融通价值趋势混合C基金净值查询(010647)
今天最新净值
1.5667
0.0447 2.94%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2812
0.0442 3.5722%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5667
- 成立日期：2021-04-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1246亿
- 最近资产：0.87亿
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：何龙 李进
近一月,融通价值趋势混合C(010647)基金累计收益率-4.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010647 |
融通价值趋势混合C |
1.5667 |
1.5667 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0447 |
2.94% |
| 2026-09-15 |
010647 |
融通价值趋势混合C |
1.5220 |
1.5220 |
1.5272 |
1.5272 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
010647 |
融通价值趋势混合C |
1.5272 |
1.5272 |
1.5632 |
1.5632 |
-0.0360 |
-2.36% |
| 2026-09-11 |
010647 |
融通价值趋势混合C |
1.5632 |
1.5632 |
1.5553 |
1.5553 |
0.0079 |
0.51% |
| 2026-09-10 |
010647 |
融通价值趋势混合C |
1.5553 |
1.5553 |
1.5685 |
1.5685 |
-0.0132 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
010647 |
融通价值趋势混合C |
1.5685 |
1.5685 |
1.5548 |
1.5548 |
0.0137 |
0.88% |
| 2026-09-08 |
010647 |
融通价值趋势混合C |
1.5548 |
1.5548 |
1.5624 |
1.5624 |
-0.0076 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
010647 |
融通价值趋势混合C |
1.5624 |
1.5624 |
1.4737 |
1.4737 |
0.0887 |
6.02% |
| 2026-09-04 |
010647 |
融通价值趋势混合C |
1.4737 |
1.4737 |
1.4801 |
1.4801 |
-0.0064 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
010647 |
融通价值趋势混合C |
1.4801 |
1.4801 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.0043 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-02 |
010647 |
融通价值趋势混合C |
1.4844 |
1.4844 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0240 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
010647 |
融通价值趋势混合C |
1.5084 |
1.5084 |
1.5407 |
1.5407 |
-0.0323 |
-2.10% |
| 2026-08-31 |
010647 |
融通价值趋势混合C |
1.5407 |
1.5407 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0077 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
010647 |
融通价值趋势混合C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5641 |
1.5641 |
-0.0311 |
-2.03% |
| 2026-08-27 |
010647 |
融通价值趋势混合C |
1.5641 |
1.5641 |
1.5078 |
1.5078 |
0.0563 |
3.73% |
| 2026-08-26 |
010647 |
融通价值趋势混合C |
1.5078 |
1.5078 |
1.4997 |
1.4997 |
0.0081 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
010647 |
融通价值趋势混合C |
1.4997 |
1.4997 |
1.4868 |
1.4868 |
0.0129 |
0.87% |
| 2026-08-24 |
010647 |
融通价值趋势混合C |
1.4868 |
1.4868 |
1.5532 |
1.5532 |
-0.0664 |
-4.47% |
| 2026-08-21 |
010647 |
融通价值趋势混合C |
1.5532 |
1.5532 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0398 |
2.63% |
| 2026-08-20 |
010647 |
融通价值趋势混合C |
1.5134 |
1.5134 |
1.4989 |
1.4989 |
0.0145 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
010647 |
融通价值趋势混合C |
1.4989 |
1.4989 |
1.6119 |
1.6119 |
-0.1130 |
-7.54% |
| 2026-08-18 |
010647 |
融通价值趋势混合C |
1.6119 |
1.6119 |
1.6374 |
1.6374 |
-0.0255 |
-1.58% |
