淳厚欣享一年持有期混合C(淳厚欣享C)基金净值查询(009939)
今天最新净值
2.1874
-0.0360 -1.62%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1537
-0.0337 -1.5405%
- 累计净值：2.1874
- 成立日期：2020-09-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.7069亿
- 最近资产：0.88亿元
- 基金公司：淳厚基金
- 基金经理：薛莉丽 陈文 杨煜城
近一月淳厚欣享一年持有期混合C|淳厚欣享C基金净值查询
近一月,淳厚欣享一年持有期混合C(009939)基金累计收益率1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.1507 |
2.1507 |
2.1874 |
2.1874 |
-0.0367 |
-1.68% |
| 2025-12-15 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.1874 |
2.1874 |
2.2234 |
2.2234 |
-0.0360 |
-1.62% |
| 2025-12-12 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.2234 |
2.2234 |
2.1901 |
2.1901 |
0.0333 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.1901 |
2.1901 |
2.2061 |
2.2061 |
-0.0160 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.2061 |
2.2061 |
2.1913 |
2.1913 |
0.0148 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.1913 |
2.1913 |
2.1949 |
2.1949 |
-0.0036 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.1949 |
2.1949 |
2.1612 |
2.1612 |
0.0337 |
1.56% |
| 2025-12-05 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.1612 |
2.1612 |
2.1316 |
2.1316 |
0.0296 |
1.39% |
| 2025-12-04 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.1316 |
2.1316 |
2.1215 |
2.1215 |
0.0101 |
0.48% |
| 2025-12-03 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.1215 |
2.1215 |
2.1259 |
2.1259 |
-0.0044 |
-0.21% |
|
|
| 2025-12-02 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.1259 |
2.1259 |
2.1446 |
2.1446 |
-0.0187 |
-0.87% |
| 2025-12-01 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.1446 |
2.1446 |
2.1307 |
2.1307 |
0.0139 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.1307 |
2.1307 |
2.1051 |
2.1051 |
0.0256 |
1.22% |
| 2025-11-27 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.1051 |
2.1051 |
2.1054 |
2.1054 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.1054 |
2.1054 |
2.0845 |
2.0845 |
0.0209 |
1.00% |
| 2025-11-25 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.0845 |
2.0845 |
2.0464 |
2.0464 |
0.0381 |
1.86% |
| 2025-11-24 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.0464 |
2.0464 |
2.0364 |
2.0364 |
0.0100 |
0.49% |
| 2025-11-21 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.0364 |
2.0364 |
2.1290 |
2.1290 |
-0.0926 |
-4.35% |
| 2025-11-20 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.1290 |
2.1290 |
2.1308 |
2.1308 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.1308 |
2.1308 |
2.1231 |
2.1231 |
0.0077 |
0.36% |
| 2025-11-18 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.1231 |
2.1231 |
2.1545 |
2.1545 |
-0.0314 |
-1.46% |
| 2025-11-17 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.1545 |
2.1545 |
2.1555 |
2.1555 |
-0.0010 |
-0.05% |
