| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商品质慧选混合A | 1.1179 | 1.00% |
| 华商品质慧选混合C | 1.1012 | 1.00% |
| 华商红利 | 0.7880 | 0.64% |
| 华商大盘量化 | 2.2600 | 0.27% |
| 华商300智选混合A | 1.1405 | 0.23% |
| 华商300智选混合C | 1.1254 | 0.23% |
| 华商量化优质精选混合 | 0.8961 | 0.17% |
| 华商强债B | 1.4070 | 0.07% |
| 华商鸿益一年定期开放债券型发起式 | 1.0360 | 0.06% |
| 华商稳健泓利一年持有期混合A | 1.1349 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛医疗创新混合A | 0.8316 | 2.95% |
| 浦银安盛医疗创新混合C | 0.8309 | 2.95% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.2996 | 2.91% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.2816 | 2.91% |
| 银华成长智选混合A | 0.9941 | 2.89% |
| 华夏消费臻选混合发起式A | 1.1500 | 2.84% |
| 华夏消费臻选混合发起式C | 1.1301 | 2.83% |
| 中欧量化先锋混合A | 1.0485 | 2.68% |
| 中欧量化先锋混合C | 1.0245 | 2.68% |
| 长城大健康混合A | 0.9641 | 2.64% |