方正富邦ESG主题投资混合A基金净值查询(010070)
今天最新净值
0.8174
0.0061 0.7500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8166
0.0053 0.6578%
- 累计净值：0.8174
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3733亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：吴昊 闻晨雨
近一周,方正富邦ESG主题投资混合A(010070)基金累计收益率0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010070 |
方正富邦ESG主题投资混合A |
0.8174 |
0.8174 |
0.8113 |
0.8113 |
0.0061 |
0.75% |
| 2024-04-25 |
010070 |
方正富邦ESG主题投资混合A |
0.8113 |
0.8113 |
0.8094 |
0.8094 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
010070 |
方正富邦ESG主题投资混合A |
0.8094 |
0.8094 |
0.8091 |
0.8091 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-04-23 |
010070 |
方正富邦ESG主题投资混合A |
0.8091 |
0.8091 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-04-22 |
010070 |
方正富邦ESG主题投资混合A |
0.8071 |
0.8071 |
0.8029 |
0.8029 |
0.0042 |
0.52% |
