安信尊享添利利率债A基金净值查询(009784)
今天最新净值
1.0303
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2223
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.4430亿
- 最近资产：1.69亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：王涛 柴迪伊
近一月,安信尊享添利利率债A(009784)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009784 |
安信尊享添利利率债A |
1.0305 |
1.2225 |
1.0303 |
1.2223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
009784 |
安信尊享添利利率债A |
1.0303 |
1.2223 |
1.0300 |
1.2220 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
009784 |
安信尊享添利利率债A |
1.0300 |
1.2220 |
1.0301 |
1.2221 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
009784 |
安信尊享添利利率债A |
1.0301 |
1.2221 |
1.0304 |
1.2224 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
009784 |
安信尊享添利利率债A |
1.0304 |
1.2224 |
1.0305 |
1.2225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
009784 |
安信尊享添利利率债A |
1.0305 |
1.2225 |
1.0304 |
1.2224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009784 |
安信尊享添利利率债A |
1.0304 |
1.2224 |
1.0306 |
1.2226 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
009784 |
安信尊享添利利率债A |
1.0306 |
1.2226 |
1.0304 |
1.2224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
009784 |
安信尊享添利利率债A |
1.0304 |
1.2224 |
1.0302 |
1.2222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
009784 |
安信尊享添利利率债A |
1.0302 |
1.2222 |
1.0294 |
1.2214 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
009784 |
安信尊享添利利率债A |
1.0294 |
1.2214 |
1.0296 |
1.2216 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
009784 |
安信尊享添利利率债A |
1.0296 |
1.2216 |
1.0292 |
1.2212 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
009784 |
安信尊享添利利率债A |
1.0292 |
1.2212 |
1.0289 |
1.2209 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
009784 |
安信尊享添利利率债A |
1.0289 |
1.2209 |
1.0289 |
1.2209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
009784 |
安信尊享添利利率债A |
1.0289 |
1.2209 |
1.0297 |
1.2217 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
009784 |
安信尊享添利利率债A |
1.0297 |
1.2217 |
1.0299 |
1.2219 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
009784 |
安信尊享添利利率债A |
1.0299 |
1.2219 |
1.0300 |
1.2220 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
009784 |
安信尊享添利利率债A |
1.0300 |
1.2220 |
1.0295 |
1.2215 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
009784 |
安信尊享添利利率债A |
1.0295 |
1.2215 |
1.0297 |
1.2217 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
009784 |
安信尊享添利利率债A |
1.0297 |
1.2217 |
1.0298 |
1.2218 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
009784 |
安信尊享添利利率债A |
1.0298 |
1.2218 |
1.0302 |
1.2222 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
009784 |
安信尊享添利利率债A |
1.0302 |
1.2222 |
1.0299 |
1.2219 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
009784 |
安信尊享添利利率债A |
1.0299 |
1.2219 |
1.0298 |
1.2218 |
0.0001 |
0.01% |
