| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创中金 | 1.3686 | 3.32% |
| 中金MSCI质量A | 2.1104 | 2.59% |
| 中金MSCI质量C | 2.0784 | 2.58% |
| 质量ETF | 0.6540 | 2.48% |
| 中金中证500指数增强A | 2.2147 | 2.01% |
| 中金中证500指数增强B | 2.2165 | 2.01% |
| 中金沪深300指数增强Y | 2.0251 | 1.98% |
| 中金沪深300指数增强A | 2.0245 | 1.98% |
| 中金中证500ESG指数增强A | 1.2645 | 1.98% |
| 中金中证500ESG指数增强C | 1.2487 | 1.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 东财远见成长混合发起式A | 0.8698 | 1.91% |
| 东财远见成长混合发起式C | 0.8466 | 1.91% |
| 中信保诚景气优选混合A | 1.8300 | 1.86% |
| 中信保诚景气优选混合C | 1.8101 | 1.86% |
| 国泰聚智量化选股混合发起A | 1.0316 | 1.75% |