浙商智多金稳健一年持有期A(浙商智多金稳健一年持有混合A)基金净值查询(010539)
今天最新净值
1.1167
-0.0029 -0.26%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1206
0.0039 0.3521%
- 累计净值：1.1397
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0306亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：查晓磊 向伟 刘新正
近一月浙商智多金稳健一年持有期A|浙商智多金稳健一年持有混合A基金净值查询
近一月,浙商智多金稳健一年持有期A(010539)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010539 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1167 |
1.1397 |
1.1196 |
1.1426 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
010539 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1196 |
1.1426 |
1.1180 |
1.1410 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-12 |
010539 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1180 |
1.1410 |
1.1127 |
1.1357 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-12-11 |
010539 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1127 |
1.1357 |
1.1137 |
1.1367 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
010539 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1137 |
1.1367 |
1.1100 |
1.1330 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
010539 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1100 |
1.1330 |
1.1162 |
1.1392 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
010539 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1162 |
1.1392 |
1.1190 |
1.1420 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-12-05 |
010539 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1190 |
1.1420 |
1.1148 |
1.1378 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
010539 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1148 |
1.1378 |
1.1149 |
1.1379 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
010539 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1149 |
1.1379 |
1.1138 |
1.1368 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-12-02 |
010539 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1138 |
1.1368 |
1.1144 |
1.1374 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
010539 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1144 |
1.1374 |
1.1099 |
1.1329 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
010539 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1099 |
1.1329 |
1.1081 |
1.1311 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
010539 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1081 |
1.1311 |
1.1082 |
1.1312 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
010539 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1082 |
1.1312 |
1.1079 |
1.1309 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
010539 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1079 |
1.1309 |
1.1053 |
1.1283 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
010539 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1053 |
1.1283 |
1.1053 |
1.1283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
010539 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1053 |
1.1283 |
1.1110 |
1.1340 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-11-20 |
010539 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1110 |
1.1340 |
1.1239 |
1.1349 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
010539 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1239 |
1.1349 |
1.1241 |
1.1351 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
010539 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1241 |
1.1351 |
1.1294 |
1.1404 |
-0.0053 |
-0.47% |
