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前海开源优质企业6个月持有混合A基金净值查询(010717)

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今天最新净值 0.4750 -0.0074 -1.56% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.4750
  • 成立日期：2021-01-08
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：61.5910亿
  • 最近资产：32.44亿
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：曲扬
近半年前海开源优质企业6个月持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,前海开源优质企业6个月持有混合A(010717)基金累计收益率-16.65%
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2026-09-15 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4819 0.4819 0.4856 0.4856 -0.0037 -0.76%
2026-09-14 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4856 0.4856 0.4844 0.4844 0.0012 0.25%
2026-09-11 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4844 0.4844 0.4921 0.4921 -0.0077 -1.56%
2026-09-10 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4921 0.4921 0.4971 0.4971 -0.0050 -1.01%
2026-09-09 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4971 0.4971 0.4955 0.4955 0.0016 0.32%
2026-09-08 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4955 0.4955 0.4970 0.4970 -0.0015 -0.30%
2026-09-07 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4970 0.4970 0.5012 0.5012 -0.0042 -0.84%
2026-09-04 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5012 0.5012 0.4964 0.4964 0.0048 0.97%
2026-09-03 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4964 0.4964 0.4925 0.4925 0.0039 0.79%
2026-09-02 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4925 0.4925 0.4971 0.4971 -0.0046 -0.93%
2026-09-01 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4971 0.4971 0.5053 0.5053 -0.0082 -1.62%
2026-08-31 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5053 0.5053 0.5125 0.5125 -0.0072 -1.42%
2026-08-28 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5125 0.5125 0.5155 0.5155 -0.0030 -0.58%
2026-08-27 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5155 0.5155 0.5065 0.5065 0.0090 1.78%
2026-08-26 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5065 0.5065 0.4995 0.4995 0.0070 1.40%
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2026-08-21 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5060 0.5060 0.5026 0.5026 0.0034 0.68%
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2026-08-14 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4982 0.4982 0.5002 0.5002 -0.0020 -0.40%
2026-08-13 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5002 0.5002 0.5069 0.5069 -0.0067 -1.32%
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2026-08-11 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5032 0.5032 0.5135 0.5135 -0.0103 -2.05%
2026-08-10 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5135 0.5135 0.5060 0.5060 0.0075 1.48%
2026-08-07 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5060 0.5060 0.4997 0.4997 0.0063 1.26%
2026-08-06 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4997 0.4997 0.5032 0.5032 -0.0035 -0.70%
2026-08-05 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5032 0.5032 0.4918 0.4918 0.0114 2.32%
2026-08-04 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4918 0.4918 0.4875 0.4875 0.0043 0.88%
2026-08-03 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4875 0.4875 0.4949 0.4949 -0.0074 -1.50%
2026-07-31 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4949 0.4949 0.4933 0.4933 0.0016 0.32%
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2026-07-28 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4971 0.4971 0.5125 0.5125 -0.0154 -3.00%
2026-07-27 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5125 0.5125 0.5037 0.5037 0.0088 1.75%
2026-07-24 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5037 0.5037 0.5095 0.5095 -0.0058 -1.14%
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2026-07-20 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4897 0.4897 0.4856 0.4856 0.0041 0.84%
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2026-07-16 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5080 0.5080 0.5171 0.5171 -0.0091 -1.76%
2026-07-15 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5171 0.5171 0.5118 0.5118 0.0053 1.04%
2026-07-14 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5118 0.5118 0.5040 0.5040 0.0078 1.55%
2026-07-13 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5040 0.5040 0.5135 0.5135 -0.0095 -1.85%
2026-07-10 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5135 0.5135 0.5322 0.5322 -0.0187 -3.51%
2026-07-09 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5322 0.5322 0.5139 0.5139 0.0183 3.56%
2026-07-08 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5139 0.5139 0.5133 0.5133 0.0006 0.12%
2026-07-07 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5133 0.5133 0.5172 0.5172 -0.0039 -0.75%
2026-07-06 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5172 0.5172 0.5112 0.5112 0.0060 1.17%
2026-07-03 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5112 0.5112 0.5042 0.5042 0.0070 1.39%
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2026-06-30 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5206 0.5206 0.5165 0.5165 0.0041 0.79%
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2026-06-26 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4981 0.4981 0.5074 0.5074 -0.0093 -1.83%
2026-06-25 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5074 0.5074 0.5076 0.5076 -0.0002 -0.04%
2026-06-24 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5076 0.5076 0.4989 0.4989 0.0087 1.74%
2026-06-23 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4989 0.4989 0.5092 0.5092 -0.0103 -2.02%
2026-06-22 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5092 0.5092 0.5087 0.5087 0.0005 0.10%
2026-06-18 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5087 0.5087 0.5107 0.5107 -0.0020 -0.39%
2026-06-17 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5107 0.5107 0.5045 0.5045 0.0062 1.23%
2026-06-16 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5045 0.5045 0.5102 0.5102 -0.0057 -1.12%
2026-06-15 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5102 0.5102 0.5051 0.5051 0.0051 1.01%
2026-06-12 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5051 0.5051 0.4947 0.4947 0.0104 2.10%
2026-06-11 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4947 0.4947 0.4921 0.4921 0.0026 0.53%
2026-06-10 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4921 0.4921 0.4982 0.4982 -0.0061 -1.22%
2026-06-09 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4982 0.4982 0.4913 0.4913 0.0069 1.40%
2026-06-08 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4913 0.4913 0.5049 0.5049 -0.0136 -2.69%
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2026-06-03 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5270 0.5270 0.5272 0.5272 -0.0002 -0.04%
2026-06-02 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5272 0.5272 0.5178 0.5178 0.0094 1.82%
2026-06-01 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5178 0.5178 0.5215 0.5215 -0.0037 -0.71%
2026-05-29 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5215 0.5215 0.5227 0.5227 -0.0012 -0.23%
2026-05-28 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5227 0.5227 0.5294 0.5294 -0.0067 -1.28%
2026-05-27 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5294 0.5294 0.5370 0.5370 -0.0076 -1.42%
2026-05-26 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5370 0.5370 0.5440 0.5440 -0.0070 -1.29%
2026-05-25 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5440 0.5440 0.5371 0.5371 0.0069 1.28%
2026-05-22 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5371 0.5371 0.5325 0.5325 0.0046 0.86%
2026-05-21 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5325 0.5325 0.5430 0.5430 -0.0105 -1.93%
2026-05-20 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5430 0.5430 0.5379 0.5379 0.0051 0.95%
2026-05-19 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5379 0.5379 0.5339 0.5339 0.0040 0.75%
2026-05-18 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5339 0.5339 0.5405 0.5405 -0.0066 -1.22%
2026-05-15 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5405 0.5405 0.5471 0.5471 -0.0066 -1.21%
2026-05-14 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5471 0.5471 0.5614 0.5614 -0.0143 -2.55%
2026-05-13 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5614 0.5614 0.5602 0.5602 0.0012 0.21%
2026-05-12 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5602 0.5602 0.5634 0.5634 -0.0032 -0.57%
2026-05-11 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5634 0.5634 0.5620 0.5620 0.0014 0.25%
2026-05-08 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5620 0.5620 0.5671 0.5671 -0.0051 -0.90%
2026-04-30 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5594 0.5594 0.5647 0.5647 -0.0053 -0.94%
2026-04-29 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5647 0.5647 0.5558 0.5558 0.0089 1.60%
2026-04-28 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5558 0.5558 0.5602 0.5602 -0.0044 -0.79%
2026-04-27 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5602 0.5602 0.5574 0.5574 0.0028 0.50%
2026-04-24 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5574 0.5574 0.5549 0.5549 0.0025 0.45%
2026-04-23 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5549 0.5549 0.5692 0.5692 -0.0143 -2.58%
2026-04-22 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5692 0.5692 0.5723 0.5723 -0.0031 -0.54%
2026-04-21 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5723 0.5723 0.5709 0.5709 0.0014 0.25%
2026-04-20 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5709 0.5709 0.5722 0.5722 -0.0013 -0.23%
2026-04-17 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5722 0.5722 0.5759 0.5759 -0.0037 -0.64%
2026-04-16 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5759 0.5759 0.5675 0.5675 0.0084 1.48%
2026-04-15 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5675 0.5675 0.5614 0.5614 0.0061 1.09%
2026-04-14 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5614 0.5614 0.5569 0.5569 0.0045 0.81%
2026-04-13 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5569 0.5569 0.5583 0.5583 -0.0014 -0.25%
2026-04-10 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5583 0.5583 0.5549 0.5549 0.0034 0.61%
2026-04-09 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5549 0.5549 0.5601 0.5601 -0.0052 -0.93%
2026-04-08 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5601 0.5601 0.5440 0.5440 0.0161 2.96%
2026-04-07 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5440 0.5440 0.5467 0.5467 -0.0027 -0.49%
2026-04-03 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5467 0.5467 0.5485 0.5485 -0.0018 -0.33%
2026-04-02 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5485 0.5485 0.5541 0.5541 -0.0056 -1.01%
2026-04-01 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5541 0.5541 0.5408 0.5408 0.0133 2.46%
2026-03-31 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5408 0.5408 0.5477 0.5477 -0.0069 -1.26%
2026-03-30 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5477 0.5477 0.5435 0.5435 0.0042 0.77%
2026-03-27 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5435 0.5435 0.5375 0.5375 0.0060 1.12%
2026-03-26 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5375 0.5375 0.5407 0.5407 -0.0032 -0.59%
2026-03-25 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5407 0.5407 0.5377 0.5377 0.0030 0.56%
2026-03-24 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5377 0.5377 0.5265 0.5265 0.0112 2.13%
2026-03-23 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5265 0.5265 0.5441 0.5441 -0.0176 -3.23%
2026-03-20 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5441 0.5441 0.5512 0.5512 -0.0071 -1.29%
2026-03-19 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5512 0.5512 0.5708 0.5708 -0.0196 -3.56%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源高端装备制造混合A 3.3597 3.90%
科创100Q 1.1409 3.58%
前海沪港深创新C 1.5110 3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A 1.5549 2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2252 2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.2220 2.71%
前海开源恒远灵活配置混合 1.5514 2.63%
前海工业革命 3.1100 2.61%
前海开源研究驱动混合A 1.7201 2.49%
前海开源研究驱动混合C 1.7123 2.49%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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