华商均衡30(华商均衡30混合)基金净值查询(010656)
今天最新净值
0.7730
-0.0047 -0.60%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9415
0.0053 0.5642%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.7730
- 成立日期：2022-09-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.1724亿
- 最近资产：1.35亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：李双全 陈恒
近一月,华商均衡30(010656)基金累计收益率-6.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010656 |
华商均衡30 |
0.7743 |
0.7743 |
0.7730 |
0.7730 |
0.0013 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
010656 |
华商均衡30 |
0.7730 |
0.7730 |
0.7777 |
0.7777 |
-0.0047 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
010656 |
华商均衡30 |
0.7777 |
0.7777 |
0.7759 |
0.7759 |
0.0018 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
010656 |
华商均衡30 |
0.7759 |
0.7759 |
0.7961 |
0.7961 |
-0.0202 |
-2.60% |
| 2026-09-10 |
010656 |
华商均衡30 |
0.7961 |
0.7961 |
0.8058 |
0.8058 |
-0.0097 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
010656 |
华商均衡30 |
0.8058 |
0.8058 |
0.8010 |
0.8010 |
0.0048 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
010656 |
华商均衡30 |
0.8010 |
0.8010 |
0.8010 |
0.8010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
010656 |
华商均衡30 |
0.8010 |
0.8010 |
0.8032 |
0.8032 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
010656 |
华商均衡30 |
0.8032 |
0.8032 |
0.8113 |
0.8113 |
-0.0081 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
010656 |
华商均衡30 |
0.8113 |
0.8113 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0074 |
0.92% |
|
|
| 2026-09-02 |
010656 |
华商均衡30 |
0.8039 |
0.8039 |
0.8199 |
0.8199 |
-0.0160 |
-1.99% |
| 2026-09-01 |
010656 |
华商均衡30 |
0.8199 |
0.8199 |
0.8284 |
0.8284 |
-0.0085 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
010656 |
华商均衡30 |
0.8284 |
0.8284 |
0.8330 |
0.8330 |
-0.0046 |
-0.55% |
| 2026-08-28 |
010656 |
华商均衡30 |
0.8330 |
0.8330 |
0.8289 |
0.8289 |
0.0041 |
0.49% |
| 2026-08-27 |
010656 |
华商均衡30 |
0.8289 |
0.8289 |
0.8176 |
0.8176 |
0.0113 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
010656 |
华商均衡30 |
0.8176 |
0.8176 |
0.8107 |
0.8107 |
0.0069 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
010656 |
华商均衡30 |
0.8107 |
0.8107 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0093 |
-1.15% |
| 2026-08-24 |
010656 |
华商均衡30 |
0.8200 |
0.8200 |
0.8278 |
0.8278 |
-0.0078 |
-0.94% |
| 2026-08-21 |
010656 |
华商均衡30 |
0.8278 |
0.8278 |
0.8149 |
0.8149 |
0.0129 |
1.58% |
| 2026-08-20 |
010656 |
华商均衡30 |
0.8149 |
0.8149 |
0.8201 |
0.8201 |
-0.0052 |
-0.63% |
| 2026-08-19 |
010656 |
华商均衡30 |
0.8201 |
0.8201 |
0.8477 |
0.8477 |
-0.0276 |
-3.26% |
| 2026-08-18 |
010656 |
华商均衡30 |
0.8477 |
0.8477 |
0.8472 |
0.8472 |
0.0005 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
010656 |
华商均衡30 |
0.8472 |
0.8472 |
0.8295 |
0.8295 |
0.0177 |
2.13% |
