嘉实价值长青混合A基金净值查询(010273)

今天最新净值 0.9669 0.0083 0.87% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0534 0.0016 0.1521% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9669
成立日期：2020-12-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：47.9411亿
最近资产：41.33亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：谭丽

近一月嘉实价值长青混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实价值长青混合A(010273)基金累计收益率-2.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010273	嘉实价值长青混合A	0.9669	0.9669	0.9586	0.9586	0.0083	0.87%
2026-09-15	010273	嘉实价值长青混合A	0.9586	0.9586	0.9693	0.9693	-0.0107	-1.12%
2026-09-14	010273	嘉实价值长青混合A	0.9693	0.9693	0.9720	0.9720	-0.0027	-0.28%
2026-09-11	010273	嘉实价值长青混合A	0.9720	0.9720	0.9881	0.9881	-0.0161	-1.63%
2026-09-10	010273	嘉实价值长青混合A	0.9881	0.9881	0.9991	0.9991	-0.0110	-1.10%
2026-09-09	010273	嘉实价值长青混合A	0.9991	0.9991	0.9964	0.9964	0.0027	0.27%
2026-09-08	010273	嘉实价值长青混合A	0.9964	0.9964	0.9936	0.9936	0.0028	0.28%
2026-09-07	010273	嘉实价值长青混合A	0.9936	0.9936	1.0065	1.0065	-0.0129	-1.30%
2026-09-04	010273	嘉实价值长青混合A	1.0065	1.0065	1.0045	1.0045	0.0020	0.20%
2026-09-03	010273	嘉实价值长青混合A	1.0045	1.0045	0.9909	0.9909	0.0136	1.37%

2026-09-02	010273	嘉实价值长青混合A	0.9909	0.9909	1.0080	1.0080	-0.0171	-1.70%
2026-09-01	010273	嘉实价值长青混合A	1.0080	1.0080	1.0213	1.0213	-0.0133	-1.30%
2026-08-31	010273	嘉实价值长青混合A	1.0213	1.0213	1.0341	1.0341	-0.0128	-1.25%
2026-08-28	010273	嘉实价值长青混合A	1.0341	1.0341	1.0307	1.0307	0.0034	0.33%
2026-08-27	010273	嘉实价值长青混合A	1.0307	1.0307	1.0218	1.0218	0.0089	0.87%
2026-08-26	010273	嘉实价值长青混合A	1.0218	1.0218	1.0202	1.0202	0.0016	0.16%
2026-08-25	010273	嘉实价值长青混合A	1.0202	1.0202	1.0266	1.0266	-0.0064	-0.62%
2026-08-24	010273	嘉实价值长青混合A	1.0266	1.0266	1.0338	1.0338	-0.0072	-0.70%
2026-08-21	010273	嘉实价值长青混合A	1.0338	1.0338	1.0157	1.0157	0.0181	1.78%
2026-08-20	010273	嘉实价值长青混合A	1.0157	1.0157	0.9964	0.9964	0.0193	1.94%
2026-08-19	010273	嘉实价值长青混合A	0.9964	0.9964	0.9938	0.9938	0.0026	0.26%
2026-08-18	010273	嘉实价值长青混合A	0.9938	0.9938	0.9863	0.9863	0.0075	0.76%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%