宝盈祥琪混合A基金净值查询(009965)

今天最新净值 0.8121 -0.0028 -0.34% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9049 -0.0022 -0.2468% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8121
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5360亿
最近资产：0.52亿
基金公司：
基金经理：吕姝仪侯嘉敏

近一月宝盈祥琪混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈祥琪混合A(009965)基金累计收益率-2.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009965	宝盈祥琪混合A	0.8150	0.8150	0.8121	0.8121	0.0029	0.36%
2026-09-16	009965	宝盈祥琪混合A	0.8121	0.8121	0.8149	0.8149	-0.0028	-0.34%
2026-09-15	009965	宝盈祥琪混合A	0.8149	0.8149	0.8155	0.8155	-0.0006	-0.07%
2026-09-14	009965	宝盈祥琪混合A	0.8155	0.8155	0.8160	0.8160	-0.0005	-0.06%
2026-09-11	009965	宝盈祥琪混合A	0.8160	0.8160	0.8197	0.8197	-0.0037	-0.45%
2026-09-10	009965	宝盈祥琪混合A	0.8197	0.8197	0.8223	0.8223	-0.0026	-0.32%
2026-09-09	009965	宝盈祥琪混合A	0.8223	0.8223	0.8204	0.8204	0.0019	0.23%
2026-09-08	009965	宝盈祥琪混合A	0.8204	0.8204	0.8227	0.8227	-0.0023	-0.28%
2026-09-07	009965	宝盈祥琪混合A	0.8227	0.8227	0.8224	0.8224	0.0003	0.04%
2026-09-04	009965	宝盈祥琪混合A	0.8224	0.8224	0.8219	0.8219	0.0005	0.06%

2026-09-03	009965	宝盈祥琪混合A	0.8219	0.8219	0.8219	0.8219	0.0000	0.00%
2026-09-02	009965	宝盈祥琪混合A	0.8219	0.8219	0.8267	0.8267	-0.0048	-0.58%
2026-09-01	009965	宝盈祥琪混合A	0.8267	0.8267	0.8283	0.8283	-0.0016	-0.19%
2026-08-31	009965	宝盈祥琪混合A	0.8283	0.8283	0.8314	0.8314	-0.0031	-0.37%
2026-08-28	009965	宝盈祥琪混合A	0.8314	0.8314	0.8306	0.8306	0.0008	0.10%
2026-08-27	009965	宝盈祥琪混合A	0.8306	0.8306	0.8303	0.8303	0.0003	0.04%
2026-08-26	009965	宝盈祥琪混合A	0.8303	0.8303	0.8274	0.8274	0.0029	0.35%
2026-08-25	009965	宝盈祥琪混合A	0.8274	0.8274	0.8288	0.8288	-0.0014	-0.17%
2026-08-24	009965	宝盈祥琪混合A	0.8288	0.8288	0.8337	0.8337	-0.0049	-0.59%
2026-08-21	009965	宝盈祥琪混合A	0.8337	0.8337	0.8307	0.8307	0.0030	0.36%
2026-08-20	009965	宝盈祥琪混合A	0.8307	0.8307	0.8311	0.8311	-0.0004	-0.05%
2026-08-19	009965	宝盈祥琪混合A	0.8311	0.8311	0.8400	0.8400	-0.0089	-1.06%
2026-08-18	009965	宝盈祥琪混合A	0.8400	0.8400	0.8368	0.8368	0.0032	0.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%