天弘国证消费100指数增强发起A(天弘国证消费100指数增强A)基金净值查询(010771)
今天最新净值
0.8977
-0.0132 -1.45%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9074
-0.0135 -1.4672%
- 累计净值：0.8977
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2939亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杨超 刘笑明
近一月天弘国证消费100指数增强发起A|天弘国证消费100指数增强A基金净值查询
近一月,天弘国证消费100指数增强发起A(010771)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
0.9209 |
0.9209 |
0.8977 |
0.8977 |
0.0232 |
2.58% |
| 2025-12-16 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
0.8977 |
0.8977 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0132 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
0.9109 |
0.9109 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0153 |
-1.65% |
| 2025-12-12 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
0.9262 |
0.9262 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0092 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
0.9170 |
0.9170 |
0.9325 |
0.9325 |
-0.0155 |
-1.66% |
| 2025-12-10 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
0.9325 |
0.9325 |
0.9341 |
0.9341 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
0.9341 |
0.9341 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0056 |
0.60% |
| 2025-12-08 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
0.9285 |
0.9285 |
0.9144 |
0.9144 |
0.0141 |
1.54% |
| 2025-12-05 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
0.9144 |
0.9144 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0028 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
0.9116 |
0.9116 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0046 |
0.51% |
|
|
| 2025-12-03 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
0.9070 |
0.9070 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.0053 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
0.9123 |
0.9123 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
0.9164 |
0.9164 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0120 |
1.33% |
| 2025-11-28 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
0.9044 |
0.9044 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0040 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
0.9004 |
0.9004 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
0.9028 |
0.9028 |
0.8845 |
0.8845 |
0.0183 |
2.07% |
| 2025-11-25 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
0.8845 |
0.8845 |
0.8722 |
0.8722 |
0.0123 |
1.41% |
| 2025-11-24 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
0.8722 |
0.8722 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0020 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
0.8702 |
0.8702 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0250 |
-2.79% |
| 2025-11-20 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
0.8952 |
0.8952 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
0.8991 |
0.8991 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
0.9005 |
0.9005 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0013 |
0.14% |
