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平安价值成长混合C基金净值查询(010127)

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今天最新净值 1.0902 -0.0231 -2.07% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1121 0.0219 2.0109%
  • 累计净值：1.0902
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.3524亿
  • 最近资产：1.01亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：黄维
近半年平安价值成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,平安价值成长混合C(010127)基金累计收益率35.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 010127 平安价值成长混合C 1.1160 1.1160 1.0902 1.0902 0.0258 2.37%
2025-12-16 010127 平安价值成长混合C 1.0902 1.0902 1.1133 1.1133 -0.0231 -2.07%
2025-12-15 010127 平安价值成长混合C 1.1133 1.1133 1.1219 1.1219 -0.0086 -0.77%
2025-12-12 010127 平安价值成长混合C 1.1219 1.1219 1.1062 1.1062 0.0157 1.42%
2025-12-11 010127 平安价值成长混合C 1.1062 1.1062 1.1239 1.1239 -0.0177 -1.57%
2025-12-10 010127 平安价值成长混合C 1.1239 1.1239 1.1137 1.1137 0.0102 0.92%
2025-12-09 010127 平安价值成长混合C 1.1137 1.1137 1.1158 1.1158 -0.0021 -0.19%
2025-12-08 010127 平安价值成长混合C 1.1158 1.1158 1.1073 1.1073 0.0085 0.77%
2025-12-05 010127 平安价值成长混合C 1.1073 1.1073 1.0954 1.0954 0.0119 1.09%
2025-12-04 010127 平安价值成长混合C 1.0954 1.0954 1.0825 1.0825 0.0129 1.19%
2025-12-03 010127 平安价值成长混合C 1.0825 1.0825 1.0828 1.0828 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 010127 平安价值成长混合C 1.0828 1.0828 1.0844 1.0844 -0.0016 -0.15%
2025-12-01 010127 平安价值成长混合C 1.0844 1.0844 1.0692 1.0692 0.0152 1.42%
2025-11-28 010127 平安价值成长混合C 1.0692 1.0692 1.0633 1.0633 0.0059 0.55%
2025-11-27 010127 平安价值成长混合C 1.0633 1.0633 1.0640 1.0640 -0.0007 -0.07%
2025-11-26 010127 平安价值成长混合C 1.0640 1.0640 1.0478 1.0478 0.0162 1.55%
2025-11-25 010127 平安价值成长混合C 1.0478 1.0478 1.0326 1.0326 0.0152 1.47%
2025-11-24 010127 平安价值成长混合C 1.0326 1.0326 1.0204 1.0204 0.0122 1.20%
2025-11-21 010127 平安价值成长混合C 1.0204 1.0204 1.0594 1.0594 -0.0390 -3.68%
2025-11-20 010127 平安价值成长混合C 1.0594 1.0594 1.0686 1.0686 -0.0092 -0.86%
2025-11-19 010127 平安价值成长混合C 1.0686 1.0686 1.0657 1.0657 0.0029 0.27%
2025-11-18 010127 平安价值成长混合C 1.0657 1.0657 1.0860 1.0860 -0.0203 -1.87%
2025-11-17 010127 平安价值成长混合C 1.0860 1.0860 1.0906 1.0906 -0.0046 -0.42%
2025-11-14 010127 平安价值成长混合C 1.0906 1.0906 1.1183 1.1183 -0.0277 -2.48%
2025-11-13 010127 平安价值成长混合C 1.1183 1.1183 1.1083 1.1083 0.0100 0.90%
2025-11-12 010127 平安价值成长混合C 1.1083 1.1083 1.1113 1.1113 -0.0030 -0.27%
2025-11-11 010127 平安价值成长混合C 1.1113 1.1113 1.1212 1.1212 -0.0099 -0.88%
2025-11-10 010127 平安价值成长混合C 1.1212 1.1212 1.1296 1.1296 -0.0084 -0.74%
2025-11-07 010127 平安价值成长混合C 1.1296 1.1296 1.1517 1.1517 -0.0221 -1.92%
2025-11-06 010127 平安价值成长混合C 1.1517 1.1517 1.1305 1.1305 0.0212 1.88%
2025-11-05 010127 平安价值成长混合C 1.1305 1.1305 1.1281 1.1281 0.0024 0.21%
2025-11-04 010127 平安价值成长混合C 1.1281 1.1281 1.1451 1.1451 -0.0170 -1.48%
2025-11-03 010127 平安价值成长混合C 1.1451 1.1451 1.1407 1.1407 0.0044 0.39%
2025-10-31 010127 平安价值成长混合C 1.1407 1.1407 1.1711 1.1711 -0.0304 -2.60%
2025-10-30 010127 平安价值成长混合C 1.1711 1.1711 1.1784 1.1784 -0.0073 -0.62%
2025-10-29 010127 平安价值成长混合C 1.1784 1.1784 1.1590 1.1590 0.0194 1.67%
2025-10-28 010127 平安价值成长混合C 1.1590 1.1590 1.1653 1.1653 -0.0063 -0.54%
2025-10-27 010127 平安价值成长混合C 1.1653 1.1653 1.1417 1.1417 0.0236 2.07%
2025-10-24 010127 平安价值成长混合C 1.1417 1.1417 1.1062 1.1062 0.0355 3.21%
2025-10-23 010127 平安价值成长混合C 1.1062 1.1062 1.1123 1.1123 -0.0061 -0.55%
2025-10-22 010127 平安价值成长混合C 1.1123 1.1123 1.1175 1.1175 -0.0052 -0.47%
2025-10-21 010127 平安价值成长混合C 1.1175 1.1175 1.0865 1.0865 0.0310 2.85%
2025-10-20 010127 平安价值成长混合C 1.0865 1.0865 1.0646 1.0646 0.0219 2.06%
2025-10-17 010127 平安价值成长混合C 1.0646 1.0646 1.1041 1.1041 -0.0395 -3.58%
2025-10-16 010127 平安价值成长混合C 1.1041 1.1041 1.1093 1.1093 -0.0052 -0.47%
2025-10-15 010127 平安价值成长混合C 1.1093 1.1093 1.0785 1.0785 0.0308 2.86%
2025-10-14 010127 平安价值成长混合C 1.0785 1.0785 1.1223 1.1223 -0.0438 -3.90%
2025-10-13 010127 平安价值成长混合C 1.1223 1.1223 1.1288 1.1288 -0.0065 -0.58%
2025-10-10 010127 平安价值成长混合C 1.1288 1.1288 1.1543 1.1543 -0.0255 -2.21%
2025-10-09 010127 平安价值成长混合C 1.1543 1.1543 1.1529 1.1529 0.0014 0.12%
2025-09-30 010127 平安价值成长混合C 1.1529 1.1529 1.1398 1.1398 0.0131 1.15%
2025-09-29 010127 平安价值成长混合C 1.1398 1.1398 1.1219 1.1219 0.0179 1.60%
2025-09-26 010127 平安价值成长混合C 1.1219 1.1219 1.1439 1.1439 -0.0220 -1.92%
2025-09-25 010127 平安价值成长混合C 1.1439 1.1439 1.1399 1.1399 0.0040 0.35%
2025-09-24 010127 平安价值成长混合C 1.1399 1.1399 1.1269 1.1269 0.0130 1.15%
2025-09-23 010127 平安价值成长混合C 1.1269 1.1269 1.1266 1.1266 0.0003 0.03%
2025-09-22 010127 平安价值成长混合C 1.1266 1.1266 1.1024 1.1024 0.0242 2.20%
2025-09-19 010127 平安价值成长混合C 1.1024 1.1024 1.1074 1.1074 -0.0050 -0.45%
2025-09-18 010127 平安价值成长混合C 1.1074 1.1074 1.1101 1.1101 -0.0027 -0.24%
2025-09-17 010127 平安价值成长混合C 1.1101 1.1101 1.0977 1.0977 0.0124 1.13%
2025-09-16 010127 平安价值成长混合C 1.0977 1.0977 1.0966 1.0966 0.0011 0.10%
2025-09-15 010127 平安价值成长混合C 1.0966 1.0966 1.0986 1.0986 -0.0020 -0.18%
2025-09-12 010127 平安价值成长混合C 1.0986 1.0986 1.0875 1.0875 0.0111 1.02%
2025-09-11 010127 平安价值成长混合C 1.0875 1.0875 1.0590 1.0590 0.0285 2.69%
2025-09-10 010127 平安价值成长混合C 1.0590 1.0590 1.0530 1.0530 0.0060 0.57%
2025-09-09 010127 平安价值成长混合C 1.0530 1.0530 1.0616 1.0616 -0.0086 -0.81%
2025-09-08 010127 平安价值成长混合C 1.0616 1.0616 1.0683 1.0683 -0.0067 -0.63%
2025-09-05 010127 平安价值成长混合C 1.0683 1.0683 1.0237 1.0237 0.0446 4.36%
2025-09-04 010127 平安价值成长混合C 1.0237 1.0237 1.0706 1.0706 -0.0469 -4.38%
2025-09-03 010127 平安价值成长混合C 1.0706 1.0706 1.0618 1.0618 0.0088 0.83%
2025-09-02 010127 平安价值成长混合C 1.0618 1.0618 1.0953 1.0953 -0.0335 -3.06%
2025-09-01 010127 平安价值成长混合C 1.0953 1.0953 1.0868 1.0868 0.0085 0.78%
2025-08-29 010127 平安价值成长混合C 1.0868 1.0868 1.0855 1.0855 0.0013 0.12%
2025-08-28 010127 平安价值成长混合C 1.0855 1.0855 1.0536 1.0536 0.0319 3.03%
2025-08-27 010127 平安价值成长混合C 1.0536 1.0536 1.0652 1.0652 -0.0116 -1.09%
2025-08-26 010127 平安价值成长混合C 1.0652 1.0652 1.0698 1.0698 -0.0046 -0.43%
2025-08-25 010127 平安价值成长混合C 1.0698 1.0698 1.0492 1.0492 0.0206 1.96%
2025-08-22 010127 平安价值成长混合C 1.0492 1.0492 1.0288 1.0288 0.0204 1.98%
2025-08-21 010127 平安价值成长混合C 1.0288 1.0288 1.0292 1.0292 -0.0004 -0.04%
2025-08-20 010127 平安价值成长混合C 1.0292 1.0292 1.0369 1.0369 -0.0077 -0.74%
2025-08-19 010127 平安价值成长混合C 1.0369 1.0369 1.0403 1.0403 -0.0034 -0.33%
2025-08-18 010127 平安价值成长混合C 1.0403 1.0403 1.0242 1.0242 0.0161 1.57%
2025-08-15 010127 平安价值成长混合C 1.0242 1.0242 1.0029 1.0029 0.0213 2.12%
2025-08-14 010127 平安价值成长混合C 1.0029 1.0029 1.0087 1.0087 -0.0058 -0.57%
2025-08-13 010127 平安价值成长混合C 1.0087 1.0087 0.9711 0.9711 0.0376 3.87%
2025-08-12 010127 平安价值成长混合C 0.9711 0.9711 0.9699 0.9699 0.0012 0.12%
2025-08-11 010127 平安价值成长混合C 0.9699 0.9699 0.9525 0.9525 0.0174 1.83%
2025-08-08 010127 平安价值成长混合C 0.9525 0.9525 0.9595 0.9595 -0.0070 -0.73%
2025-08-07 010127 平安价值成长混合C 0.9595 0.9595 0.9646 0.9646 -0.0051 -0.53%
2025-08-06 010127 平安价值成长混合C 0.9646 0.9646 0.9526 0.9526 0.0120 1.26%
2025-08-05 010127 平安价值成长混合C 0.9526 0.9526 0.9499 0.9499 0.0027 0.28%
2025-08-04 010127 平安价值成长混合C 0.9499 0.9499 0.9363 0.9363 0.0136 1.45%
2025-08-01 010127 平安价值成长混合C 0.9363 0.9363 0.9398 0.9398 -0.0035 -0.37%
2025-07-31 010127 平安价值成长混合C 0.9398 0.9398 0.9434 0.9434 -0.0036 -0.38%
2025-07-30 010127 平安价值成长混合C 0.9434 0.9434 0.9601 0.9601 -0.0167 -1.74%
2025-07-29 010127 平安价值成长混合C 0.9601 0.9601 0.9376 0.9376 0.0225 2.40%
2025-07-28 010127 平安价值成长混合C 0.9376 0.9376 0.9189 0.9189 0.0187 2.04%
2025-07-25 010127 平安价值成长混合C 0.9189 0.9189 0.9211 0.9211 -0.0022 -0.24%
2025-07-24 010127 平安价值成长混合C 0.9211 0.9211 0.9069 0.9069 0.0142 1.57%
2025-07-23 010127 平安价值成长混合C 0.9069 0.9069 0.9041 0.9041 0.0028 0.31%
2025-07-22 010127 平安价值成长混合C 0.9041 0.9041 0.9023 0.9023 0.0018 0.20%
2025-07-21 010127 平安价值成长混合C 0.9023 0.9023 0.8996 0.8996 0.0027 0.30%
2025-07-18 010127 平安价值成长混合C 0.8996 0.8996 0.8949 0.8949 0.0047 0.53%
2025-07-17 010127 平安价值成长混合C 0.8949 0.8949 0.8760 0.8760 0.0189 2.16%
2025-07-16 010127 平安价值成长混合C 0.8760 0.8760 0.8720 0.8720 0.0040 0.46%
2025-07-15 010127 平安价值成长混合C 0.8720 0.8720 0.8526 0.8526 0.0194 2.28%
2025-07-14 010127 平安价值成长混合C 0.8526 0.8526 0.8414 0.8414 0.0112 1.33%
2025-07-11 010127 平安价值成长混合C 0.8414 0.8414 0.8321 0.8321 0.0093 1.12%
2025-07-10 010127 平安价值成长混合C 0.8321 0.8321 0.8331 0.8331 -0.0010 -0.12%
2025-07-09 010127 平安价值成长混合C 0.8331 0.8331 0.8290 0.8290 0.0041 0.49%
2025-07-08 010127 平安价值成长混合C 0.8290 0.8290 0.8173 0.8173 0.0117 1.43%
2025-07-07 010127 平安价值成长混合C 0.8173 0.8173 0.8250 0.8250 -0.0077 -0.93%
2025-07-04 010127 平安价值成长混合C 0.8250 0.8250 0.8227 0.8227 0.0023 0.28%
2025-07-03 010127 平安价值成长混合C 0.8227 0.8227 0.8124 0.8124 0.0103 1.27%
2025-07-02 010127 平安价值成长混合C 0.8124 0.8124 0.8194 0.8194 -0.0070 -0.85%
2025-07-01 010127 平安价值成长混合C 0.8194 0.8194 0.8169 0.8169 0.0025 0.31%
2025-06-30 010127 平安价值成长混合C 0.8169 0.8169 0.8096 0.8096 0.0073 0.90%
2025-06-27 010127 平安价值成长混合C 0.8096 0.8096 0.8057 0.8057 0.0039 0.48%
2025-06-26 010127 平安价值成长混合C 0.8057 0.8057 0.8120 0.8120 -0.0063 -0.78%
2025-06-25 010127 平安价值成长混合C 0.8120 0.8120 0.8028 0.8028 0.0092 1.15%
2025-06-24 010127 平安价值成长混合C 0.8028 0.8028 0.7865 0.7865 0.0163 2.07%
2025-06-23 010127 平安价值成长混合C 0.7865 0.7865 0.7826 0.7826 0.0039 0.50%
2025-06-20 010127 平安价值成长混合C 0.7826 0.7826 0.7823 0.7823 0.0003 0.04%
2025-06-19 010127 平安价值成长混合C 0.7823 0.7823 0.7971 0.7971 -0.0148 -1.86%
2025-06-18 010127 平安价值成长混合C 0.7971 0.7971 0.7951 0.7951 0.0020 0.25%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安产业趋势混合A 1.4948 5.06%
平安产业趋势混合C 1.4857 5.06%
新兴平安 2.5331 5.04%
平安兴奕成长1年持有混合A 1.1460 4.95%
平安兴奕成长1年持有混合C 1.1109 4.95%
平安品质优选混合A 1.0202 4.93%
平安品质优选混合C 0.9883 4.93%
平安策略优选1年持有混合A 1.2111 4.90%
平安策略优选1年持有混合C 1.1832 4.90%
平安科技创新混合A 2.4334 4.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
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