景顺长城景骊成长混合基金净值查询(010706)
今天最新净值
0.7483
0.0106 1.4400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7548
0.0171 2.3236%
- 累计净值：0.7483
- 成立日期：2021-05-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7576亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：李孟海 梁荣
近一月,景顺长城景骊成长混合(010706)基金累计收益率12.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010706 |
景顺长城景骊成长混合 |
0.7483 |
0.7483 |
0.7377 |
0.7377 |
0.0106 |
1.44% |
| 2024-04-25 |
010706 |
景顺长城景骊成长混合 |
0.7377 |
0.7377 |
0.7391 |
0.7391 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-04-24 |
010706 |
景顺长城景骊成长混合 |
0.7391 |
0.7391 |
0.7319 |
0.7319 |
0.0072 |
0.98% |
| 2024-04-23 |
010706 |
景顺长城景骊成长混合 |
0.7319 |
0.7319 |
0.7366 |
0.7366 |
-0.0047 |
-0.64% |
| 2024-04-22 |
010706 |
景顺长城景骊成长混合 |
0.7366 |
0.7366 |
0.7345 |
0.7345 |
0.0021 |
0.29% |
| 2024-04-19 |
010706 |
景顺长城景骊成长混合 |
0.7345 |
0.7345 |
0.7436 |
0.7436 |
-0.0091 |
-1.22% |
| 2024-04-18 |
010706 |
景顺长城景骊成长混合 |
0.7436 |
0.7436 |
0.7391 |
0.7391 |
0.0045 |
0.61% |
| 2024-04-17 |
010706 |
景顺长城景骊成长混合 |
0.7391 |
0.7391 |
0.7242 |
0.7242 |
0.0149 |
2.06% |
| 2024-04-16 |
010706 |
景顺长城景骊成长混合 |
0.7242 |
0.7242 |
0.7320 |
0.7320 |
-0.0078 |
-1.07% |
| 2024-04-15 |
010706 |
景顺长城景骊成长混合 |
0.7320 |
0.7320 |
0.7376 |
0.7376 |
-0.0056 |
-0.76% |
|
|
| 2024-04-12 |
010706 |
景顺长城景骊成长混合 |
0.7376 |
0.7376 |
0.7420 |
0.7420 |
-0.0044 |
-0.59% |
| 2024-04-11 |
010706 |
景顺长城景骊成长混合 |
0.7420 |
0.7420 |
0.7403 |
0.7403 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
010706 |
景顺长城景骊成长混合 |
0.7403 |
0.7403 |
0.7552 |
0.7552 |
-0.0149 |
-1.97% |
| 2024-04-09 |
010706 |
景顺长城景骊成长混合 |
0.7552 |
0.7552 |
0.7445 |
0.7445 |
0.0107 |
1.44% |
| 2024-04-08 |
010706 |
景顺长城景骊成长混合 |
0.7445 |
0.7445 |
0.7577 |
0.7577 |
-0.0132 |
-1.74% |
| 2024-04-03 |
010706 |
景顺长城景骊成长混合 |
0.7577 |
0.7577 |
0.7630 |
0.7630 |
-0.0053 |
-0.69% |
| 2024-04-02 |
010706 |
景顺长城景骊成长混合 |
0.7630 |
0.7630 |
0.7665 |
0.7665 |
-0.0035 |
-0.46% |
| 2024-04-01 |
010706 |
景顺长城景骊成长混合 |
0.7665 |
0.7665 |
0.7462 |
0.7462 |
0.0203 |
2.72% |
| 2024-03-29 |
010706 |
景顺长城景骊成长混合 |
0.7462 |
0.7462 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0074 |
1.00% |
| 2024-03-28 |
010706 |
景顺长城景骊成长混合 |
0.7388 |
0.7388 |
0.7320 |
0.7320 |
0.0068 |
0.93% |
