上投摩根慧见两年持有期基金净值查询(009998)
今天最新净值
0.6875
0.0151 2.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6877
0.0153 2.2680%
- 累计净值：0.6875
- 成立日期：2020-09-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.3155亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李德辉
近一周,上投摩根慧见两年持有期(009998)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6875 |
0.6875 |
0.6724 |
0.6724 |
0.0151 |
2.25% |
| 2024-04-25 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6724 |
0.6724 |
0.6746 |
0.6746 |
-0.0022 |
-0.33% |
| 2024-04-24 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6746 |
0.6746 |
0.6671 |
0.6671 |
0.0075 |
1.12% |
| 2024-04-23 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6671 |
0.6671 |
0.6744 |
0.6744 |
-0.0073 |
-1.08% |
| 2024-04-22 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6744 |
0.6744 |
0.6845 |
0.6845 |
-0.0101 |
-1.48% |
