长盛核心成长混合A基金净值查询(010155)
今天最新净值
2.0791
0.0644 3.20%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5203
0.0167 1.1119%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0791
- 成立日期：2020-09-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9013亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：汤其勇
近一月,长盛核心成长混合A(010155)基金累计收益率-8.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010155 |
长盛核心成长混合A |
2.0699 |
2.0699 |
2.0791 |
2.0791 |
-0.0092 |
-0.44% |
| 2026-09-16 |
010155 |
长盛核心成长混合A |
2.0791 |
2.0791 |
2.0147 |
2.0147 |
0.0644 |
3.20% |
| 2026-09-15 |
010155 |
长盛核心成长混合A |
2.0147 |
2.0147 |
2.0020 |
2.0020 |
0.0127 |
0.63% |
| 2026-09-14 |
010155 |
长盛核心成长混合A |
2.0020 |
2.0020 |
2.0035 |
2.0035 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
010155 |
长盛核心成长混合A |
2.0035 |
2.0035 |
2.0337 |
2.0337 |
-0.0302 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
010155 |
长盛核心成长混合A |
2.0337 |
2.0337 |
2.0607 |
2.0607 |
-0.0270 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
010155 |
长盛核心成长混合A |
2.0607 |
2.0607 |
2.0547 |
2.0547 |
0.0060 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
010155 |
长盛核心成长混合A |
2.0547 |
2.0547 |
2.0816 |
2.0816 |
-0.0269 |
-1.31% |
| 2026-09-07 |
010155 |
长盛核心成长混合A |
2.0816 |
2.0816 |
2.0390 |
2.0390 |
0.0426 |
2.09% |
| 2026-09-04 |
010155 |
长盛核心成长混合A |
2.0390 |
2.0390 |
2.0927 |
2.0927 |
-0.0537 |
-2.63% |
|
|
| 2026-09-03 |
010155 |
长盛核心成长混合A |
2.0927 |
2.0927 |
2.1013 |
2.1013 |
-0.0086 |
-0.41% |
| 2026-09-02 |
010155 |
长盛核心成长混合A |
2.1013 |
2.1013 |
2.1301 |
2.1301 |
-0.0288 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
010155 |
长盛核心成长混合A |
2.1301 |
2.1301 |
2.1759 |
2.1759 |
-0.0458 |
-2.10% |
| 2026-08-31 |
010155 |
长盛核心成长混合A |
2.1759 |
2.1759 |
2.1035 |
2.1035 |
0.0724 |
3.44% |
| 2026-08-28 |
010155 |
长盛核心成长混合A |
2.1035 |
2.1035 |
2.1439 |
2.1439 |
-0.0404 |
-1.92% |
| 2026-08-27 |
010155 |
长盛核心成长混合A |
2.1439 |
2.1439 |
2.0739 |
2.0739 |
0.0700 |
3.38% |
| 2026-08-26 |
010155 |
长盛核心成长混合A |
2.0739 |
2.0739 |
2.0479 |
2.0479 |
0.0260 |
1.27% |
| 2026-08-25 |
010155 |
长盛核心成长混合A |
2.0479 |
2.0479 |
2.0522 |
2.0522 |
-0.0043 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
010155 |
长盛核心成长混合A |
2.0522 |
2.0522 |
2.1025 |
2.1025 |
-0.0503 |
-2.39% |
| 2026-08-21 |
010155 |
长盛核心成长混合A |
2.1025 |
2.1025 |
2.0983 |
2.0983 |
0.0042 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
010155 |
长盛核心成长混合A |
2.0983 |
2.0983 |
2.0901 |
2.0901 |
0.0082 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
010155 |
长盛核心成长混合A |
2.0901 |
2.0901 |
2.2645 |
2.2645 |
-0.1744 |
-8.34% |
| 2026-08-18 |
010155 |
长盛核心成长混合A |
2.2645 |
2.2645 |
2.2610 |
2.2610 |
0.0035 |
0.15% |
