新华安康多元收益一年持有A(新华安康多元收益一年持有期混合A)基金净值查询(010401)
今天最新净值
1.0347
-0.0018 -0.17%
2025-09-19
- 累计净值：1.0347
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6272亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：姚秋 王永明 郑毅
近半年新华安康多元收益一年持有A|新华安康多元收益一年持有期混合A基金净值查询
近半年,新华安康多元收益一年持有A(010401)基金累计收益率3.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-09-19 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0071 |
-0.68% |
| 2025-09-17 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-09-16 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0433 |
1.0433 |
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-0.08% |
| 2025-09-15 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-09-12 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-09-11 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0374 |
1.0374 |
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0.61% |
| 2025-09-10 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-09 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0447 |
1.0447 |
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-0.56% |
| 2025-09-08 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0076 |
0.73% |
|
|
| 2025-09-05 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0283 |
1.0283 |
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0.86% |
| 2025-09-04 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0310 |
1.0310 |
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-0.26% |
| 2025-09-03 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-09-02 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-09-01 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0366 |
1.0366 |
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0.14% |
| 2025-08-29 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-08-28 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-08-27 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0143 |
-1.37% |
| 2025-08-26 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-08-25 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0432 |
1.0432 |
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0.58% |
| 2025-08-22 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0432 |
1.0432 |
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1.0386 |
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0.44% |
| 2025-08-21 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-08-20 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-08-19 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-18 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-08-15 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0295 |
1.0295 |
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0.38% |
| 2025-08-14 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-08-13 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-08-12 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-11 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-08-08 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-08-07 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-08-06 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-08-05 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-08-04 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-08-01 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0096 |
-0.94% |
| 2025-07-30 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-07-29 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-07-25 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-07-24 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0070 |
0.68% |
| 2025-07-23 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-07-22 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0076 |
0.75% |
| 2025-07-21 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0072 |
0.71% |
| 2025-07-18 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-07-17 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-07-16 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0012 |
1.0012 |
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0.20% |
| 2025-07-10 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
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1.0003 |
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0.9959 |
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0.44% |
| 2025-07-09 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9959 |
0.9959 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-07-08 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9970 |
0.9970 |
0.9930 |
0.9930 |
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0.40% |
| 2025-07-07 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9930 |
0.9930 |
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0.9937 |
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-0.07% |
| 2025-07-04 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9937 |
0.9937 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-03 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9930 |
0.9930 |
0.9908 |
0.9908 |
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0.22% |
| 2025-07-02 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9908 |
0.9908 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9902 |
0.9902 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-06-30 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9889 |
0.9889 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0001 |
-0.01% |
