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汇安鑫利优选混合C基金净值查询(010559)

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今天最新净值 0.7883 0.0107 1.38% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7855 -0.0028 -0.3578%
  • 累计净值：0.7883
  • 成立日期：2021-04-02
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8085亿
  • 最近资产：0.47亿元
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：刘田 戴杰
近半年汇安鑫利优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,汇安鑫利优选混合C(010559)基金累计收益率19.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-17 010559 汇安鑫利优选混合C 0.7883 0.7883 0.7776 0.7776 0.0107 1.38%
2025-12-16 010559 汇安鑫利优选混合C 0.7776 0.7776 0.7838 0.7838 -0.0062 -0.79%
2025-12-15 010559 汇安鑫利优选混合C 0.7838 0.7838 0.7868 0.7868 -0.0030 -0.38%
2025-12-12 010559 汇安鑫利优选混合C 0.7868 0.7868 0.7805 0.7805 0.0063 0.81%
2025-12-11 010559 汇安鑫利优选混合C 0.7805 0.7805 0.7828 0.7828 -0.0023 -0.29%
2025-12-10 010559 汇安鑫利优选混合C 0.7828 0.7828 0.7814 0.7814 0.0014 0.18%
2025-12-09 010559 汇安鑫利优选混合C 0.7814 0.7814 0.7857 0.7857 -0.0043 -0.55%
2025-12-08 010559 汇安鑫利优选混合C 0.7857 0.7857 0.7834 0.7834 0.0023 0.29%
2025-12-05 010559 汇安鑫利优选混合C 0.7834 0.7834 0.7779 0.7779 0.0055 0.71%
2025-12-04 010559 汇安鑫利优选混合C 0.7779 0.7779 0.7773 0.7773 0.0006 0.08%
2025-12-03 010559 汇安鑫利优选混合C 0.7773 0.7773 0.7802 0.7802 -0.0029 -0.37%
2025-12-02 010559 汇安鑫利优选混合C 0.7802 0.7802 0.7847 0.7847 -0.0045 -0.57%
2025-12-01 010559 汇安鑫利优选混合C 0.7847 0.7847 0.7780 0.7780 0.0067 0.86%
2025-11-28 010559 汇安鑫利优选混合C 0.7780 0.7780 0.7742 0.7742 0.0038 0.49%
2025-11-27 010559 汇安鑫利优选混合C 0.7742 0.7742 0.7720 0.7720 0.0022 0.28%
2025-11-26 010559 汇安鑫利优选混合C 0.7720 0.7720 0.7729 0.7729 -0.0009 -0.12%
2025-11-25 010559 汇安鑫利优选混合C 0.7729 0.7729 0.7706 0.7706 0.0023 0.30%
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2025-11-21 010559 汇安鑫利优选混合C 0.7670 0.7670 0.7787 0.7787 -0.0117 -1.50%
2025-11-20 010559 汇安鑫利优选混合C 0.7787 0.7787 0.7834 0.7834 -0.0047 -0.60%
2025-11-19 010559 汇安鑫利优选混合C 0.7834 0.7834 0.7837 0.7837 -0.0003 -0.04%
2025-11-18 010559 汇安鑫利优选混合C 0.7837 0.7837 0.7858 0.7858 -0.0021 -0.27%
2025-11-17 010559 汇安鑫利优选混合C 0.7858 0.7858 0.7906 0.7906 -0.0048 -0.61%
2025-11-14 010559 汇安鑫利优选混合C 0.7906 0.7906 0.7988 0.7988 -0.0082 -1.03%
2025-11-13 010559 汇安鑫利优选混合C 0.7988 0.7988 0.7943 0.7943 0.0045 0.57%
2025-11-12 010559 汇安鑫利优选混合C 0.7943 0.7943 0.7934 0.7934 0.0009 0.11%
2025-11-11 010559 汇安鑫利优选混合C 0.7934 0.7934 0.7973 0.7973 -0.0039 -0.49%
2025-11-10 010559 汇安鑫利优选混合C 0.7973 0.7973 0.7908 0.7908 0.0065 0.82%
2025-11-07 010559 汇安鑫利优选混合C 0.7908 0.7908 0.7945 0.7945 -0.0037 -0.47%
2025-11-06 010559 汇安鑫利优选混合C 0.7945 0.7945 0.7871 0.7871 0.0074 0.94%
2025-11-05 010559 汇安鑫利优选混合C 0.7871 0.7871 0.7875 0.7875 -0.0004 -0.05%
2025-11-04 010559 汇安鑫利优选混合C 0.7875 0.7875 0.7930 0.7930 -0.0055 -0.69%
2025-11-03 010559 汇安鑫利优选混合C 0.7930 0.7930 0.7957 0.7957 -0.0027 -0.34%
2025-10-31 010559 汇安鑫利优选混合C 0.7957 0.7957 0.8068 0.8068 -0.0111 -1.38%
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2025-10-15 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8021 0.8021 0.7926 0.7926 0.0095 1.20%
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2025-07-23 010559 汇安鑫利优选混合C 0.6933 0.6933 0.6931 0.6931 0.0002 0.03%
2025-07-22 010559 汇安鑫利优选混合C 0.6931 0.6931 0.6895 0.6895 0.0036 0.52%
2025-07-21 010559 汇安鑫利优选混合C 0.6895 0.6895 0.6889 0.6889 0.0006 0.09%
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2025-07-17 010559 汇安鑫利优选混合C 0.6888 0.6888 0.6810 0.6810 0.0078 1.15%
2025-07-16 010559 汇安鑫利优选混合C 0.6810 0.6810 0.6788 0.6788 0.0022 0.32%
2025-07-15 010559 汇安鑫利优选混合C 0.6788 0.6788 0.6785 0.6785 0.0003 0.04%
2025-07-14 010559 汇安鑫利优选混合C 0.6785 0.6785 0.6800 0.6800 -0.0015 -0.22%
2025-07-11 010559 汇安鑫利优选混合C 0.6800 0.6800 0.6770 0.6770 0.0030 0.44%
2025-07-10 010559 汇安鑫利优选混合C 0.6770 0.6770 0.6788 0.6788 -0.0018 -0.27%
2025-07-09 010559 汇安鑫利优选混合C 0.6788 0.6788 0.6792 0.6792 -0.0004 -0.06%
2025-07-08 010559 汇安鑫利优选混合C 0.6792 0.6792 0.6728 0.6728 0.0064 0.95%
2025-07-07 010559 汇安鑫利优选混合C 0.6728 0.6728 0.6722 0.6722 0.0006 0.09%
2025-07-04 010559 汇安鑫利优选混合C 0.6722 0.6722 0.6732 0.6732 -0.0010 -0.15%
2025-07-03 010559 汇安鑫利优选混合C 0.6732 0.6732 0.6714 0.6714 0.0018 0.27%
2025-07-02 010559 汇安鑫利优选混合C 0.6714 0.6714 0.6779 0.6779 -0.0065 -0.96%
2025-07-01 010559 汇安鑫利优选混合C 0.6779 0.6779 0.6746 0.6746 0.0033 0.49%
2025-06-30 010559 汇安鑫利优选混合C 0.6746 0.6746 0.6643 0.6643 0.0103 1.55%
2025-06-27 010559 汇安鑫利优选混合C 0.6643 0.6643 0.6654 0.6654 -0.0011 -0.17%
2025-06-26 010559 汇安鑫利优选混合C 0.6654 0.6654 0.6675 0.6675 -0.0021 -0.31%
2025-06-25 010559 汇安鑫利优选混合C 0.6675 0.6675 0.6584 0.6584 0.0091 1.38%
2025-06-24 010559 汇安鑫利优选混合C 0.6584 0.6584 0.6499 0.6499 0.0085 1.31%
2025-06-23 010559 汇安鑫利优选混合C 0.6499 0.6499 0.6463 0.6463 0.0036 0.56%
2025-06-20 010559 汇安鑫利优选混合C 0.6463 0.6463 0.6473 0.6473 -0.0010 -0.15%
2025-06-19 010559 汇安鑫利优选混合C 0.6473 0.6473 0.6517 0.6517 -0.0044 -0.68%
标签云
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安多策略混合A 1.5327 1.92%
汇安多策略混合C 1.4838 1.92%
汇安行业龙头混合A 2.4611 1.18%
汇安均衡优选混合A 1.1197 1.14%
汇安泓阳三年持有期混合 1.3349 1.13%
汇安润阳三年持有期混合A 1.1310 1.09%
汇安润阳三年持有期混合C 1.1143 1.09%
汇安景气成长混合C 1.2638 1.06%
汇安景气成长混合A 1.2693 1.05%
汇安价值蓝筹混合A 0.7545 1.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
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