浙商智多金稳健一年持有A基金净值查询(010539)
今天最新净值
1.0026
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0035
0.0009 0.0921%
- 累计净值：1.0036
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.8507亿
- 最近资产：
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：查晓磊 向伟 刘新正
近一周,浙商智多金稳健一年持有A(010539)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010539 |
浙商智多金稳健一年持有A |
1.0026 |
1.0036 |
1.0026 |
1.0036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
010539 |
浙商智多金稳健一年持有A |
1.0026 |
1.0036 |
1.0035 |
1.0045 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
010539 |
浙商智多金稳健一年持有A |
1.0035 |
1.0045 |
0.9997 |
1.0007 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
010539 |
浙商智多金稳健一年持有A |
0.9997 |
1.0007 |
1.0017 |
1.0027 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
010539 |
浙商智多金稳健一年持有A |
1.0017 |
1.0027 |
1.0003 |
1.0013 |
0.0014 |
0.14% |
