易方达中证银行ETF联接(LOF)C(易方达中证银行指数(LOF)C)基金净值查询(009860)

今天最新净值 1.6810 0.0131 0.79% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6810
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.6734亿
最近资产：6.44亿元
基金公司：
基金经理：刘树荣

近一季易方达中证银行ETF联接(LOF)C|易方达中证银行指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证银行ETF联接(LOF)C(009860)基金累计收益率4.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.6611	1.6611	1.6810	1.6810	-0.0199	-1.20%
2026-09-14	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.6810	1.6810	1.6679	1.6679	0.0131	0.79%
2026-09-11	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.6679	1.6679	1.6754	1.6754	-0.0075	-0.45%
2026-09-10	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.6754	1.6754	1.6512	1.6512	0.0242	1.47%
2026-09-09	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.6512	1.6512	1.6482	1.6482	0.0030	0.18%
2026-09-08	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.6482	1.6482	1.6425	1.6425	0.0057	0.35%
2026-09-07	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.6425	1.6425	1.6656	1.6656	-0.0231	-1.41%
2026-09-04	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.6656	1.6656	1.6516	1.6516	0.0140	0.85%
2026-09-03	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.6516	1.6516	1.6594	1.6594	-0.0078	-0.47%
2026-09-02	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.6594	1.6594	1.6589	1.6589	0.0005	0.03%

2026-09-01	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.6589	1.6589	1.6299	1.6299	0.0290	1.78%
2026-08-31	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.6299	1.6299	1.6044	1.6044	0.0255	1.59%
2026-08-28	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.6044	1.6044	1.6125	1.6125	-0.0081	-0.50%
2026-08-27	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.6125	1.6125	1.6287	1.6287	-0.0162	-1.00%
2026-08-26	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.6287	1.6287	1.6168	1.6168	0.0119	0.74%
2026-08-25	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.6168	1.6168	1.6266	1.6266	-0.0098	-0.60%
2026-08-24	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.6266	1.6266	1.6063	1.6063	0.0203	1.26%
2026-08-21	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.6063	1.6063	1.6108	1.6108	-0.0045	-0.28%
2026-08-20	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.6108	1.6108	1.6048	1.6048	0.0060	0.37%
2026-08-19	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.6048	1.6048	1.5780	1.5780	0.0268	1.70%
2026-08-18	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5780	1.5780	1.5688	1.5688	0.0092	0.59%
2026-08-17	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5688	1.5688	1.5719	1.5719	-0.0031	-0.20%
2026-08-14	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5719	1.5719	1.5806	1.5806	-0.0087	-0.55%
2026-08-13	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5806	1.5806	1.5735	1.5735	0.0071	0.45%
2026-08-12	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5735	1.5735	1.5801	1.5801	-0.0066	-0.42%

2026-08-11	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5801	1.5801	1.5810	1.5810	-0.0009	-0.06%
2026-08-10	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5810	1.5810	1.5744	1.5744	0.0066	0.42%
2026-08-07	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5744	1.5744	1.5844	1.5844	-0.0100	-0.63%
2026-08-06	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5844	1.5844	1.5795	1.5795	0.0049	0.31%
2026-08-05	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5795	1.5795	1.5968	1.5968	-0.0173	-1.10%
2026-08-04	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5968	1.5968	1.6386	1.6386	-0.0418	-2.62%
2026-08-03	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.6386	1.6386	1.6304	1.6304	0.0082	0.50%
2026-07-31	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.6304	1.6304	1.6513	1.6513	-0.0209	-1.28%
2026-07-30	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.6513	1.6513	1.6121	1.6121	0.0392	2.43%
2026-07-29	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.6121	1.6121	1.6102	1.6102	0.0019	0.12%
2026-07-28	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.6102	1.6102	1.5876	1.5876	0.0226	1.42%
2026-07-27	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5876	1.5876	1.5880	1.5880	-0.0004	-0.03%
2026-07-24	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5880	1.5880	1.5842	1.5842	0.0038	0.24%
2026-07-23	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5842	1.5842	1.5758	1.5758	0.0084	0.53%
2026-07-22	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5758	1.5758	1.5591	1.5591	0.0167	1.07%
2026-07-21	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5591	1.5591	1.5915	1.5915	-0.0324	-2.08%
2026-07-20	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5915	1.5915	1.5572	1.5572	0.0343	2.20%
2026-07-17	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5572	1.5572	1.5451	1.5451	0.0121	0.78%
2026-07-16	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5451	1.5451	1.5583	1.5583	-0.0132	-0.85%
2026-07-15	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5583	1.5583	1.5410	1.5410	0.0173	1.12%
2026-07-14	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5410	1.5410	1.5389	1.5389	0.0021	0.14%
2026-07-13	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5389	1.5389	1.5124	1.5124	0.0265	1.75%
2026-07-10	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5124	1.5124	1.5032	1.5032	0.0092	0.61%
2026-07-09	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5032	1.5032	1.5160	1.5160	-0.0128	-0.85%
2026-07-08	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5160	1.5160	1.5028	1.5028	0.0132	0.88%
2026-07-07	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5028	1.5028	1.5006	1.5006	0.0022	0.15%
2026-07-06	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5006	1.5006	1.4743	1.4743	0.0263	1.78%
2026-07-03	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.4743	1.4743	1.4748	1.4748	-0.0005	-0.03%
2026-07-02	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.4748	1.4748	1.4577	1.4577	0.0171	1.17%
2026-07-01	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.4577	1.4577	1.4480	1.4480	0.0097	0.67%
2026-06-30	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.4480	1.4480	1.4810	1.4810	-0.0330	-2.28%
2026-06-29	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.4810	1.4810	1.4746	1.4746	0.0064	0.43%
2026-06-26	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.4746	1.4746	1.4862	1.4862	-0.0116	-0.78%
2026-06-25	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.4862	1.4862	1.4987	1.4987	-0.0125	-0.83%
2026-06-24	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.4987	1.4987	1.5345	1.5345	-0.0358	-2.39%
2026-06-23	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5345	1.5345	1.5192	1.5192	0.0153	1.01%
2026-06-22	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5192	1.5192	1.5084	1.5084	0.0108	0.72%
2026-06-18	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5084	1.5084	1.5464	1.5464	-0.0380	-2.52%
2026-06-17	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5464	1.5464	1.5602	1.5602	-0.0138	-0.89%
2026-06-16	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5602	1.5602	1.5789	1.5789	-0.0187	-1.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%