易方达恒智63个月定开债发起式基金净值查询(009809)
今天最新净值
1.0190
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.1955
- 成立日期：2020-07-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9116亿
- 最近资产：81.16亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：藏海涛
近半年,易方达恒智63个月定开债发起式(009809)基金累计收益率1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0190 |
1.1955 |
1.0190 |
1.1955 |
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| 2025-12-16 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0190 |
1.1955 |
1.0189 |
1.1954 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0189 |
1.1954 |
1.0188 |
1.1953 |
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| 2025-12-12 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0188 |
1.1953 |
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1.1952 |
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| 2025-12-11 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0187 |
1.1952 |
1.0187 |
1.1952 |
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| 2025-12-10 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
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1.1951 |
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| 2025-12-09 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
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1.1951 |
1.0186 |
1.1951 |
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| 2025-12-08 |
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易方达恒智63个月定开债发起式 |
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| 2025-12-05 |
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易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0185 |
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| 2025-12-04 |
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易方达恒智63个月定开债发起式 |
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1.0184 |
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| 2025-12-03 |
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易方达恒智63个月定开债发起式 |
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| 2025-12-02 |
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易方达恒智63个月定开债发起式 |
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1.0183 |
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| 2025-12-01 |
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易方达恒智63个月定开债发起式 |
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| 2025-11-28 |
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易方达恒智63个月定开债发起式 |
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1.0181 |
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| 2025-11-27 |
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易方达恒智63个月定开债发起式 |
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| 2025-11-26 |
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易方达恒智63个月定开债发起式 |
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1.0180 |
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-24 |
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易方达恒智63个月定开债发起式 |
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| 2025-11-21 |
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易方达恒智63个月定开债发起式 |
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1.0178 |
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| 2025-11-20 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
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| 2025-11-19 |
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1.0177 |
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| 2025-11-18 |
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易方达恒智63个月定开债发起式 |
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| 2025-11-17 |
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易方达恒智63个月定开债发起式 |
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| 2025-11-14 |
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易方达恒智63个月定开债发起式 |
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1.0175 |
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| 2025-11-13 |
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易方达恒智63个月定开债发起式 |
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|
| 2025-11-12 |
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易方达恒智63个月定开债发起式 |
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1.0174 |
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| 2025-11-11 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0174 |
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| 2025-11-10 |
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易方达恒智63个月定开债发起式 |
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| 2025-11-07 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
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1.0172 |
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| 2025-11-06 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
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1.0172 |
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| 2025-11-05 |
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易方达恒智63个月定开债发起式 |
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| 2025-11-04 |
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易方达恒智63个月定开债发起式 |
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1.0171 |
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| 2025-11-03 |
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易方达恒智63个月定开债发起式 |
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| 2025-10-31 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0170 |
1.1935 |
1.0170 |
1.1935 |
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0.00% |
| 2025-10-30 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
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1.1935 |
1.0170 |
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| 2025-10-29 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
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1.1935 |
1.0170 |
1.1935 |
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| 2025-10-28 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0170 |
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| 2025-10-27 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
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| 2025-10-24 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0168 |
1.1933 |
1.0168 |
1.1933 |
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| 2025-10-23 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0168 |
1.1933 |
1.0168 |
1.1933 |
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0.00% |
| 2025-10-22 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0168 |
1.1933 |
1.0167 |
1.1932 |
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| 2025-10-21 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0167 |
1.1932 |
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1.1927 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0162 |
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| 2025-10-10 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0160 |
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0.03% |
| 2025-09-30 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0157 |
1.1922 |
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| 2025-09-26 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0155 |
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| 2025-09-19 |
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易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0153 |
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| 2025-09-12 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
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| 2025-09-05 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
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| 2025-08-29 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0139 |
1.1904 |
1.0132 |
1.1897 |
0.0007 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0132 |
1.1897 |
1.0124 |
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0.0008 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0124 |
1.1889 |
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0.0007 |
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| 2025-08-08 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0117 |
1.1882 |
1.0109 |
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0.0008 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0109 |
1.1874 |
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0.0007 |
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| 2025-07-25 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0102 |
1.1867 |
1.0094 |
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0.0008 |
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| 2025-07-18 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0094 |
1.1859 |
1.0087 |
1.1852 |
0.0007 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0087 |
1.1852 |
1.0079 |
1.1844 |
0.0008 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0079 |
1.1844 |
1.0075 |
1.1840 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0075 |
1.1840 |
1.0072 |
1.1837 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-27 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0072 |
1.1837 |
1.0214 |
1.1829 |
0.0008 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0214 |
1.1829 |
1.0206 |
1.1821 |
0.0008 |
0.00% |
