宝盈祥琪混合A基金净值查询(009965)
今天最新净值
0.9061
0.0001 0.01%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9071
0.0010 0.1102%
- 累计净值：0.9061
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5360亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：吕姝仪 侯嘉敏
近一季,宝盈祥琪混合A(009965)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9061 |
0.9061 |
0.9061 |
0.9061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9061 |
0.9061 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9060 |
0.9060 |
0.9058 |
0.9058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9058 |
0.9058 |
0.9058 |
0.9058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9058 |
0.9058 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9057 |
0.9057 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9057 |
0.9057 |
0.9056 |
0.9056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9056 |
0.9056 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9054 |
0.9054 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9055 |
0.9055 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-03 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9054 |
0.9054 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9054 |
0.9054 |
0.9053 |
0.9053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9053 |
0.9053 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9052 |
0.9052 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9051 |
0.9051 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9050 |
0.9050 |
0.9049 |
0.9049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9049 |
0.9049 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9048 |
0.9048 |
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0.9044 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9044 |
0.9044 |
0.9043 |
0.9043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9043 |
0.9043 |
0.9041 |
0.9041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
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0.9041 |
0.9039 |
0.9039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9039 |
0.9039 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-17 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9035 |
0.9035 |
0.9025 |
0.9025 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-11-14 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9025 |
0.9025 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-13 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9021 |
0.9021 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-12 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9019 |
0.9019 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9017 |
0.9017 |
0.9016 |
0.9016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9016 |
0.9016 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9013 |
0.9013 |
0.9017 |
0.9017 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9017 |
0.9017 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9017 |
0.9017 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9018 |
0.9018 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9017 |
0.9017 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9019 |
0.9019 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9019 |
0.9019 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9019 |
0.9019 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9019 |
0.9019 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9019 |
0.9019 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9019 |
0.9019 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9019 |
0.9019 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9018 |
0.9018 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9018 |
0.9018 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9018 |
0.9018 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9017 |
0.9017 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9017 |
0.9017 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9017 |
0.9017 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9021 |
0.9021 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9020 |
0.9020 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9020 |
0.9020 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9020 |
0.9020 |
0.9019 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9019 |
0.9019 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9019 |
0.9019 |
0.9019 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9019 |
0.9019 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9019 |
0.9019 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9019 |
0.9019 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-23 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9017 |
0.9017 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9017 |
0.9017 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9017 |
0.9017 |
0.9016 |
0.9016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
009965 |
宝盈祥琪混合A |
0.9016 |
0.9016 |
0.9016 |
0.9016 |
0.0000 |
0.00% |
