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浙商智选家居股票C基金净值查询(010778)

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今天最新净值 0.5633 -0.0004 -0.0700% 2024-03-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.5633
  • 成立日期：2021-03-19
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3112亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金经理：陈鹏辉 贾腾
近一年浙商智选家居股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,浙商智选家居股票C(010778)基金累计收益率-22.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2024-03-18 010778 浙商智选家居股票C 0.5657 0.5657 0.5633 0.5633 0.0024 0.43%
2024-03-15 010778 浙商智选家居股票C 0.5633 0.5633 0.5637 0.5637 -0.0004 -0.07%
2024-03-14 010778 浙商智选家居股票C 0.5637 0.5637 0.5666 0.5666 -0.0029 -0.51%
2024-03-13 010778 浙商智选家居股票C 0.5666 0.5666 0.5670 0.5670 -0.0004 -0.07%
2024-03-12 010778 浙商智选家居股票C 0.5670 0.5670 0.5509 0.5509 0.0161 2.92%
2024-03-11 010778 浙商智选家居股票C 0.5509 0.5509 0.5458 0.5458 0.0051 0.93%
2024-03-08 010778 浙商智选家居股票C 0.5458 0.5458 0.5428 0.5428 0.0030 0.55%
2024-03-07 010778 浙商智选家居股票C 0.5428 0.5428 0.5459 0.5459 -0.0031 -0.57%
2024-03-06 010778 浙商智选家居股票C 0.5459 0.5459 0.5488 0.5488 -0.0029 -0.53%
2024-03-05 010778 浙商智选家居股票C 0.5488 0.5488 0.5536 0.5536 -0.0048 -0.87%
2024-03-04 010778 浙商智选家居股票C 0.5536 0.5536 0.5522 0.5522 0.0014 0.25%
2024-03-01 010778 浙商智选家居股票C 0.5522 0.5522 0.5490 0.5490 0.0032 0.58%
2024-02-29 010778 浙商智选家居股票C 0.5490 0.5490 0.5362 0.5362 0.0128 2.39%
2024-02-28 010778 浙商智选家居股票C 0.5362 0.5362 0.5544 0.5544 -0.0182 -3.28%
2024-02-27 010778 浙商智选家居股票C 0.5544 0.5544 0.5461 0.5461 0.0083 1.52%
2024-02-26 010778 浙商智选家居股票C 0.5461 0.5461 0.5355 0.5355 0.0106 1.98%
2024-02-23 010778 浙商智选家居股票C 0.5355 0.5355 0.5369 0.5369 -0.0014 -0.26%
2024-02-22 010778 浙商智选家居股票C 0.5369 0.5369 0.5344 0.5344 0.0025 0.47%
2024-02-21 010778 浙商智选家居股票C 0.5344 0.5344 0.5291 0.5291 0.0053 1.00%
2024-02-20 010778 浙商智选家居股票C 0.5291 0.5291 0.5264 0.5264 0.0027 0.51%
2024-02-19 010778 浙商智选家居股票C 0.5264 0.5264 0.5274 0.5274 -0.0010 -0.19%
2024-02-08 010778 浙商智选家居股票C 0.5274 0.5274 0.5183 0.5183 0.0091 1.76%
2024-02-07 010778 浙商智选家居股票C 0.5183 0.5183 0.5079 0.5079 0.0104 2.05%
2024-02-06 010778 浙商智选家居股票C 0.5079 0.5079 0.4853 0.4853 0.0226 4.66%
2024-02-05 010778 浙商智选家居股票C 0.4853 0.4853 0.4909 0.4909 -0.0056 -1.14%
2024-02-02 010778 浙商智选家居股票C 0.4909 0.4909 0.5007 0.5007 -0.0098 -1.96%
2024-02-01 010778 浙商智选家居股票C 0.5007 0.5007 0.4989 0.4989 0.0018 0.36%
2024-01-31 010778 浙商智选家居股票C 0.4989 0.4989 0.5102 0.5102 -0.0113 -2.21%
2024-01-30 010778 浙商智选家居股票C 0.5102 0.5102 0.5217 0.5217 -0.0115 -2.20%
2024-01-29 010778 浙商智选家居股票C 0.5217 0.5217 0.5274 0.5274 -0.0057 -1.08%
2024-01-26 010778 浙商智选家居股票C 0.5274 0.5274 0.5316 0.5316 -0.0042 -0.79%
2024-01-25 010778 浙商智选家居股票C 0.5316 0.5316 0.5219 0.5219 0.0097 1.86%
2024-01-24 010778 浙商智选家居股票C 0.5219 0.5219 0.5141 0.5141 0.0078 1.52%
2024-01-23 010778 浙商智选家居股票C 0.5141 0.5141 0.5123 0.5123 0.0018 0.35%
2024-01-22 010778 浙商智选家居股票C 0.5123 0.5123 0.5335 0.5335 -0.0212 -3.97%
2024-01-19 010778 浙商智选家居股票C 0.5335 0.5335 0.5357 0.5357 -0.0022 -0.41%
2024-01-18 010778 浙商智选家居股票C 0.5357 0.5357 0.5365 0.5365 -0.0008 -0.15%
2024-01-17 010778 浙商智选家居股票C 0.5365 0.5365 0.5459 0.5459 -0.0094 -1.72%
2024-01-16 010778 浙商智选家居股票C 0.5459 0.5459 0.5472 0.5472 -0.0013 -0.24%
2024-01-15 010778 浙商智选家居股票C 0.5472 0.5472 0.5467 0.5467 0.0005 0.09%
2024-01-12 010778 浙商智选家居股票C 0.5467 0.5467 0.5476 0.5476 -0.0009 -0.16%
2024-01-11 010778 浙商智选家居股票C 0.5476 0.5476 0.5431 0.5431 0.0045 0.83%
2024-01-10 010778 浙商智选家居股票C 0.5431 0.5431 0.5419 0.5419 0.0012 0.22%
2024-01-09 010778 浙商智选家居股票C 0.5419 0.5419 0.5377 0.5377 0.0042 0.78%
2024-01-08 010778 浙商智选家居股票C 0.5377 0.5377 0.5472 0.5472 -0.0095 -1.74%
2024-01-05 010778 浙商智选家居股票C 0.5472 0.5472 0.5486 0.5486 -0.0014 -0.26%
2024-01-04 010778 浙商智选家居股票C 0.5486 0.5486 0.5513 0.5513 -0.0027 -0.49%
2024-01-03 010778 浙商智选家居股票C 0.5513 0.5513 0.5619 0.5619 -0.0106 -1.89%
2024-01-02 010778 浙商智选家居股票C 0.5619 0.5619 0.5697 0.5697 -0.0078 -1.37%
2023-12-29 010778 浙商智选家居股票C 0.5697 0.5697 0.5623 0.5623 0.0074 1.32%
2023-12-28 010778 浙商智选家居股票C 0.5623 0.5623 0.5469 0.5469 0.0154 2.82%
2023-12-27 010778 浙商智选家居股票C 0.5469 0.5469 0.5452 0.5452 0.0017 0.31%
2023-12-26 010778 浙商智选家居股票C 0.5452 0.5452 0.5528 0.5528 -0.0076 -1.37%
2023-12-25 010778 浙商智选家居股票C 0.5528 0.5528 0.5513 0.5513 0.0015 0.27%
2023-12-22 010778 浙商智选家居股票C 0.5513 0.5513 0.5536 0.5536 -0.0023 -0.42%
2023-12-21 010778 浙商智选家居股票C 0.5536 0.5536 0.5493 0.5493 0.0043 0.78%
2023-12-20 010778 浙商智选家居股票C 0.5493 0.5493 0.5524 0.5524 -0.0031 -0.56%
2023-12-19 010778 浙商智选家居股票C 0.5524 0.5524 0.5519 0.5519 0.0005 0.09%
2023-12-18 010778 浙商智选家居股票C 0.5519 0.5519 0.5582 0.5582 -0.0063 -1.13%
2023-12-15 010778 浙商智选家居股票C 0.5582 0.5582 0.5595 0.5595 -0.0013 -0.23%
2023-12-14 010778 浙商智选家居股票C 0.5595 0.5595 0.5601 0.5601 -0.0006 -0.11%
2023-12-13 010778 浙商智选家居股票C 0.5601 0.5601 0.5667 0.5667 -0.0066 -1.16%
2023-12-12 010778 浙商智选家居股票C 0.5667 0.5667 0.5674 0.5674 -0.0007 -0.12%
2023-12-11 010778 浙商智选家居股票C 0.5674 0.5674 0.5644 0.5644 0.0030 0.53%
2023-12-08 010778 浙商智选家居股票C 0.5644 0.5644 0.5671 0.5671 -0.0027 -0.48%
2023-12-07 010778 浙商智选家居股票C 0.5671 0.5671 0.5689 0.5689 -0.0018 -0.32%
2023-12-06 010778 浙商智选家居股票C 0.5689 0.5689 0.5678 0.5678 0.0011 0.19%
2023-12-05 010778 浙商智选家居股票C 0.5678 0.5678 0.5800 0.5800 -0.0122 -2.10%
2023-12-04 010778 浙商智选家居股票C 0.5800 0.5800 0.5846 0.5846 -0.0046 -0.79%
2023-12-01 010778 浙商智选家居股票C 0.5846 0.5846 0.5911 0.5911 -0.0065 -1.10%
2023-11-30 010778 浙商智选家居股票C 0.5911 0.5911 0.5962 0.5962 -0.0051 -0.86%
2023-11-29 010778 浙商智选家居股票C 0.5962 0.5962 0.6004 0.6004 -0.0042 -0.70%
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2023-11-27 010778 浙商智选家居股票C 0.5964 0.5964 0.5987 0.5987 -0.0023 -0.38%
2023-11-24 010778 浙商智选家居股票C 0.5987 0.5987 0.6078 0.6078 -0.0091 -1.50%
2023-11-23 010778 浙商智选家居股票C 0.6078 0.6078 0.5985 0.5985 0.0093 1.55%
2023-11-22 010778 浙商智选家居股票C 0.5985 0.5985 0.6079 0.6079 -0.0094 -1.55%
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2023-11-17 010778 浙商智选家居股票C 0.6086 0.6086 0.6096 0.6096 -0.0010 -0.16%
2023-11-16 010778 浙商智选家居股票C 0.6096 0.6096 0.6150 0.6150 -0.0054 -0.88%
2023-11-15 010778 浙商智选家居股票C 0.6150 0.6150 0.6079 0.6079 0.0071 1.17%
2023-11-14 010778 浙商智选家居股票C 0.6079 0.6079 0.6001 0.6001 0.0078 1.30%
2023-11-13 010778 浙商智选家居股票C 0.6001 0.6001 0.6032 0.6032 -0.0031 -0.51%
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2023-11-08 010778 浙商智选家居股票C 0.6048 0.6048 0.6037 0.6037 0.0011 0.18%
2023-11-07 010778 浙商智选家居股票C 0.6037 0.6037 0.6059 0.6059 -0.0022 -0.36%
2023-11-06 010778 浙商智选家居股票C 0.6059 0.6059 0.5981 0.5981 0.0078 1.30%
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2023-11-02 010778 浙商智选家居股票C 0.5870 0.5870 0.5915 0.5915 -0.0045 -0.76%
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2023-10-31 010778 浙商智选家居股票C 0.5904 0.5904 0.5948 0.5948 -0.0044 -0.74%
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2023-10-26 010778 浙商智选家居股票C 0.5713 0.5713 0.5762 0.5762 -0.0049 -0.85%
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2023-10-24 010778 浙商智选家居股票C 0.5768 0.5768 0.5705 0.5705 0.0063 1.10%
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2023-10-19 010778 浙商智选家居股票C 0.5868 0.5868 0.5890 0.5890 -0.0022 -0.37%
2023-10-18 010778 浙商智选家居股票C 0.5890 0.5890 0.5974 0.5974 -0.0084 -1.41%
2023-10-17 010778 浙商智选家居股票C 0.5974 0.5974 0.5975 0.5975 -0.0001 -0.02%
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2023-10-10 010778 浙商智选家居股票C 0.6017 0.6017 0.6057 0.6057 -0.0040 -0.66%
2023-10-09 010778 浙商智选家居股票C 0.6057 0.6057 0.6133 0.6133 -0.0076 -1.24%
2023-09-28 010778 浙商智选家居股票C 0.6133 0.6133 0.6156 0.6156 -0.0023 -0.37%
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2023-09-26 010778 浙商智选家居股票C 0.6159 0.6159 0.6215 0.6215 -0.0056 -0.90%
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2023-05-11 010778 浙商智选家居股票C 0.6799 0.6799 0.6755 0.6755 0.0044 0.65%
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2023-05-08 010778 浙商智选家居股票C 0.6840 0.6840 0.6895 0.6895 -0.0055 -0.80%
2023-05-05 010778 浙商智选家居股票C 0.6895 0.6895 0.7003 0.7003 -0.0108 -1.54%
2023-05-04 010778 浙商智选家居股票C 0.7003 0.7003 0.7021 0.7021 -0.0018 -0.26%
2023-04-28 010778 浙商智选家居股票C 0.7021 0.7021 0.6960 0.6960 0.0061 0.88%
2023-04-27 010778 浙商智选家居股票C 0.6960 0.6960 0.6882 0.6882 0.0078 1.13%
2023-04-26 010778 浙商智选家居股票C 0.6882 0.6882 0.6869 0.6869 0.0013 0.19%
2023-04-25 010778 浙商智选家居股票C 0.6869 0.6869 0.6913 0.6913 -0.0044 -0.64%
2023-04-24 010778 浙商智选家居股票C 0.6913 0.6913 0.7052 0.7052 -0.0139 -1.97%
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浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商智选新兴产业混合A 0.7204 0.59%
浙商智选新兴产业混合C 0.7138 0.59%
浙商沪港深精选A 0.8631 0.28%
浙商沪港深精选C 0.8467 0.27%
浙商惠睿纯债债券 1.0727 0.15%
浙商丰顺纯债 1.0400 0.09%
浙商兴永纯债 1.0263 0.08%
浙商惠泉3个月A 1.0424 0.08%
浙商惠泉3个月C 1.0415 0.08%
浙商惠利纯债 1.0200 0.07%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.0941 6.64%
长盛城镇化主题混合C 1.0891 6.63%
东财数字经济混合发起式A 0.9175 6.09%
东财数字经济混合发起式C 0.9019 6.09%
申万菱信数字产业股票型发起式C 0.6666 5.81%
大摩数字经济混合A 0.9720 5.80%
大摩数字经济混合C 0.9654 5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A 0.6692 5.80%
银华数字经济股票发起式A 0.8593 5.79%
银华数字经济股票发起式C 0.8560 5.78%
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