天弘中证农业主题ETF联接A基金净值查询(010769)
今天最新净值
0.8416
0.0055 0.66%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.8381
-0.0035 -0.4188%
- 累计净值：0.8416
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：13.0293亿
- 最近资产：2.39亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：沙川
近一季,天弘中证农业主题ETF联接A(010769)基金累计收益率4.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8394 |
0.8394 |
0.8416 |
0.8416 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2025-12-22 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8416 |
0.8416 |
0.8361 |
0.8361 |
0.0055 |
0.66% |
| 2025-12-19 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8361 |
0.8361 |
0.8267 |
0.8267 |
0.0094 |
1.14% |
| 2025-12-18 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8267 |
0.8267 |
0.8300 |
0.8300 |
-0.0033 |
-0.40% |
| 2025-12-17 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8300 |
0.8300 |
0.8249 |
0.8249 |
0.0051 |
0.62% |
| 2025-12-16 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8249 |
0.8249 |
0.8263 |
0.8263 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8263 |
0.8263 |
0.8224 |
0.8224 |
0.0039 |
0.47% |
| 2025-12-12 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8224 |
0.8224 |
0.8162 |
0.8162 |
0.0062 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8162 |
0.8162 |
0.8216 |
0.8216 |
-0.0054 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8216 |
0.8216 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0098 |
1.21% |
|
|
| 2025-12-09 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8118 |
0.8118 |
0.8260 |
0.8260 |
-0.0142 |
-1.72% |
| 2025-12-08 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8260 |
0.8260 |
0.8246 |
0.8246 |
0.0014 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8246 |
0.8246 |
0.8167 |
0.8167 |
0.0079 |
0.97% |
| 2025-12-04 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8167 |
0.8167 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8182 |
0.8182 |
0.8171 |
0.8171 |
0.0011 |
0.13% |
| 2025-12-02 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8171 |
0.8171 |
0.8221 |
0.8221 |
-0.0050 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8221 |
0.8221 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0035 |
-0.42% |
| 2025-11-28 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8256 |
0.8256 |
0.8174 |
0.8174 |
0.0082 |
1.00% |
| 2025-11-27 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8174 |
0.8174 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0013 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8161 |
0.8161 |
0.8168 |
0.8168 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8168 |
0.8168 |
0.8126 |
0.8126 |
0.0042 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8126 |
0.8126 |
0.8125 |
0.8125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8125 |
0.8125 |
0.8305 |
0.8305 |
-0.0180 |
-2.17% |
| 2025-11-20 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8305 |
0.8305 |
0.8319 |
0.8319 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8319 |
0.8319 |
0.8253 |
0.8253 |
0.0066 |
0.80% |
|
|
| 2025-11-18 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8253 |
0.8253 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0099 |
-1.19% |
| 2025-11-17 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8352 |
0.8352 |
0.8385 |
0.8385 |
-0.0033 |
-0.39% |
| 2025-11-14 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8385 |
0.8385 |
0.8452 |
0.8452 |
-0.0067 |
-0.79% |
| 2025-11-13 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8452 |
0.8452 |
0.8317 |
0.8317 |
0.0135 |
1.62% |
| 2025-11-12 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8317 |
0.8317 |
0.8372 |
0.8372 |
-0.0055 |
-0.66% |
| 2025-11-11 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8372 |
0.8372 |
0.8395 |
0.8395 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8395 |
0.8395 |
0.8254 |
0.8254 |
0.0141 |
1.71% |
| 2025-11-07 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8254 |
0.8254 |
0.8220 |
0.8220 |
0.0034 |
0.41% |
| 2025-11-06 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8220 |
0.8220 |
0.8147 |
0.8147 |
0.0073 |
0.90% |
| 2025-11-05 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8147 |
0.8147 |
0.8106 |
0.8106 |
0.0041 |
0.51% |
| 2025-11-04 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8106 |
0.8106 |
0.8251 |
0.8251 |
-0.0145 |
-1.76% |
| 2025-11-03 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8251 |
0.8251 |
0.8187 |
0.8187 |
0.0064 |
0.78% |
| 2025-10-31 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8187 |
0.8187 |
0.8166 |
0.8166 |
0.0021 |
0.26% |
| 2025-10-30 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8166 |
0.8166 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.0079 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8245 |
0.8245 |
0.8138 |
0.8138 |
0.0107 |
1.31% |
| 2025-10-28 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8138 |
0.8138 |
0.8211 |
0.8211 |
-0.0073 |
-0.89% |
| 2025-10-27 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8211 |
0.8211 |
0.8072 |
0.8072 |
0.0139 |
1.72% |
| 2025-10-24 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8072 |
0.8072 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-10-23 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8084 |
0.8084 |
0.8026 |
0.8026 |
0.0058 |
0.72% |
| 2025-10-22 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8026 |
0.8026 |
0.8107 |
0.8107 |
-0.0081 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8107 |
0.8107 |
0.8041 |
0.8041 |
0.0066 |
0.82% |
| 2025-10-20 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8041 |
0.8041 |
0.8127 |
0.8127 |
-0.0086 |
-1.06% |
| 2025-10-17 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8127 |
0.8127 |
0.8206 |
0.8206 |
-0.0079 |
-0.96% |
| 2025-10-16 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8206 |
0.8206 |
0.8304 |
0.8304 |
-0.0098 |
-1.18% |
| 2025-10-15 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8304 |
0.8304 |
0.8297 |
0.8297 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8297 |
0.8297 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-10-13 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8292 |
0.8292 |
0.8329 |
0.8329 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8329 |
0.8329 |
0.8266 |
0.8266 |
0.0063 |
0.76% |
| 2025-10-09 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8266 |
0.8266 |
0.8188 |
0.8188 |
0.0078 |
0.95% |
| 2025-09-30 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8188 |
0.8188 |
0.8138 |
0.8138 |
0.0050 |
0.61% |
| 2025-09-29 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8138 |
0.8138 |
0.8098 |
0.8098 |
0.0040 |
0.49% |
| 2025-09-26 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8098 |
0.8098 |
0.8065 |
0.8065 |
0.0033 |
0.41% |
| 2025-09-25 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8065 |
0.8065 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.0046 |
-0.57% |
| 2025-09-24 |
010769 |
天弘中证农业主题ETF联接A |
0.8111 |
0.8111 |
0.8053 |
0.8053 |
0.0058 |
0.72% |
