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浙商智多金稳健一年持有期A(浙商智多金稳健一年持有混合A)基金净值查询(010539)

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今天最新净值 1.1562 -0.0041 -0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1739 0.0021 0.1785% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1792
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0306亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：查晓磊方潇玥

近一周浙商智多金稳健一年持有期A|浙商智多金稳健一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商智多金稳健一年持有期A(010539)基金累计收益率-0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1553	1.1783	1.1562	1.1792	-0.0009	-0.08%
2026-09-16	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1562	1.1792	1.1603	1.1833	-0.0041	-0.35%
2026-09-15	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1603	1.1833	1.1624	1.1854	-0.0021	-0.18%
2026-09-14	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1624	1.1854	1.1623	1.1853	0.0001	0.01%
2026-09-11	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1623	1.1853	1.1661	1.1891	-0.0038	-0.33%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9181	2.26%
浙商智选经济动能混合C	0.8976	2.26%
浙商智选新兴产业混合A	1.3015	2.05%
浙商智选新兴产业混合C	1.2739	2.05%
浙商中证500指数增强A	2.0395	1.81%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1373	1.52%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.1042	1.52%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8143	1.50%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8240	1.49%
浙商中证A500指数增强A	1.0355	1.33%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
易方达安盈回报混合C	2.6788	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%