025-10-31	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6813	1.6813	1.6796	1.6796	0.0017	0.10%
2025-10-30	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6796	1.6796	1.6804	1.6804	-0.0008	-0.05%
2025-10-29	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6804	1.6804	1.6788	1.6788	0.0016	0.10%
2025-10-28	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6788	1.6788	1.6759	1.6759	0.0029	0.17%
2025-10-27	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6759	1.6759	1.6720	1.6720	0.0039	0.23%
2025-10-24	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6720	1.6720	1.6694	1.6694	0.0026	0.16%
2025-10-23	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6694	1.6694	1.6702	1.6702	-0.0008	-0.05%
2025-10-22	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6702	1.6702	1.6700	1.6700	0.0002	0.01%
2025-10-21	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6700	1.6700	1.6680	1.6680	0.0020	0.12%
2025-10-20	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6680	1.6680	1.6677	1.6677	0.0003	0.02%
2025-10-17	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6677	1.6677	1.6687	1.6687	-0.0010	-0.06%
2025-10-16	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6687	1.6687	1.6701	1.6701	-0.0014	-0.08%
2025-10-15	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6701	1.6701	1.6696	1.6696	0.0005	0.03%
2025-10-14	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6696	1.6696	1.6720	1.6720	-0.0024	-0.14%
2025-10-13	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6720	1.6720	1.6715	1.6715	0.0005	0.03%
2025-10-10	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6715	1.6715	1.6718	1.6718	-0.0003	-0.02%
2025-10-09	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6718	1.6718	1.6702	1.6702	0.0016	0.10%
2025-09-30	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6702	1.6702	1.6684	1.6684	0.0018	0.11%
2025-09-29	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6684	1.6684	1.6664	1.6664	0.0020	0.12%
2025-09-26	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6664	1.6664	1.6667	1.6667	-0.0003	-0.02%
2025-09-25	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6667	1.6667	1.6666	1.6666	0.0001	0.01%
2025-09-24	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6666	1.6666	1.6667	1.6667	-0.0001	-0.01%
2025-09-23	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6667	1.6667	1.6684	1.6684	-0.0017	-0.10%
2025-09-22	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6684	1.6684	1.6683	1.6683	0.0001	0.01%
2025-09-19	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6683	1.6683	1.6701	1.6701	-0.0018	-0.11%
2025-09-18	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6701	1.6701	1.6726	1.6726	-0.0025	-0.15%
2025-09-17	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6726	1.6726	1.6682	1.6682	0.0044	0.26%
2025-09-16	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6682	1.6682	1.6651	1.6651	0.0031	0.19%
2025-09-15	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6651	1.6651	1.6672	1.6672	-0.0021	-0.13%
2025-09-12	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6672	1.6672	1.6663	1.6663	0.0009	0.05%
2025-09-11	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6663	1.6663	1.6631	1.6631	0.0032	0.19%
2025-09-10	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6631	1.6631	1.6665	1.6665	-0.0034	-0.20%
2025-09-09	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6665	1.6665	1.6719	1.6719	-0.0054	-0.32%
2025-09-08	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6719	1.6719	1.6711	1.6711	0.0008	0.05%
2025-09-05	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6711	1.6711	1.6656	1.6656	0.0055	0.33%
2025-09-04	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6656	1.6656	1.6653	1.6653	0.0003	0.02%
2025-09-03	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6653	1.6653	1.6642	1.6642	0.0011	0.07%
2025-09-02	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6642	1.6642	1.6668	1.6668	-0.0026	-0.16%
2025-09-01	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6668	1.6668	1.6671	1.6671	-0.0003	-0.02%
2025-08-29	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6671	1.6671	1.6683	1.6683	-0.0012	-0.07%
2025-08-28	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6683	1.6683	1.6687	1.6687	-0.0004	-0.02%
2025-08-27	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6687	1.6687	1.6747	1.6747	-0.0060	-0.36%
2025-08-26	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6747	1.6747	1.6745	1.6745	0.0002	0.01%
2025-08-25	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6745	1.6745	1.6727	1.6727	0.0018	0.11%
2025-08-22	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6727	1.6727	1.6713	1.6713	0.0014	0.08%
2025-08-21	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6713	1.6713	1.6705	1.6705	0.0008	0.05%
2025-08-20	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6705	1.6705	1.6705	1.6705	0.0000	0.00%
2025-08-19	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6705	1.6705	1.6701	1.6701	0.0004	0.02%
2025-08-18	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6701	1.6701	1.6700	1.6700	0.0001	0.01%
2025-08-15	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6700	1.6700	1.6673	1.6673	0.0027	0.16%
2025-08-14	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6673	1.6673	1.6693	1.6693	-0.0020	-0.12%
2025-08-13	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6693	1.6693	1.6670	1.6670	0.0023	0.14%
2025-08-12	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6670	1.6670	1.6692	1.6692	-0.0022	-0.13%
2025-08-11	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6692	1.6692	1.6663	1.6663	0.0029	0.17%
2025-08-08	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6663	1.6663	1.6653	1.6653	0.0010	0.06%
2025-08-07	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6653	1.6653	1.6658	1.6658	-0.0005	-0.03%
2025-08-06	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6658	1.6658	1.6633	1.6633	0.0025	0.15%
2025-08-05	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6633	1.6633	1.6610	1.6610	0.0023	0.14%
2025-08-04	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6610	1.6610	1.6575	1.6575	0.0035	0.21%
2025-08-01	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6575	1.6575	1.6559	1.6559	0.0016	0.10%
2025-07-31	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6559	1.6559	1.6570	1.6570	-0.0011	-0.07%
2025-07-30	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6570	1.6570	1.6566	1.6566	0.0004	0.02%
2025-07-29	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6566	1.6566	1.6566	1.6566	0.0000	0.00%
2025-07-28	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6566	1.6566	1.6571	1.6571	-0.0005	-0.03%
2025-07-25	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6571	1.6571	1.6569	1.6569	0.0002	0.01%
2025-07-24	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6569	1.6569	1.6565	1.6565	0.0004	0.02%
2025-07-23	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6565	1.6565	1.6584	1.6584	-0.0019	-0.11%
2025-07-22	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6584	1.6584	1.6579	1.6579	0.0005	0.03%
2025-07-21	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6579	1.6579	1.6561	1.6561	0.0018	0.11%
2025-07-18	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6561	1.6561	1.6552	1.6552	0.0009	0.05%
2025-07-17	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6552	1.6552	1.6528	1.6528	0.0024	0.15%
2025-07-16	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6528	1.6528	1.6523	1.6523	0.0005	0.03%
2025-07-15	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6523	1.6523	1.6489	1.6489	0.0034	0.21%
2025-07-14	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6489	1.6489	1.6512	1.6512	-0.0023	-0.14%
2025-07-11	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6512	1.6512	1.6515	1.6515	-0.0003	-0.02%
2025-07-10	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6515	1.6515	1.6525	1.6525	-0.0010	-0.06%
2025-07-09	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6525	1.6525	1.6532	1.6532	-0.0007	-0.04%
2025-07-08	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6532	1.6532	1.6515	1.6515	0.0017	0.10%
2025-07-07	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6515	1.6515	1.6518	1.6518	-0.0003	-0.02%
2025-07-04	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6518	1.6518	1.6516	1.6516	0.0002	0.01%
2025-07-03	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6516	1.6516	1.6499	1.6499	0.0017	0.10%
2025-07-02	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6499	1.6499	1.6492	1.6492	0.0007	0.04%
2025-07-01	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6492	1.6492	1.6467	1.6467	0.0025	0.15%
2025-06-30	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6467	1.6467	1.6471	1.6471	-0.0004	-0.02%
2025-06-27	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6471	1.6471	1.6468	1.6468	0.0003	0.02%
2025-06-26	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6468	1.6468	1.6455	1.6455	0.0013	0.08%
2025-06-25	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6455	1.6455	1.6455	1.6455	0.0000	0.00%
2025-06-24	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6455	1.6455	1.6451	1.6451	0.0004	0.02%
2025-06-23	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6451	1.6451	1.6440	1.6440	0.0011	0.07%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多利一年	1.0747	1.07%
工银聚享混合A	1.2869	0.88%
工银聚享混合C	1.2773	0.87%
汇丰晋信慧盈混合	1.0925	0.85%
易方达鑫转招利混合A	1.9311	0.83%
易方达鑫转招利混合C	1.8947	0.83%
嘉合磐石A	0.8739	0.82%
嘉合磐石C	0.8336	0.82%
财通资管鑫锐混合A	1.6527	0.77%
财通资管鑫锐混合C	1.6232	0.77%