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嘉实价值长青混合A基金净值查询(010273)

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今天最新净值 1.0054 0.0129 1.30% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9904 -0.0146 -1.4535%
  • 累计净值：1.0054
  • 成立日期：2020-12-24
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：47.9411亿
  • 最近资产：33.99亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：谭丽
近一年嘉实价值长青混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实价值长青混合A(010273)基金累计收益率16.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 010273 嘉实价值长青混合A 1.0050 1.0050 1.0054 1.0054 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 010273 嘉实价值长青混合A 1.0054 1.0054 0.9925 0.9925 0.0129 1.30%
2025-12-11 010273 嘉实价值长青混合A 0.9925 0.9925 0.9986 0.9986 -0.0061 -0.61%
2025-12-10 010273 嘉实价值长青混合A 0.9986 0.9986 0.9935 0.9935 0.0051 0.51%
2025-12-09 010273 嘉实价值长青混合A 0.9935 0.9935 1.0125 1.0125 -0.0190 -1.91%
2025-12-08 010273 嘉实价值长青混合A 1.0125 1.0125 1.0184 1.0184 -0.0059 -0.58%
2025-12-05 010273 嘉实价值长青混合A 1.0184 1.0184 1.0117 1.0117 0.0067 0.66%
2025-12-04 010273 嘉实价值长青混合A 1.0117 1.0117 1.0109 1.0109 0.0008 0.08%
2025-12-03 010273 嘉实价值长青混合A 1.0109 1.0109 1.0117 1.0117 -0.0008 -0.08%
2025-12-02 010273 嘉实价值长青混合A 1.0117 1.0117 1.0169 1.0169 -0.0052 -0.51%
2025-12-01 010273 嘉实价值长青混合A 1.0169 1.0169 1.0024 1.0024 0.0145 1.45%
2025-11-28 010273 嘉实价值长青混合A 1.0024 1.0024 0.9953 0.9953 0.0071 0.71%
2025-11-27 010273 嘉实价值长青混合A 0.9953 0.9953 0.9977 0.9977 -0.0024 -0.24%
2025-11-26 010273 嘉实价值长青混合A 0.9977 0.9977 0.9946 0.9946 0.0031 0.31%
2025-11-25 010273 嘉实价值长青混合A 0.9946 0.9946 0.9886 0.9886 0.0060 0.61%
2025-11-24 010273 嘉实价值长青混合A 0.9886 0.9886 0.9825 0.9825 0.0061 0.62%
2025-11-21 010273 嘉实价值长青混合A 0.9825 0.9825 0.9962 0.9962 -0.0137 -1.38%
2025-11-20 010273 嘉实价值长青混合A 0.9962 0.9962 1.0008 1.0008 -0.0046 -0.46%
2025-11-19 010273 嘉实价值长青混合A 1.0008 1.0008 0.9891 0.9891 0.0117 1.18%
2025-11-18 010273 嘉实价值长青混合A 0.9891 0.9891 1.0089 1.0089 -0.0198 -1.96%
2025-11-17 010273 嘉实价值长青混合A 1.0089 1.0089 1.0288 1.0288 -0.0199 -1.93%
2025-11-14 010273 嘉实价值长青混合A 1.0288 1.0288 1.0408 1.0408 -0.0120 -1.15%
2025-11-13 010273 嘉实价值长青混合A 1.0408 1.0408 1.0332 1.0332 0.0076 0.74%
2025-11-12 010273 嘉实价值长青混合A 1.0332 1.0332 1.0300 1.0300 0.0032 0.31%
2025-11-11 010273 嘉实价值长青混合A 1.0300 1.0300 1.0343 1.0343 -0.0043 -0.42%
2025-11-10 010273 嘉实价值长青混合A 1.0343 1.0343 1.0240 1.0240 0.0103 1.01%
2025-11-07 010273 嘉实价值长青混合A 1.0240 1.0240 1.0243 1.0243 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 010273 嘉实价值长青混合A 1.0243 1.0243 1.0104 1.0104 0.0139 1.38%
2025-11-05 010273 嘉实价值长青混合A 1.0104 1.0104 1.0066 1.0066 0.0038 0.38%
2025-11-04 010273 嘉实价值长青混合A 1.0066 1.0066 1.0178 1.0178 -0.0112 -1.10%
2025-11-03 010273 嘉实价值长青混合A 1.0178 1.0178 1.0091 1.0091 0.0087 0.86%
2025-10-31 010273 嘉实价值长青混合A 1.0091 1.0091 1.0102 1.0102 -0.0011 -0.11%
2025-10-30 010273 嘉实价值长青混合A 1.0102 1.0102 1.0121 1.0121 -0.0019 -0.19%
2025-10-29 010273 嘉实价值长青混合A 1.0121 1.0121 1.0081 1.0081 0.0040 0.40%
2025-10-28 010273 嘉实价值长青混合A 1.0081 1.0081 1.0189 1.0189 -0.0108 -1.06%
2025-10-27 010273 嘉实价值长青混合A 1.0189 1.0189 1.0062 1.0062 0.0127 1.26%
2025-10-24 010273 嘉实价值长青混合A 1.0062 1.0062 1.0093 1.0093 -0.0031 -0.31%
2025-10-23 010273 嘉实价值长青混合A 1.0093 1.0093 1.0058 1.0058 0.0035 0.35%
2025-10-22 010273 嘉实价值长青混合A 1.0058 1.0058 1.0121 1.0121 -0.0063 -0.62%
2025-10-21 010273 嘉实价值长青混合A 1.0121 1.0121 1.0109 1.0109 0.0012 0.12%
2025-10-20 010273 嘉实价值长青混合A 1.0109 1.0109 1.0181 1.0181 -0.0072 -0.71%
2025-10-17 010273 嘉实价值长青混合A 1.0181 1.0181 1.0290 1.0290 -0.0109 -1.06%
2025-10-16 010273 嘉实价值长青混合A 1.0290 1.0290 1.0355 1.0355 -0.0065 -0.63%
2025-10-15 010273 嘉实价值长青混合A 1.0355 1.0355 1.0225 1.0225 0.0130 1.27%
2025-10-14 010273 嘉实价值长青混合A 1.0225 1.0225 1.0302 1.0302 -0.0077 -0.75%
2025-10-13 010273 嘉实价值长青混合A 1.0302 1.0302 1.0255 1.0255 0.0047 0.46%
2025-10-10 010273 嘉实价值长青混合A 1.0255 1.0255 1.0409 1.0409 -0.0154 -1.48%
2025-10-09 010273 嘉实价值长青混合A 1.0409 1.0409 1.0180 1.0180 0.0229 2.25%
2025-09-30 010273 嘉实价值长青混合A 1.0180 1.0180 1.0130 1.0130 0.0050 0.49%
2025-09-29 010273 嘉实价值长青混合A 1.0130 1.0130 0.9974 0.9974 0.0156 1.56%
2025-09-26 010273 嘉实价值长青混合A 0.9974 0.9974 0.9988 0.9988 -0.0014 -0.14%
2025-09-25 010273 嘉实价值长青混合A 0.9988 0.9988 1.0050 1.0050 -0.0062 -0.62%
2025-09-24 010273 嘉实价值长青混合A 1.0050 1.0050 0.9919 0.9919 0.0131 1.32%
2025-09-23 010273 嘉实价值长青混合A 0.9919 0.9919 0.9864 0.9864 0.0055 0.56%
2025-09-22 010273 嘉实价值长青混合A 0.9864 0.9864 0.9882 0.9882 -0.0018 -0.18%
2025-09-19 010273 嘉实价值长青混合A 0.9882 0.9882 0.9732 0.9732 0.0150 1.54%
2025-09-18 010273 嘉实价值长青混合A 0.9732 0.9732 0.9913 0.9913 -0.0181 -1.83%
2025-09-17 010273 嘉实价值长青混合A 0.9913 0.9913 0.9828 0.9828 0.0085 0.86%
2025-09-16 010273 嘉实价值长青混合A 0.9828 0.9828 0.9882 0.9882 -0.0054 -0.55%
2025-09-15 010273 嘉实价值长青混合A 0.9882 0.9882 0.9961 0.9961 -0.0079 -0.79%
2025-09-12 010273 嘉实价值长青混合A 0.9961 0.9961 0.9960 0.9960 0.0001 0.01%
2025-09-11 010273 嘉实价值长青混合A 0.9960 0.9960 0.9897 0.9897 0.0063 0.64%
2025-09-10 010273 嘉实价值长青混合A 0.9897 0.9897 0.9931 0.9931 -0.0034 -0.34%
2025-09-09 010273 嘉实价值长青混合A 0.9931 0.9931 0.9724 0.9724 0.0207 2.13%
2025-09-08 010273 嘉实价值长青混合A 0.9724 0.9724 0.9642 0.9642 0.0082 0.85%
2025-09-05 010273 嘉实价值长青混合A 0.9642 0.9642 0.9480 0.9480 0.0162 1.71%
2025-09-04 010273 嘉实价值长青混合A 0.9480 0.9480 0.9594 0.9594 -0.0114 -1.19%
2025-09-03 010273 嘉实价值长青混合A 0.9594 0.9594 0.9630 0.9630 -0.0036 -0.37%
2025-09-02 010273 嘉实价值长青混合A 0.9630 0.9630 0.9609 0.9609 0.0021 0.22%
2025-09-01 010273 嘉实价值长青混合A 0.9609 0.9609 0.9472 0.9472 0.0137 1.45%
2025-08-29 010273 嘉实价值长青混合A 0.9472 0.9472 0.9452 0.9452 0.0020 0.21%
2025-08-28 010273 嘉实价值长青混合A 0.9452 0.9452 0.9391 0.9391 0.0061 0.65%
2025-08-27 010273 嘉实价值长青混合A 0.9391 0.9391 0.9538 0.9538 -0.0147 -1.54%
2025-08-26 010273 嘉实价值长青混合A 0.9538 0.9538 0.9451 0.9451 0.0087 0.92%
2025-08-25 010273 嘉实价值长青混合A 0.9451 0.9451 0.9304 0.9304 0.0147 1.58%
2025-08-22 010273 嘉实价值长青混合A 0.9304 0.9304 0.9275 0.9275 0.0029 0.31%
2025-08-21 010273 嘉实价值长青混合A 0.9275 0.9275 0.9254 0.9254 0.0021 0.23%
2025-08-20 010273 嘉实价值长青混合A 0.9254 0.9254 0.9173 0.9173 0.0081 0.88%
2025-08-19 010273 嘉实价值长青混合A 0.9173 0.9173 0.9193 0.9193 -0.0020 -0.22%
2025-08-18 010273 嘉实价值长青混合A 0.9193 0.9193 0.9218 0.9218 -0.0025 -0.27%
2025-08-15 010273 嘉实价值长青混合A 0.9218 0.9218 0.9197 0.9197 0.0021 0.23%
2025-08-14 010273 嘉实价值长青混合A 0.9197 0.9197 0.9240 0.9240 -0.0043 -0.47%
2025-08-13 010273 嘉实价值长青混合A 0.9240 0.9240 0.9239 0.9239 0.0001 0.01%
2025-08-12 010273 嘉实价值长青混合A 0.9239 0.9239 0.9222 0.9222 0.0017 0.18%
2025-08-11 010273 嘉实价值长青混合A 0.9222 0.9222 0.9303 0.9303 -0.0081 -0.87%
2025-08-08 010273 嘉实价值长青混合A 0.9303 0.9303 0.9278 0.9278 0.0025 0.27%
2025-08-07 010273 嘉实价值长青混合A 0.9278 0.9278 0.9155 0.9155 0.0123 1.34%
2025-08-06 010273 嘉实价值长青混合A 0.9155 0.9155 0.9116 0.9116 0.0039 0.43%
2025-08-05 010273 嘉实价值长青混合A 0.9116 0.9116 0.9025 0.9025 0.0091 1.01%
2025-08-04 010273 嘉实价值长青混合A 0.9025 0.9025 0.8877 0.8877 0.0148 1.67%
2025-08-01 010273 嘉实价值长青混合A 0.8877 0.8877 0.8838 0.8838 0.0039 0.44%
2025-07-31 010273 嘉实价值长青混合A 0.8838 0.8838 0.9058 0.9058 -0.0220 -2.43%
2025-07-30 010273 嘉实价值长青混合A 0.9058 0.9058 0.9077 0.9077 -0.0019 -0.21%
2025-07-29 010273 嘉实价值长青混合A 0.9077 0.9077 0.9060 0.9060 0.0017 0.19%
2025-07-28 010273 嘉实价值长青混合A 0.9060 0.9060 0.9124 0.9124 -0.0064 -0.70%
2025-07-25 010273 嘉实价值长青混合A 0.9124 0.9124 0.9123 0.9123 0.0001 0.01%
2025-07-24 010273 嘉实价值长青混合A 0.9123 0.9123 0.9170 0.9170 -0.0047 -0.51%
2025-07-23 010273 嘉实价值长青混合A 0.9170 0.9170 0.9241 0.9241 -0.0071 -0.77%
2025-07-22 010273 嘉实价值长青混合A 0.9241 0.9241 0.9050 0.9050 0.0191 2.11%
2025-07-21 010273 嘉实价值长青混合A 0.9050 0.9050 0.8928 0.8928 0.0122 1.37%
2025-07-18 010273 嘉实价值长青混合A 0.8928 0.8928 0.8887 0.8887 0.0041 0.46%
2025-07-17 010273 嘉实价值长青混合A 0.8887 0.8887 0.8907 0.8907 -0.0020 -0.22%
2025-07-16 010273 嘉实价值长青混合A 0.8907 0.8907 0.8953 0.8953 -0.0046 -0.51%
2025-07-15 010273 嘉实价值长青混合A 0.8953 0.8953 0.9009 0.9009 -0.0056 -0.62%
2025-07-14 010273 嘉实价值长青混合A 0.9009 0.9009 0.8928 0.8928 0.0081 0.91%
2025-07-11 010273 嘉实价值长青混合A 0.8928 0.8928 0.8946 0.8946 -0.0018 -0.20%
2025-07-10 010273 嘉实价值长青混合A 0.8946 0.8946 0.8886 0.8886 0.0060 0.68%
2025-07-09 010273 嘉实价值长青混合A 0.8886 0.8886 0.8897 0.8897 -0.0011 -0.12%
2025-07-08 010273 嘉实价值长青混合A 0.8897 0.8897 0.8918 0.8918 -0.0021 -0.24%
2025-07-07 010273 嘉实价值长青混合A 0.8918 0.8918 0.8988 0.8988 -0.0070 -0.78%
2025-07-04 010273 嘉实价值长青混合A 0.8988 0.8988 0.8971 0.8971 0.0017 0.19%
2025-07-03 010273 嘉实价值长青混合A 0.8971 0.8971 0.8950 0.8950 0.0021 0.23%
2025-07-02 010273 嘉实价值长青混合A 0.8950 0.8950 0.8850 0.8850 0.0100 1.13%
2025-07-01 010273 嘉实价值长青混合A 0.8850 0.8850 0.8807 0.8807 0.0043 0.49%
2025-06-30 010273 嘉实价值长青混合A 0.8807 0.8807 0.8819 0.8819 -0.0012 -0.14%
2025-06-27 010273 嘉实价值长青混合A 0.8819 0.8819 0.8886 0.8886 -0.0067 -0.75%
2025-06-26 010273 嘉实价值长青混合A 0.8886 0.8886 0.8894 0.8894 -0.0008 -0.09%
2025-06-25 010273 嘉实价值长青混合A 0.8894 0.8894 0.8819 0.8819 0.0075 0.85%
2025-06-24 010273 嘉实价值长青混合A 0.8819 0.8819 0.8768 0.8768 0.0051 0.58%
2025-06-23 010273 嘉实价值长青混合A 0.8768 0.8768 0.8762 0.8762 0.0006 0.07%
2025-06-20 010273 嘉实价值长青混合A 0.8762 0.8762 0.8774 0.8774 -0.0012 -0.14%
2025-06-19 010273 嘉实价值长青混合A 0.8774 0.8774 0.8906 0.8906 -0.0132 -1.48%
2025-06-18 010273 嘉实价值长青混合A 0.8906 0.8906 0.8878 0.8878 0.0028 0.32%
2025-06-17 010273 嘉实价值长青混合A 0.8878 0.8878 0.8891 0.8891 -0.0013 -0.15%
2025-06-16 010273 嘉实价值长青混合A 0.8891 0.8891 0.8907 0.8907 -0.0016 -0.18%
2025-06-13 010273 嘉实价值长青混合A 0.8907 0.8907 0.8913 0.8913 -0.0006 -0.07%
2025-06-12 010273 嘉实价值长青混合A 0.8913 0.8913 0.8874 0.8874 0.0039 0.44%
2025-06-11 010273 嘉实价值长青混合A 0.8874 0.8874 0.8839 0.8839 0.0035 0.40%
2025-06-10 010273 嘉实价值长青混合A 0.8839 0.8839 0.8818 0.8818 0.0021 0.24%
2025-06-09 010273 嘉实价值长青混合A 0.8818 0.8818 0.8820 0.8820 -0.0002 -0.02%
2025-06-06 010273 嘉实价值长青混合A 0.8820 0.8820 0.8824 0.8824 -0.0004 -0.05%
2025-06-05 010273 嘉实价值长青混合A 0.8824 0.8824 0.8859 0.8859 -0.0035 -0.40%
2025-06-04 010273 嘉实价值长青混合A 0.8859 0.8859 0.8812 0.8812 0.0047 0.53%
2025-06-03 010273 嘉实价值长青混合A 0.8812 0.8812 0.8814 0.8814 -0.0002 -0.02%
2025-05-30 010273 嘉实价值长青混合A 0.8814 0.8814 0.8830 0.8830 -0.0016 -0.18%
2025-05-29 010273 嘉实价值长青混合A 0.8830 0.8830 0.8798 0.8798 0.0032 0.36%
2025-05-28 010273 嘉实价值长青混合A 0.8798 0.8798 0.8763 0.8763 0.0035 0.40%
2025-05-27 010273 嘉实价值长青混合A 0.8763 0.8763 0.8798 0.8798 -0.0035 -0.40%
2025-05-26 010273 嘉实价值长青混合A 0.8798 0.8798 0.8803 0.8803 -0.0005 -0.06%
2025-05-23 010273 嘉实价值长青混合A 0.8803 0.8803 0.8819 0.8819 -0.0016 -0.18%
2025-05-22 010273 嘉实价值长青混合A 0.8819 0.8819 0.8794 0.8794 0.0025 0.28%
2025-05-21 010273 嘉实价值长青混合A 0.8794 0.8794 0.8679 0.8679 0.0115 1.33%
2025-05-20 010273 嘉实价值长青混合A 0.8679 0.8679 0.8620 0.8620 0.0059 0.68%
2025-05-19 010273 嘉实价值长青混合A 0.8620 0.8620 0.8621 0.8621 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 010273 嘉实价值长青混合A 0.8621 0.8621 0.8620 0.8620 0.0001 0.01%
2025-05-15 010273 嘉实价值长青混合A 0.8620 0.8620 0.8677 0.8677 -0.0057 -0.66%
2025-05-14 010273 嘉实价值长青混合A 0.8677 0.8677 0.8673 0.8673 0.0004 0.05%
2025-05-13 010273 嘉实价值长青混合A 0.8673 0.8673 0.8586 0.8586 0.0087 1.01%
2025-05-12 010273 嘉实价值长青混合A 0.8586 0.8586 0.8589 0.8589 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 010273 嘉实价值长青混合A 0.8589 0.8589 0.8526 0.8526 0.0063 0.74%
2025-05-08 010273 嘉实价值长青混合A 0.8526 0.8526 0.8505 0.8505 0.0021 0.25%
2025-05-07 010273 嘉实价值长青混合A 0.8505 0.8505 0.8432 0.8432 0.0073 0.87%
2025-05-06 010273 嘉实价值长青混合A 0.8432 0.8432 0.8387 0.8387 0.0045 0.54%
2025-04-30 010273 嘉实价值长青混合A 0.8387 0.8387 0.8448 0.8448 -0.0061 -0.72%
2025-04-29 010273 嘉实价值长青混合A 0.8448 0.8448 0.8462 0.8462 -0.0014 -0.17%
2025-04-28 010273 嘉实价值长青混合A 0.8462 0.8462 0.8448 0.8448 0.0014 0.17%
2025-04-25 010273 嘉实价值长青混合A 0.8448 0.8448 0.8474 0.8474 -0.0026 -0.31%
2025-04-24 010273 嘉实价值长青混合A 0.8474 0.8474 0.8477 0.8477 -0.0003 -0.04%
2025-04-23 010273 嘉实价值长青混合A 0.8477 0.8477 0.8530 0.8530 -0.0053 -0.62%
2025-04-22 010273 嘉实价值长青混合A 0.8530 0.8530 0.8486 0.8486 0.0044 0.52%
2025-04-21 010273 嘉实价值长青混合A 0.8486 0.8486 0.8470 0.8470 0.0016 0.19%
2025-04-18 010273 嘉实价值长青混合A 0.8470 0.8470 0.8415 0.8415 0.0055 0.65%
2025-04-17 010273 嘉实价值长青混合A 0.8415 0.8415 0.8405 0.8405 0.0010 0.12%
2025-04-16 010273 嘉实价值长青混合A 0.8405 0.8405 0.8380 0.8380 0.0025 0.30%
2025-04-15 010273 嘉实价值长青混合A 0.8380 0.8380 0.8340 0.8340 0.0040 0.48%
2025-04-14 010273 嘉实价值长青混合A 0.8340 0.8340 0.8297 0.8297 0.0043 0.52%
2025-04-11 010273 嘉实价值长青混合A 0.8297 0.8297 0.8262 0.8262 0.0035 0.42%
2025-04-10 010273 嘉实价值长青混合A 0.8262 0.8262 0.8027 0.8027 0.0235 2.93%
2025-04-09 010273 嘉实价值长青混合A 0.8027 0.8027 0.8018 0.8018 0.0009 0.11%
2025-04-08 010273 嘉实价值长青混合A 0.8018 0.8018 0.7923 0.7923 0.0095 1.20%
2025-04-07 010273 嘉实价值长青混合A 0.7923 0.7923 0.8496 0.8496 -0.0573 -6.74%
2025-04-03 010273 嘉实价值长青混合A 0.8496 0.8496 0.8670 0.8670 -0.0174 -2.01%
2025-04-02 010273 嘉实价值长青混合A 0.8670 0.8670 0.8679 0.8679 -0.0009 -0.10%
2025-04-01 010273 嘉实价值长青混合A 0.8679 0.8679 0.8621 0.8621 0.0058 0.67%
2025-03-31 010273 嘉实价值长青混合A 0.8621 0.8621 0.8637 0.8637 -0.0016 -0.19%
2025-03-28 010273 嘉实价值长青混合A 0.8637 0.8637 0.8646 0.8646 -0.0009 -0.10%
2025-03-27 010273 嘉实价值长青混合A 0.8646 0.8646 0.8579 0.8579 0.0067 0.78%
2025-03-26 010273 嘉实价值长青混合A 0.8579 0.8579 0.8642 0.8642 -0.0063 -0.73%
2025-03-25 010273 嘉实价值长青混合A 0.8642 0.8642 0.8624 0.8624 0.0018 0.21%
2025-03-24 010273 嘉实价值长青混合A 0.8624 0.8624 0.8586 0.8586 0.0038 0.44%
2025-03-21 010273 嘉实价值长青混合A 0.8586 0.8586 0.8614 0.8614 -0.0028 -0.33%
2025-03-20 010273 嘉实价值长青混合A 0.8614 0.8614 0.8672 0.8672 -0.0058 -0.67%
2025-03-19 010273 嘉实价值长青混合A 0.8672 0.8672 0.8569 0.8569 0.0103 1.20%
2025-03-18 010273 嘉实价值长青混合A 0.8569 0.8569 0.8546 0.8546 0.0023 0.27%
2025-03-17 010273 嘉实价值长青混合A 0.8546 0.8546 0.8547 0.8547 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 010273 嘉实价值长青混合A 0.8547 0.8547 0.8450 0.8450 0.0097 1.15%
2025-03-13 010273 嘉实价值长青混合A 0.8450 0.8450 0.8396 0.8396 0.0054 0.64%
2025-03-12 010273 嘉实价值长青混合A 0.8396 0.8396 0.8465 0.8465 -0.0069 -0.82%
2025-03-11 010273 嘉实价值长青混合A 0.8465 0.8465 0.8452 0.8452 0.0013 0.15%
2025-03-10 010273 嘉实价值长青混合A 0.8452 0.8452 0.8401 0.8401 0.0051 0.61%
2025-03-07 010273 嘉实价值长青混合A 0.8401 0.8401 0.8392 0.8392 0.0009 0.11%
2025-03-06 010273 嘉实价值长青混合A 0.8392 0.8392 0.8400 0.8400 -0.0008 -0.10%
2025-03-05 010273 嘉实价值长青混合A 0.8400 0.8400 0.8306 0.8306 0.0094 1.13%
2025-03-04 010273 嘉实价值长青混合A 0.8306 0.8306 0.8290 0.8290 0.0016 0.19%
2025-03-03 010273 嘉实价值长青混合A 0.8290 0.8290 0.8276 0.8276 0.0014 0.17%
2025-02-28 010273 嘉实价值长青混合A 0.8276 0.8276 0.8342 0.8342 -0.0066 -0.79%
2025-02-27 010273 嘉实价值长青混合A 0.8342 0.8342 0.8237 0.8237 0.0105 1.27%
2025-02-26 010273 嘉实价值长青混合A 0.8237 0.8237 0.8147 0.8147 0.0090 1.10%
2025-02-25 010273 嘉实价值长青混合A 0.8147 0.8147 0.8215 0.8215 -0.0068 -0.83%
2025-02-24 010273 嘉实价值长青混合A 0.8215 0.8215 0.8225 0.8225 -0.0010 -0.12%
2025-02-21 010273 嘉实价值长青混合A 0.8225 0.8225 0.8307 0.8307 -0.0082 -0.99%
2025-02-20 010273 嘉实价值长青混合A 0.8307 0.8307 0.8345 0.8345 -0.0038 -0.46%
2025-02-19 010273 嘉实价值长青混合A 0.8345 0.8345 0.8372 0.8372 -0.0027 -0.32%
2025-02-18 010273 嘉实价值长青混合A 0.8372 0.8372 0.8409 0.8409 -0.0037 -0.44%
2025-02-17 010273 嘉实价值长青混合A 0.8409 0.8409 0.8522 0.8522 -0.0113 -1.33%
2025-02-14 010273 嘉实价值长青混合A 0.8522 0.8522 0.8535 0.8535 -0.0013 -0.15%
2025-02-13 010273 嘉实价值长青混合A 0.8535 0.8535 0.8577 0.8577 -0.0042 -0.49%
2025-02-12 010273 嘉实价值长青混合A 0.8577 0.8577 0.8481 0.8481 0.0096 1.13%
2025-02-11 010273 嘉实价值长青混合A 0.8481 0.8481 0.8432 0.8432 0.0049 0.58%
2025-02-10 010273 嘉实价值长青混合A 0.8432 0.8432 0.8452 0.8452 -0.0020 -0.24%
2025-02-07 010273 嘉实价值长青混合A 0.8452 0.8452 0.8347 0.8347 0.0105 1.26%
2025-02-06 010273 嘉实价值长青混合A 0.8347 0.8347 0.8356 0.8356 -0.0009 -0.11%
2025-02-05 010273 嘉实价值长青混合A 0.8356 0.8356 0.8550 0.8550 -0.0194 -2.27%
2025-01-27 010273 嘉实价值长青混合A 0.8550 0.8550 0.8415 0.8415 0.0135 1.60%
2025-01-24 010273 嘉实价值长青混合A 0.8415 0.8415 0.8355 0.8355 0.0060 0.72%
2025-01-23 010273 嘉实价值长青混合A 0.8355 0.8355 0.8333 0.8333 0.0022 0.26%
2025-01-22 010273 嘉实价值长青混合A 0.8333 0.8333 0.8404 0.8404 -0.0071 -0.84%
2025-01-21 010273 嘉实价值长青混合A 0.8404 0.8404 0.8383 0.8383 0.0021 0.25%
2025-01-20 010273 嘉实价值长青混合A 0.8383 0.8383 0.8411 0.8411 -0.0028 -0.33%
2025-01-17 010273 嘉实价值长青混合A 0.8411 0.8411 0.8392 0.8392 0.0019 0.23%
2025-01-16 010273 嘉实价值长青混合A 0.8392 0.8392 0.8267 0.8267 0.0125 1.51%
2025-01-15 010273 嘉实价值长青混合A 0.8267 0.8267 0.8326 0.8326 -0.0059 -0.71%
2025-01-14 010273 嘉实价值长青混合A 0.8326 0.8326 0.8168 0.8168 0.0158 1.93%
2025-01-13 010273 嘉实价值长青混合A 0.8168 0.8168 0.8256 0.8256 -0.0088 -1.07%
2025-01-10 010273 嘉实价值长青混合A 0.8256 0.8256 0.8401 0.8401 -0.0145 -1.73%
2025-01-09 010273 嘉实价值长青混合A 0.8401 0.8401 0.8422 0.8422 -0.0021 -0.25%
2025-01-08 010273 嘉实价值长青混合A 0.8422 0.8422 0.8336 0.8336 0.0086 1.03%
2025-01-07 010273 嘉实价值长青混合A 0.8336 0.8336 0.8335 0.8335 0.0001 0.01%
2025-01-06 010273 嘉实价值长青混合A 0.8335 0.8335 0.8292 0.8292 0.0043 0.52%
2025-01-03 010273 嘉实价值长青混合A 0.8292 0.8292 0.8335 0.8335 -0.0043 -0.52%
2025-01-02 010273 嘉实价值长青混合A 0.8335 0.8335 0.8492 0.8492 -0.0157 -1.85%
2024-12-31 010273 嘉实价值长青混合A 0.8492 0.8492 0.8522 0.8522 -0.0030 -0.35%
2024-12-26 010273 嘉实价值长青混合A 0.8505 0.8505 0.8513 0.8513 -0.0008 -0.09%
2024-12-25 010273 嘉实价值长青混合A 0.8513 0.8513 0.8551 0.8551 -0.0038 -0.44%
2024-12-24 010273 嘉实价值长青混合A 0.8551 0.8551 0.8416 0.8416 0.0135 1.60%
2024-12-23 010273 嘉实价值长青混合A 0.8416 0.8416 0.8385 0.8385 0.0031 0.37%
2024-12-20 010273 嘉实价值长青混合A 0.8385 0.8385 0.8455 0.8455 -0.0070 -0.83%
2024-12-19 010273 嘉实价值长青混合A 0.8455 0.8455 0.8501 0.8501 -0.0046 -0.54%
2024-12-18 010273 嘉实价值长青混合A 0.8501 0.8501 0.8478 0.8478 0.0023 0.27%
2024-12-17 010273 嘉实价值长青混合A 0.8478 0.8478 0.8444 0.8444 0.0034 0.40%
2024-12-16 010273 嘉实价值长青混合A 0.8444 0.8444 0.8520 0.8520 -0.0076 -0.89%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实创新成长混合 1.1480 1.83%
嘉实农业产业股票A 1.3385 1.55%
高端装备ETF 0.9246 1.40%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0083 1.33%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0152 1.32%
嘉实上海金ETF发起联接A 2.0300 1.23%
嘉实上海金ETF发起联接C 2.0174 1.23%
嘉实金融精选股票A 1.3007 1.07%
嘉实金融精选股票C 1.2508 1.07%
嘉实优选 1.0069 0.81%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝服务优选混合 3.9680 0.51%
华宝价值发现混合A 1.6394 0.47%
华宝价值发现混合C 1.6050 0.47%
富国天恒混合A 1.3563 -0.15%
富国天恒混合C 1.3252 -0.15%
交银品质升级混合A 1.4404 -0.30%
交银品质升级混合C 1.3390 -0.31%
平安均衡优选1年持有混合A 0.5516 -0.45%
华宝竞争优势混合A 0.8746 -0.47%
平安均衡优选1年持有混合C 0.5332 -0.47%
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