| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商品质慧选混合A | 1.1179 | 1.00% |
| 华商品质慧选混合C | 1.1012 | 1.00% |
| 华商红利 | 0.7880 | 0.64% |
| 华商大盘量化 | 2.2600 | 0.27% |
| 华商300智选混合A | 1.1405 | 0.23% |
| 华商300智选混合C | 1.1254 | 0.23% |
| 华商量化优质精选混合 | 0.8961 | 0.17% |
| 华商强债B | 1.4070 | 0.07% |
| 华商鸿益一年定期开放债券型发起式 | 1.0360 | 0.06% |
| 华商稳健泓利一年持有期混合A | 1.1349 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 格林创新成长混合A | 0.7438 | 2.98% |
| 鹏华汽车产业混合发起式A | 1.0165 | 2.90% |
| 鹏华汽车产业混合发起式C | 0.9996 | 2.89% |
| 长城医药产业精选混合发起式C | 1.7390 | 2.64% |
| 鹏华消费优选混合 | 3.1380 | 2.25% |
| 交银医疗健康混合发起A | 1.4282 | 2.20% |
| 交银医疗健康混合发起C | 1.4104 | 2.20% |
| 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 0.7148 | 2.16% |
| 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 0.6850 | 2.15% |
| 中银港股通医药混合发起A | 1.7054 | 2.14% |