淳厚欣享一年持有期混合C(淳厚欣享C)基金净值查询(009939)
今天最新净值
2.7355
0.0581 2.17%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.4782
0.0257 1.0489%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7355
- 成立日期：2020-09-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.7069亿
- 最近资产：6.40亿
- 基金公司：淳厚基金
- 基金经理：陈文 杨煜城
近一月淳厚欣享一年持有期混合C|淳厚欣享C基金净值查询
近一月,淳厚欣享一年持有期混合C(009939)基金累计收益率-3.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.7392 |
2.7392 |
2.7355 |
2.7355 |
0.0037 |
0.14% |
| 2026-09-16 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.7355 |
2.7355 |
2.6774 |
2.6774 |
0.0581 |
2.17% |
| 2026-09-15 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.6774 |
2.6774 |
2.6838 |
2.6838 |
-0.0064 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.6838 |
2.6838 |
2.6727 |
2.6727 |
0.0111 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.6727 |
2.6727 |
2.7174 |
2.7174 |
-0.0447 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.7174 |
2.7174 |
2.7428 |
2.7428 |
-0.0254 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.7428 |
2.7428 |
2.7474 |
2.7474 |
-0.0046 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.7474 |
2.7474 |
2.7627 |
2.7627 |
-0.0153 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.7627 |
2.7627 |
2.6928 |
2.6928 |
0.0699 |
2.60% |
| 2026-09-04 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.6928 |
2.6928 |
2.7551 |
2.7551 |
-0.0623 |
-2.31% |
|
|
| 2026-09-03 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.7551 |
2.7551 |
2.7481 |
2.7481 |
0.0070 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.7481 |
2.7481 |
2.7857 |
2.7857 |
-0.0376 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.7857 |
2.7857 |
2.8268 |
2.8268 |
-0.0411 |
-1.45% |
| 2026-08-31 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.8268 |
2.8268 |
2.7790 |
2.7790 |
0.0478 |
1.72% |
| 2026-08-28 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.7790 |
2.7790 |
2.8178 |
2.8178 |
-0.0388 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.8178 |
2.8178 |
2.7612 |
2.7612 |
0.0566 |
2.05% |
| 2026-08-26 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.7612 |
2.7612 |
2.7553 |
2.7553 |
0.0059 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.7553 |
2.7553 |
2.7560 |
2.7560 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.7560 |
2.7560 |
2.8210 |
2.8210 |
-0.0650 |
-2.30% |
| 2026-08-21 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.8210 |
2.8210 |
2.7725 |
2.7725 |
0.0485 |
1.75% |
| 2026-08-20 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.7725 |
2.7725 |
2.7362 |
2.7362 |
0.0363 |
1.33% |
| 2026-08-19 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.7362 |
2.7362 |
2.9220 |
2.9220 |
-0.1858 |
-6.36% |
| 2026-08-18 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
2.9220 |
2.9220 |
2.9337 |
2.9337 |
-0.0117 |
-0.40% |
