华安新兴消费混合C基金净值查询(010555)
今天最新净值
0.5722
0.0060 1.06%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.5726
0.0064 1.1253%
- 累计净值：0.5722
- 成立日期：2020-12-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：40.0776亿
- 最近资产：4.09亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：裘倩倩 陈媛 李杨
近一月,华安新兴消费混合C(010555)基金累计收益率-0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
010555 |
华安新兴消费混合C |
0.5722 |
0.5722 |
0.5662 |
0.5662 |
0.0060 |
1.06% |
| 2025-12-18 |
010555 |
华安新兴消费混合C |
0.5662 |
0.5662 |
0.5729 |
0.5729 |
-0.0067 |
-1.17% |
| 2025-12-17 |
010555 |
华安新兴消费混合C |
0.5729 |
0.5729 |
0.5594 |
0.5594 |
0.0135 |
2.41% |
| 2025-12-16 |
010555 |
华安新兴消费混合C |
0.5594 |
0.5594 |
0.5682 |
0.5682 |
-0.0088 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
010555 |
华安新兴消费混合C |
0.5682 |
0.5682 |
0.5757 |
0.5757 |
-0.0075 |
-1.30% |
| 2025-12-12 |
010555 |
华安新兴消费混合C |
0.5757 |
0.5757 |
0.5714 |
0.5714 |
0.0043 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
010555 |
华安新兴消费混合C |
0.5714 |
0.5714 |
0.5790 |
0.5790 |
-0.0076 |
-1.31% |
| 2025-12-10 |
010555 |
华安新兴消费混合C |
0.5790 |
0.5790 |
0.5776 |
0.5776 |
0.0014 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
010555 |
华安新兴消费混合C |
0.5776 |
0.5776 |
0.5791 |
0.5791 |
-0.0015 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
010555 |
华安新兴消费混合C |
0.5791 |
0.5791 |
0.5762 |
0.5762 |
0.0029 |
0.50% |
|
|
| 2025-12-05 |
010555 |
华安新兴消费混合C |
0.5762 |
0.5762 |
0.5723 |
0.5723 |
0.0039 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
010555 |
华安新兴消费混合C |
0.5723 |
0.5723 |
0.5707 |
0.5707 |
0.0016 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
010555 |
华安新兴消费混合C |
0.5707 |
0.5707 |
0.5785 |
0.5785 |
-0.0078 |
-1.35% |
| 2025-12-02 |
010555 |
华安新兴消费混合C |
0.5785 |
0.5785 |
0.5818 |
0.5818 |
-0.0033 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
010555 |
华安新兴消费混合C |
0.5818 |
0.5818 |
0.5775 |
0.5775 |
0.0043 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
010555 |
华安新兴消费混合C |
0.5775 |
0.5775 |
0.5752 |
0.5752 |
0.0023 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
010555 |
华安新兴消费混合C |
0.5752 |
0.5752 |
0.5762 |
0.5762 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
010555 |
华安新兴消费混合C |
0.5762 |
0.5762 |
0.5700 |
0.5700 |
0.0062 |
1.09% |
| 2025-11-25 |
010555 |
华安新兴消费混合C |
0.5700 |
0.5700 |
0.5619 |
0.5619 |
0.0081 |
1.44% |
| 2025-11-24 |
010555 |
华安新兴消费混合C |
0.5619 |
0.5619 |
0.5569 |
0.5569 |
0.0050 |
0.90% |
| 2025-11-21 |
010555 |
华安新兴消费混合C |
0.5569 |
0.5569 |
0.5740 |
0.5740 |
-0.0171 |
-2.98% |
