招商产业精选股票A基金净值查询(010341)
今天最新净值
0.9013
0.0006 0.0700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8927
-0.0086 -0.9495%
- 累计净值：0.9013
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：35.1854亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：贾成东
近一月,招商产业精选股票A(010341)基金累计收益率1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
010341 |
招商产业精选股票A |
0.9013 |
0.9013 |
0.9007 |
0.9007 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
010341 |
招商产业精选股票A |
0.9007 |
0.9007 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
010341 |
招商产业精选股票A |
0.8985 |
0.8985 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2024-04-22 |
010341 |
招商产业精选股票A |
0.9045 |
0.9045 |
0.9140 |
0.9140 |
-0.0095 |
-1.04% |
| 2024-04-19 |
010341 |
招商产业精选股票A |
0.9140 |
0.9140 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0064 |
0.71% |
| 2024-04-18 |
010341 |
招商产业精选股票A |
0.9076 |
0.9076 |
0.9122 |
0.9122 |
-0.0046 |
-0.50% |
| 2024-04-17 |
010341 |
招商产业精选股票A |
0.9122 |
0.9122 |
0.9039 |
0.9039 |
0.0083 |
0.92% |
| 2024-04-16 |
010341 |
招商产业精选股票A |
0.9039 |
0.9039 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-04-15 |
010341 |
招商产业精选股票A |
0.9019 |
0.9019 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0197 |
2.23% |
| 2024-04-12 |
010341 |
招商产业精选股票A |
0.8822 |
0.8822 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.0028 |
-0.32% |
|
|
| 2024-04-11 |
010341 |
招商产业精选股票A |
0.8850 |
0.8850 |
0.8869 |
0.8869 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-04-10 |
010341 |
招商产业精选股票A |
0.8869 |
0.8869 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0062 |
0.70% |
| 2024-04-09 |
010341 |
招商产业精选股票A |
0.8807 |
0.8807 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0092 |
-1.03% |
| 2024-04-08 |
010341 |
招商产业精选股票A |
0.8899 |
0.8899 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0141 |
1.61% |
| 2024-04-03 |
010341 |
招商产业精选股票A |
0.8758 |
0.8758 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
010341 |
招商产业精选股票A |
0.8751 |
0.8751 |
0.8693 |
0.8693 |
0.0058 |
0.67% |
| 2024-04-01 |
010341 |
招商产业精选股票A |
0.8693 |
0.8693 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.0056 |
-0.64% |
| 2024-03-29 |
010341 |
招商产业精选股票A |
0.8749 |
0.8749 |
0.8649 |
0.8649 |
0.0100 |
1.16% |
