上投摩根慧见两年持有期基金净值查询(009998)
今天最新净值
0.6875
0.0151 2.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6956
0.0081 1.1826%
- 累计净值:0.6875
- 成立日期:2020-09-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:22.3155亿
- 最近资产:
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金经理:李德辉
今年以来,上投摩根慧见两年持有期(009998)基金累计收益率0.67%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6875 |
0.6875 |
0.6724 |
0.6724 |
0.0151 |
2.25% |
2024-04-25 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6724 |
0.6724 |
0.6746 |
0.6746 |
-0.0022 |
-0.33% |
2024-04-24 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6746 |
0.6746 |
0.6671 |
0.6671 |
0.0075 |
1.12% |
2024-04-23 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6671 |
0.6671 |
0.6744 |
0.6744 |
-0.0073 |
-1.08% |
2024-04-22 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6744 |
0.6744 |
0.6845 |
0.6845 |
-0.0101 |
-1.48% |
2024-04-19 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6845 |
0.6845 |
0.6868 |
0.6868 |
-0.0023 |
-0.33% |
2024-04-18 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6868 |
0.6868 |
0.6898 |
0.6898 |
-0.0030 |
-0.43% |
2024-04-17 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6898 |
0.6898 |
0.6832 |
0.6832 |
0.0066 |
0.97% |
2024-04-16 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6832 |
0.6832 |
0.6922 |
0.6922 |
-0.0090 |
-1.30% |
2024-04-15 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6922 |
0.6922 |
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0.6849 |
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1.07% |
|
2024-04-12 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
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0.6849 |
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0.6805 |
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0.65% |
2024-04-11 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
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0.6805 |
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0.6771 |
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0.50% |
2024-04-10 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
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0.6771 |
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-0.06% |
2024-04-09 |
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0.6775 |
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-0.07% |
2024-04-08 |
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上投摩根慧见两年持有期 |
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0.6780 |
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2024-04-03 |
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上投摩根慧见两年持有期 |
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0.6776 |
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-0.32% |
2024-04-02 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
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0.6798 |
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0.6800 |
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-0.03% |
2024-04-01 |
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上投摩根慧见两年持有期 |
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0.6800 |
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0.6742 |
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2024-03-29 |
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上投摩根慧见两年持有期 |
0.6742 |
0.6742 |
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1.11% |
2024-03-28 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6668 |
0.6668 |
0.6619 |
0.6619 |
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2024-03-27 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6619 |
0.6619 |
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0.6699 |
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-1.19% |
2024-03-26 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
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0.6699 |
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0.6688 |
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2024-03-25 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6688 |
0.6688 |
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0.6718 |
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-0.45% |
2024-03-22 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6718 |
0.6718 |
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0.6728 |
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-0.15% |
2024-03-21 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6728 |
0.6728 |
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0.6748 |
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-0.30% |
|
2024-03-20 |
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0.6748 |
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0.6753 |
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-0.07% |
2024-03-19 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6753 |
0.6753 |
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0.6798 |
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-0.66% |
2024-03-18 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6798 |
0.6798 |
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0.6781 |
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0.25% |
2024-03-15 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6781 |
0.6781 |
0.6761 |
0.6761 |
0.0020 |
0.30% |
2024-03-14 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
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0.6761 |
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0.6723 |
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2024-03-13 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
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0.6723 |
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0.6736 |
-0.0013 |
-0.19% |
2024-03-12 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6736 |
0.6736 |
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0.6818 |
-0.0082 |
-1.20% |
2024-03-11 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6818 |
0.6818 |
0.6808 |
0.6808 |
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0.15% |
2024-03-08 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6808 |
0.6808 |
0.6754 |
0.6754 |
0.0054 |
0.80% |
2024-03-07 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6754 |
0.6754 |
0.6763 |
0.6763 |
-0.0009 |
-0.13% |
2024-03-06 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6763 |
0.6763 |
0.6758 |
0.6758 |
0.0005 |
0.07% |
2024-03-05 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6758 |
0.6758 |
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0.6734 |
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0.36% |
2024-03-04 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6734 |
0.6734 |
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0.6631 |
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1.55% |
2024-03-01 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6631 |
0.6631 |
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0.6611 |
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2024-02-29 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6611 |
0.6611 |
0.6525 |
0.6525 |
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2024-02-28 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6525 |
0.6525 |
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0.6591 |
-0.0066 |
-1.00% |
2024-02-27 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6591 |
0.6591 |
0.6545 |
0.6545 |
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0.70% |
2024-02-26 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6545 |
0.6545 |
0.6590 |
0.6590 |
-0.0045 |
-0.68% |
2024-02-23 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6590 |
0.6590 |
0.6635 |
0.6635 |
-0.0045 |
-0.68% |
2024-02-22 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6635 |
0.6635 |
0.6548 |
0.6548 |
0.0087 |
1.33% |
2024-02-21 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6548 |
0.6548 |
0.6565 |
0.6565 |
-0.0017 |
-0.26% |
2024-02-20 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6565 |
0.6565 |
0.6549 |
0.6549 |
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0.24% |
2024-02-19 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6549 |
0.6549 |
0.6471 |
0.6471 |
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2024-02-08 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6471 |
0.6471 |
0.6503 |
0.6503 |
-0.0032 |
-0.49% |
2024-02-07 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6503 |
0.6503 |
0.6376 |
0.6376 |
0.0127 |
1.99% |
2024-02-06 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6376 |
0.6376 |
0.6233 |
0.6233 |
0.0143 |
2.29% |
2024-02-05 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6233 |
0.6233 |
0.6155 |
0.6155 |
0.0078 |
1.27% |
2024-02-02 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6155 |
0.6155 |
0.6162 |
0.6162 |
-0.0007 |
-0.11% |
2024-02-01 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6162 |
0.6162 |
0.6178 |
0.6178 |
-0.0016 |
-0.26% |
2024-01-31 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6178 |
0.6178 |
0.6235 |
0.6235 |
-0.0057 |
-0.91% |
2024-01-30 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6235 |
0.6235 |
0.6296 |
0.6296 |
-0.0061 |
-0.97% |
2024-01-29 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6296 |
0.6296 |
0.6361 |
0.6361 |
-0.0065 |
-1.02% |
2024-01-26 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6361 |
0.6361 |
0.6417 |
0.6417 |
-0.0056 |
-0.87% |
2024-01-25 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6417 |
0.6417 |
0.6309 |
0.6309 |
0.0108 |
1.71% |
2024-01-24 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6309 |
0.6309 |
0.6252 |
0.6252 |
0.0057 |
0.91% |
2024-01-23 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6252 |
0.6252 |
0.6215 |
0.6215 |
0.0037 |
0.60% |
2024-01-22 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6215 |
0.6215 |
0.6345 |
0.6345 |
-0.0130 |
-2.05% |
2024-01-19 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6345 |
0.6345 |
0.6374 |
0.6374 |
-0.0029 |
-0.45% |
2024-01-18 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6374 |
0.6374 |
0.6349 |
0.6349 |
0.0025 |
0.39% |
2024-01-17 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6349 |
0.6349 |
0.6485 |
0.6485 |
-0.0136 |
-2.10% |
2024-01-16 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6485 |
0.6485 |
0.6481 |
0.6481 |
0.0004 |
0.06% |
2024-01-15 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6481 |
0.6481 |
0.6463 |
0.6463 |
0.0018 |
0.28% |
2024-01-12 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6463 |
0.6463 |
0.6473 |
0.6473 |
-0.0010 |
-0.15% |
2024-01-11 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6473 |
0.6473 |
0.6471 |
0.6471 |
0.0002 |
0.03% |
2024-01-10 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6471 |
0.6471 |
0.6515 |
0.6515 |
-0.0044 |
-0.68% |
2024-01-09 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6515 |
0.6515 |
0.6493 |
0.6493 |
0.0022 |
0.34% |
2024-01-08 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6493 |
0.6493 |
0.6567 |
0.6567 |
-0.0074 |
-1.13% |
2024-01-05 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6567 |
0.6567 |
0.6642 |
0.6642 |
-0.0075 |
-1.13% |
2024-01-04 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6642 |
0.6642 |
0.6673 |
0.6673 |
-0.0031 |
-0.46% |
2024-01-03 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6673 |
0.6673 |
0.6705 |
0.6705 |
-0.0032 |
-0.48% |
2024-01-02 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6705 |
0.6705 |
0.6737 |
0.6737 |
-0.0032 |
-0.47% |