方正富邦ESG主题投资混合A基金净值查询(010070)
今天最新净值
0.8174
0.0061 0.7500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8166
0.0053 0.6578%
- 累计净值：0.8174
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3733亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：吴昊 闻晨雨
近一月,方正富邦ESG主题投资混合A(010070)基金累计收益率1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010070 |
方正富邦ESG主题投资混合A |
0.8174 |
0.8174 |
0.8113 |
0.8113 |
0.0061 |
0.75% |
| 2024-04-25 |
010070 |
方正富邦ESG主题投资混合A |
0.8113 |
0.8113 |
0.8094 |
0.8094 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
010070 |
方正富邦ESG主题投资混合A |
0.8094 |
0.8094 |
0.8091 |
0.8091 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-04-23 |
010070 |
方正富邦ESG主题投资混合A |
0.8091 |
0.8091 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-04-22 |
010070 |
方正富邦ESG主题投资混合A |
0.8071 |
0.8071 |
0.8029 |
0.8029 |
0.0042 |
0.52% |
| 2024-04-19 |
010070 |
方正富邦ESG主题投资混合A |
0.8029 |
0.8029 |
0.8056 |
0.8056 |
-0.0027 |
-0.34% |
| 2024-04-18 |
010070 |
方正富邦ESG主题投资混合A |
0.8056 |
0.8056 |
0.8052 |
0.8052 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
010070 |
方正富邦ESG主题投资混合A |
0.8052 |
0.8052 |
0.7984 |
0.7984 |
0.0068 |
0.85% |
| 2024-04-16 |
010070 |
方正富邦ESG主题投资混合A |
0.7984 |
0.7984 |
0.7998 |
0.7998 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-04-15 |
010070 |
方正富邦ESG主题投资混合A |
0.7998 |
0.7998 |
0.7889 |
0.7889 |
0.0109 |
1.38% |
|
|
| 2024-04-12 |
010070 |
方正富邦ESG主题投资混合A |
0.7889 |
0.7889 |
0.7963 |
0.7963 |
-0.0074 |
-0.93% |
| 2024-04-11 |
010070 |
方正富邦ESG主题投资混合A |
0.7963 |
0.7963 |
0.7972 |
0.7972 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-04-10 |
010070 |
方正富邦ESG主题投资混合A |
0.7972 |
0.7972 |
0.8034 |
0.8034 |
-0.0062 |
-0.77% |
| 2024-04-09 |
010070 |
方正富邦ESG主题投资混合A |
0.8034 |
0.8034 |
0.8028 |
0.8028 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
010070 |
方正富邦ESG主题投资混合A |
0.8028 |
0.8028 |
0.8066 |
0.8066 |
-0.0038 |
-0.47% |
| 2024-04-03 |
010070 |
方正富邦ESG主题投资混合A |
0.8066 |
0.8066 |
0.8106 |
0.8106 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2024-04-02 |
010070 |
方正富邦ESG主题投资混合A |
0.8106 |
0.8106 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0064 |
-0.78% |
| 2024-04-01 |
010070 |
方正富邦ESG主题投资混合A |
0.8170 |
0.8170 |
0.8062 |
0.8062 |
0.0108 |
1.34% |
| 2024-03-29 |
010070 |
方正富邦ESG主题投资混合A |
0.8062 |
0.8062 |
0.8088 |
0.8088 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-03-28 |
010070 |
方正富邦ESG主题投资混合A |
0.8088 |
0.8088 |
0.8090 |
0.8090 |
-0.0002 |
-0.02% |
