嘉实价值长青混合A基金净值查询(010273)
今天最新净值
1.0050
-0.0004 -0.04%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0076
0.0148 1.4954%
- 累计净值：1.0050
- 成立日期：2020-12-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：47.9411亿
- 最近资产：33.99亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近一月,嘉实价值长青混合A(010273)基金累计收益率-3.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.9928 |
0.9928 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0122 |
-1.21% |
| 2025-12-15 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0054 |
1.0054 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0129 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.9925 |
0.9925 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0051 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.9935 |
0.9935 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0190 |
-1.91% |
| 2025-12-08 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-12-05 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0067 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-02 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0145 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0024 |
1.0024 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0071 |
0.71% |
| 2025-11-27 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.9953 |
0.9953 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.9977 |
0.9977 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.9946 |
0.9946 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0060 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.9886 |
0.9886 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0061 |
0.62% |
| 2025-11-21 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.9825 |
0.9825 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0137 |
-1.38% |
| 2025-11-20 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.9962 |
0.9962 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0008 |
1.0008 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0117 |
1.18% |
| 2025-11-18 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.9891 |
0.9891 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0198 |
-1.96% |
| 2025-11-17 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0199 |
-1.93% |
