天弘中证农业主题A基金净值查询(010769)
今天最新净值
0.6819
0.0027 0.4000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7037
0.0037 0.5299%
- 累计净值：0.6819
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.7352亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：沙川
近一月,天弘中证农业主题A(010769)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010769 |
天弘中证农业主题A |
0.7021 |
0.7021 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0021 |
0.30% |
| 2024-04-25 |
010769 |
天弘中证农业主题A |
0.7000 |
0.7000 |
0.6967 |
0.6967 |
0.0033 |
0.47% |
| 2024-04-24 |
010769 |
天弘中证农业主题A |
0.6967 |
0.6967 |
0.7007 |
0.7007 |
-0.0040 |
-0.57% |
| 2024-04-23 |
010769 |
天弘中证农业主题A |
0.7007 |
0.7007 |
0.7025 |
0.7025 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2024-04-22 |
010769 |
天弘中证农业主题A |
0.7025 |
0.7025 |
0.6893 |
0.6893 |
0.0132 |
1.91% |
| 2024-04-19 |
010769 |
天弘中证农业主题A |
0.6893 |
0.6893 |
0.6869 |
0.6869 |
0.0024 |
0.35% |
| 2024-04-18 |
010769 |
天弘中证农业主题A |
0.6869 |
0.6869 |
0.6815 |
0.6815 |
0.0054 |
0.79% |
| 2024-04-17 |
010769 |
天弘中证农业主题A |
0.6815 |
0.6815 |
0.6720 |
0.6720 |
0.0095 |
1.41% |
| 2024-04-16 |
010769 |
天弘中证农业主题A |
0.6720 |
0.6720 |
0.6812 |
0.6812 |
-0.0092 |
-1.35% |
| 2024-04-15 |
010769 |
天弘中证农业主题A |
0.6812 |
0.6812 |
0.6803 |
0.6803 |
0.0009 |
0.13% |
|
|
| 2024-04-12 |
010769 |
天弘中证农业主题A |
0.6803 |
0.6803 |
0.6912 |
0.6912 |
-0.0109 |
-1.58% |
| 2024-04-11 |
010769 |
天弘中证农业主题A |
0.6912 |
0.6912 |
0.6983 |
0.6983 |
-0.0071 |
-1.02% |
| 2024-04-10 |
010769 |
天弘中证农业主题A |
0.6983 |
0.6983 |
0.7091 |
0.7091 |
-0.0108 |
-1.52% |
| 2024-04-09 |
010769 |
天弘中证农业主题A |
0.7091 |
0.7091 |
0.7108 |
0.7108 |
-0.0017 |
-0.24% |
| 2024-04-08 |
010769 |
天弘中证农业主题A |
0.7108 |
0.7108 |
0.7175 |
0.7175 |
-0.0067 |
-0.93% |
| 2024-04-03 |
010769 |
天弘中证农业主题A |
0.7175 |
0.7175 |
0.7066 |
0.7066 |
0.0109 |
1.54% |
| 2024-04-02 |
010769 |
天弘中证农业主题A |
0.7066 |
0.7066 |
0.7106 |
0.7106 |
-0.0040 |
-0.56% |
| 2024-04-01 |
010769 |
天弘中证农业主题A |
0.7106 |
0.7106 |
0.6978 |
0.6978 |
0.0128 |
1.83% |
| 2024-03-29 |
010769 |
天弘中证农业主题A |
0.6978 |
0.6978 |
0.6838 |
0.6838 |
0.0140 |
2.05% |
| 2024-03-28 |
010769 |
天弘中证农业主题A |
0.6838 |
0.6838 |
0.6856 |
0.6856 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2024-03-27 |
010769 |
天弘中证农业主题A |
0.6856 |
0.6856 |
0.6938 |
0.6938 |
-0.0082 |
-1.18% |
