招商产业精选股票A基金净值查询(010341)
今天最新净值
0.9013
0.0006 0.0700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8960
-0.0053 -0.5887%
- 累计净值:0.9013
- 成立日期:2020-12-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:35.1854亿
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:贾成东
近一周,招商产业精选股票A(010341)基金累计收益率-4.58%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
010341 |
招商产业精选股票A |
0.9013 |
0.9013 |
0.9007 |
0.9007 |
0.0006 |
0.07% |
2024-04-24 |
010341 |
招商产业精选股票A |
0.9007 |
0.9007 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0022 |
0.24% |
2024-04-23 |
010341 |
招商产业精选股票A |
0.8985 |
0.8985 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0060 |
-0.66% |
2024-04-22 |
010341 |
招商产业精选股票A |
0.9045 |
0.9045 |
0.9140 |
0.9140 |
-0.0095 |
-1.04% |