安信尊享添利利率债A基金净值查询(009784)

今天最新净值 1.0303 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2223
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.4430亿
最近资产：1.69亿元
基金公司：安信基金
基金经理：王涛柴迪伊

近一季安信尊享添利利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信尊享添利利率债A(009784)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009784	安信尊享添利利率债A	1.0305	1.2225	1.0303	1.2223	0.0002	0.02%
2026-09-15	009784	安信尊享添利利率债A	1.0303	1.2223	1.0300	1.2220	0.0003	0.03%
2026-09-14	009784	安信尊享添利利率债A	1.0300	1.2220	1.0301	1.2221	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	009784	安信尊享添利利率债A	1.0301	1.2221	1.0304	1.2224	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	009784	安信尊享添利利率债A	1.0304	1.2224	1.0305	1.2225	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	009784	安信尊享添利利率债A	1.0305	1.2225	1.0304	1.2224	0.0001	0.01%
2026-09-08	009784	安信尊享添利利率债A	1.0304	1.2224	1.0306	1.2226	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	009784	安信尊享添利利率债A	1.0306	1.2226	1.0304	1.2224	0.0002	0.02%
2026-09-04	009784	安信尊享添利利率债A	1.0304	1.2224	1.0302	1.2222	0.0002	0.02%
2026-09-03	009784	安信尊享添利利率债A	1.0302	1.2222	1.0294	1.2214	0.0008	0.08%

2026-09-02	009784	安信尊享添利利率债A	1.0294	1.2214	1.0296	1.2216	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	009784	安信尊享添利利率债A	1.0296	1.2216	1.0292	1.2212	0.0004	0.04%
2026-08-31	009784	安信尊享添利利率债A	1.0292	1.2212	1.0289	1.2209	0.0003	0.03%
2026-08-28	009784	安信尊享添利利率债A	1.0289	1.2209	1.0289	1.2209	0.0000	0.00%
2026-08-27	009784	安信尊享添利利率债A	1.0289	1.2209	1.0297	1.2217	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	009784	安信尊享添利利率债A	1.0297	1.2217	1.0299	1.2219	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	009784	安信尊享添利利率债A	1.0299	1.2219	1.0300	1.2220	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	009784	安信尊享添利利率债A	1.0300	1.2220	1.0295	1.2215	0.0005	0.05%
2026-08-21	009784	安信尊享添利利率债A	1.0295	1.2215	1.0297	1.2217	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	009784	安信尊享添利利率债A	1.0297	1.2217	1.0298	1.2218	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	009784	安信尊享添利利率债A	1.0298	1.2218	1.0302	1.2222	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	009784	安信尊享添利利率债A	1.0302	1.2222	1.0299	1.2219	0.0003	0.03%
2026-08-17	009784	安信尊享添利利率债A	1.0299	1.2219	1.0298	1.2218	0.0001	0.01%
2026-08-14	009784	安信尊享添利利率债A	1.0298	1.2218	1.0295	1.2215	0.0003	0.03%
2026-08-13	009784	安信尊享添利利率债A	1.0295	1.2215	1.0285	1.2205	0.0010	0.10%

2026-08-12	009784	安信尊享添利利率债A	1.0285	1.2205	1.0285	1.2205	0.0000	0.00%
2026-08-11	009784	安信尊享添利利率债A	1.0285	1.2205	1.0290	1.2210	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	009784	安信尊享添利利率债A	1.0290	1.2210	1.0282	1.2202	0.0008	0.08%
2026-08-07	009784	安信尊享添利利率债A	1.0282	1.2202	1.0278	1.2198	0.0004	0.04%
2026-08-06	009784	安信尊享添利利率债A	1.0278	1.2198	1.0278	1.2198	0.0000	0.00%
2026-08-05	009784	安信尊享添利利率债A	1.0278	1.2198	1.0280	1.2200	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	009784	安信尊享添利利率债A	1.0280	1.2200	1.0276	1.2196	0.0004	0.04%
2026-08-03	009784	安信尊享添利利率债A	1.0276	1.2196	1.0275	1.2195	0.0001	0.01%
2026-07-31	009784	安信尊享添利利率债A	1.0275	1.2195	1.0273	1.2193	0.0002	0.02%
2026-07-30	009784	安信尊享添利利率债A	1.0273	1.2193	1.0263	1.2183	0.0010	0.10%
2026-07-29	009784	安信尊享添利利率债A	1.0263	1.2183	1.0266	1.2186	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	009784	安信尊享添利利率债A	1.0266	1.2186	1.0267	1.2187	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	009784	安信尊享添利利率债A	1.0267	1.2187	1.0267	1.2187	0.0000	0.00%
2026-07-24	009784	安信尊享添利利率债A	1.0267	1.2187	1.0262	1.2182	0.0005	0.05%
2026-07-23	009784	安信尊享添利利率债A	1.0262	1.2182	1.0262	1.2182	0.0000	0.00%
2026-07-22	009784	安信尊享添利利率债A	1.0262	1.2182	1.0251	1.2171	0.0011	0.11%
2026-07-21	009784	安信尊享添利利率债A	1.0251	1.2171	1.0250	1.2170	0.0001	0.01%
2026-07-20	009784	安信尊享添利利率债A	1.0250	1.2170	1.0252	1.2172	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	009784	安信尊享添利利率债A	1.0252	1.2172	1.0247	1.2167	0.0005	0.05%
2026-07-16	009784	安信尊享添利利率债A	1.0247	1.2167	1.0249	1.2169	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	009784	安信尊享添利利率债A	1.0249	1.2169	1.0248	1.2168	0.0001	0.01%
2026-07-14	009784	安信尊享添利利率债A	1.0248	1.2168	1.0246	1.2166	0.0002	0.02%
2026-07-13	009784	安信尊享添利利率债A	1.0246	1.2166	1.0249	1.2169	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	009784	安信尊享添利利率债A	1.0249	1.2169	1.0249	1.2169	0.0000	0.00%
2026-07-09	009784	安信尊享添利利率债A	1.0249	1.2169	1.0249	1.2169	0.0000	0.00%
2026-07-08	009784	安信尊享添利利率债A	1.0249	1.2169	1.0246	1.2166	0.0003	0.03%
2026-07-07	009784	安信尊享添利利率债A	1.0246	1.2166	1.0246	1.2166	0.0000	0.00%
2026-07-06	009784	安信尊享添利利率债A	1.0246	1.2166	1.0241	1.2161	0.0005	0.05%
2026-07-03	009784	安信尊享添利利率债A	1.0241	1.2161	1.0243	1.2163	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	009784	安信尊享添利利率债A	1.0243	1.2163	1.0241	1.2161	0.0002	0.02%
2026-07-01	009784	安信尊享添利利率债A	1.0241	1.2161	1.0248	1.2168	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	009784	安信尊享添利利率债A	1.0248	1.2168	1.0254	1.2174	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	009784	安信尊享添利利率债A	1.0254	1.2174	1.0246	1.2166	0.0008	0.08%
2026-06-26	009784	安信尊享添利利率债A	1.0246	1.2166	1.0243	1.2163	0.0003	0.03%
2026-06-25	009784	安信尊享添利利率债A	1.0243	1.2163	1.0238	1.2158	0.0005	0.05%
2026-06-24	009784	安信尊享添利利率债A	1.0238	1.2158	1.0239	1.2159	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	009784	安信尊享添利利率债A	1.0239	1.2159	1.0241	1.2161	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	009784	安信尊享添利利率债A	1.0241	1.2161	1.0242	1.2162	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	009784	安信尊享添利利率债A	1.0242	1.2162	1.0238	1.2158	0.0004	0.04%
2026-06-17	009784	安信尊享添利利率债A	1.0238	1.2158	1.0234	1.2154	0.0004	0.04%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%