嘉实价值长青混合A基金净值查询(010273)
今天最新净值
1.0050
-0.0004 -0.04%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9904
-0.0146 -1.4535%
- 累计净值：1.0050
- 成立日期：2020-12-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：47.9411亿
- 最近资产：33.99亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近一季,嘉实价值长青混合A(010273)基金累计收益率1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.9928 |
0.9928 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0122 |
-1.21% |
| 2025-12-15 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0054 |
1.0054 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0129 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.9925 |
0.9925 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0051 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.9935 |
0.9935 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0190 |
-1.91% |
| 2025-12-08 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-12-05 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0067 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-02 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0145 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0024 |
1.0024 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0071 |
0.71% |
| 2025-11-27 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.9953 |
0.9953 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.9977 |
0.9977 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.9946 |
0.9946 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0060 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.9886 |
0.9886 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0061 |
0.62% |
| 2025-11-21 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.9825 |
0.9825 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0137 |
-1.38% |
| 2025-11-20 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.9962 |
0.9962 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0008 |
1.0008 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0117 |
1.18% |
| 2025-11-18 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.9891 |
0.9891 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0198 |
-1.96% |
| 2025-11-17 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0199 |
-1.93% |
| 2025-11-14 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0120 |
-1.15% |
| 2025-11-13 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0076 |
0.74% |
| 2025-11-12 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0032 |
0.31% |
|
|
| 2025-11-11 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-11-10 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0103 |
1.01% |
| 2025-11-07 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0139 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0112 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0087 |
0.86% |
| 2025-10-31 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0108 |
-1.06% |
| 2025-10-27 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0127 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-10-23 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-10-22 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0072 |
-0.71% |
| 2025-10-17 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0109 |
-1.06% |
| 2025-10-16 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2025-10-15 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0130 |
1.27% |
| 2025-10-14 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2025-10-13 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-10-10 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0154 |
-1.48% |
| 2025-10-09 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0229 |
2.25% |
| 2025-09-30 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-09-29 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0130 |
1.0130 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0156 |
1.56% |
| 2025-09-26 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.9988 |
0.9988 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2025-09-24 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0050 |
1.0050 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0131 |
1.32% |
| 2025-09-23 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.9919 |
0.9919 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0055 |
0.56% |
| 2025-09-22 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.9864 |
0.9864 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-09-19 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.9882 |
0.9882 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0150 |
1.54% |
| 2025-09-18 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.9732 |
0.9732 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0181 |
-1.83% |
| 2025-09-17 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.9913 |
0.9913 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0085 |
0.86% |
