浙商智多金稳健一年持有期A(浙商智多金稳健一年持有混合A)基金净值查询(010539)

今天最新净值 1.1562 -0.0041 -0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1739 0.0021 0.1785% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1792
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0306亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：查晓磊方潇玥

近一月浙商智多金稳健一年持有期A|浙商智多金稳健一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商智多金稳健一年持有期A(010539)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1553	1.1783	1.1562	1.1792	-0.0009	-0.08%
2026-09-16	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1562	1.1792	1.1603	1.1833	-0.0041	-0.35%
2026-09-15	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1603	1.1833	1.1624	1.1854	-0.0021	-0.18%
2026-09-14	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1624	1.1854	1.1623	1.1853	0.0001	0.01%
2026-09-11	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1623	1.1853	1.1661	1.1891	-0.0038	-0.33%
2026-09-10	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1661	1.1891	1.1673	1.1903	-0.0012	-0.10%
2026-09-09	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1673	1.1903	1.1632	1.1862	0.0041	0.35%
2026-09-08	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1632	1.1862	1.1615	1.1845	0.0017	0.15%
2026-09-07	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1615	1.1845	1.1608	1.1838	0.0007	0.06%
2026-09-04	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1608	1.1838	1.1595	1.1825	0.0013	0.11%

2026-09-03	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1595	1.1825	1.1578	1.1808	0.0017	0.15%
2026-09-02	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1578	1.1808	1.1611	1.1841	-0.0033	-0.28%
2026-09-01	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1611	1.1841	1.1614	1.1844	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1614	1.1844	1.1615	1.1845	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1615	1.1845	1.1612	1.1842	0.0003	0.03%
2026-08-27	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1612	1.1842	1.1577	1.1807	0.0035	0.30%
2026-08-26	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1577	1.1807	1.1556	1.1786	0.0021	0.18%
2026-08-25	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1556	1.1786	1.1565	1.1795	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1565	1.1795	1.1590	1.1820	-0.0025	-0.22%
2026-08-21	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1590	1.1820	1.1584	1.1814	0.0006	0.05%
2026-08-20	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1584	1.1814	1.1554	1.1784	0.0030	0.26%
2026-08-19	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1554	1.1784	1.1587	1.1817	-0.0033	-0.28%
2026-08-18	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1587	1.1817	1.1583	1.1813	0.0004	0.03%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商全景消费混合A	1.0645	0.09%
浙商大数据智选消费A	1.5170	0.07%
浙商惠裕纯债A	1.0284	0.02%
浙商兴永纯债	1.0353	0.02%
浙商丰顺纯债	1.0933	0.02%
浙商丰裕纯债债券A	1.0869	0.01%
浙商丰裕纯债债券C	1.0623	0.01%
浙商中短债债券A	1.1608	0.01%
浙商聚盈A	1.1266	0.01%
浙商聚盈C	1.1176	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%